SEC
Dépôt
| Dénomination | SEC |
| Siren | 399528751 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 117654 |
| Numéro de Gestion | 1997B04325 |
| Code Activité | 4665Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2019
2018
2018
2017 2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 672.00 | 148 950.00 | 275 722.00 | 10 177.00 |
AP Constructions | 1 133 598.00 | 1 068 646.00 | 64 952.00 | 94 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 650.00 | 11 266.00 | 7 384.00 | 10 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 736 024.00 | 1 163 978.00 | 1 572 045.00 | 891 544.00 |
CU Autres participations | 686 496.00 | 7 350.00 | 679 146.00 | 679 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 783 944.00 | 500 009.00 | 3 283 936.00 | 2 664 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111 351.00 | 1 111 351.00 | 1 269 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 994 735.00 | 2 900 198.00 | 7 094 536.00 | 5 719 295.00 |
BT Marchandises | 7 920 652.00 | 7 920 652.00 | 6 277 559.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435 049.00 | 435 049.00 | 609 394.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 434 752.00 | 54 663.00 | 10 380 088.00 | 11 078 239.00 |
BZ Autres créances | 1 937 568.00 | 1 937 568.00 | 1 985 911.00 | |
CF Disponibilités | 1 280 957.00 | 1 280 957.00 | 1 638 491.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 647 450.00 | 647 450.00 | 632 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 656 427.00 | 54 663.00 | 22 601 763.00 | 22 222 014.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 445.00 | 37 445.00 | 3 274.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 688 606.00 | 2 954 861.00 | 29 733 745.00 | 27 944 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 283 936.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 65 634.00 | 65 634.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 351 521.00 | 2 869 758.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 926.00 | 481 763.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 296 080.00 | 3 967 154.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 445.00 | 3 274.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 445.00 | 3 274.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 320.00 | 1 304 561.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 949.00 | 112 478.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 943 819.00 | 14 047 100.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 485 427.00 | 4 646 793.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 872.00 | |||
EA Autres dettes | 3 716 707.00 | 3 493 443.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 532 997.00 | 364 907.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 400 219.00 | 23 974 155.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 733 745.00 | 27 944 583.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 537 386.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 408.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 59 390 317.00 | 2 206 731.00 | 61 597 048.00 | 71 796 834.00 |
FG Production vendue services | 1 211 399.00 | 102 327.00 | 1 313 726.00 | 717 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 601 716.00 | 2 309 058.00 | 62 910 774.00 | 72 514 200.00 |
FN Production immobilisée | 89 491.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 811.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 724.00 | 123 683.00 | ||
FQ Autres produits | 566 235.00 | 7 961.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 682 225.00 | 72 646 655.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 739 489.00 | 49 999 980.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 643 093.00 | 726 964.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 187 971.00 | 11 786 260.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 705 287.00 | 672 879.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 039 912.00 | 5 463 410.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 562 428.00 | 2 471 843.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 267 538.00 | 146 682.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 663.00 | 18 444.00 | ||
GE Autres charges | 110 624.00 | 105 373.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 024 819.00 | 71 391 835.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 657 406.00 | 1 254 820.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 147 223.00 | 55 800.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 274.00 | 141 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 208.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 153 705.00 | 196 801.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 445.00 | 3 274.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 290.00 | 95 041.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 943.00 | 3 822.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 169 679.00 | 102 137.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 974.00 | 94 664.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 641 432.00 | 1 349 483.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 049.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 665.00 | 402 471.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 665.00 | 402 471.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 665.00 | -332 422.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 860.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 841.00 | 434 439.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 835 930.00 | 72 913 505.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 507 004.00 | 72 431 742.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 926.00 | 481 763.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 985.00 | 19 155.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 280.00 | 101 453.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 93 000.00 | 93 000.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 946.00 | 292 726.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 999 630.00 | 888 641.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120 379.00 | 1 558 411.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 351 955.00 | 2 739 778.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 672.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 888 272.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 933 563.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 096 999.00 | 5 581 792.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 096 999.00 | 9 994 735.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 769.00 | 27 180.00 | 148 950.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 532.00 | 240 358.00 | 2 243 890.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125 301.00 | 267 538.00 | 2 392 839.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 37 445.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 274.00 | 37 445.00 | 3 274.00 | 37 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 507 359.00 | |||
6T Sur comptes clients | 18 444.00 | 54 663.00 | 18 444.00 | 54 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 803.00 | 54 663.00 | 18 444.00 | 562 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 077.00 | 92 109.00 | 21 718.00 | 599 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 663.00 | |||
UG ‐ Financières | 37 445.00 | 3 274.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 783 944.00 | 3 783 944.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 111 351.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 873.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 374 879.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 43 544.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 055.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 397 127.00 | |||
VB T. V. A. | 511 307.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 534.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 647 450.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 915 065.00 | 16 803 714.00 | 1 111 351.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 408.00 | 323 408.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 912.00 | 421 079.00 | 862 834.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 542.00 | 113 542.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 943 819.00 | 14 943 819.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 557 698.00 | 1 557 698.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 346.00 | 838 346.00 | ||
VW T.V.A. | 1 707 593.00 | 1 707 593.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 791.00 | 381 791.00 | ||
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 716 707.00 | 3 716 707.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 532 997.00 | 532 997.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 400 219.00 | 24 537 386.00 | 862 834.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 005.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 153 234.00 | 2 499 101.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 702 951.00 | 2 291 407.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 531 720.00 | 675 975.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 452 148.00 | 4 093 017.00 | ||
ST Autres comptes | 2 347 918.00 | 2 226 759.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 187 971.00 | 11 786 260.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 296 503.00 | 278 987.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 408 784.00 | 393 892.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 705 287.00 | 672 879.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 11 837 861.00 | 13 331 930.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 101 623.00 | 12 150 106.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||