LE PARADIS
Dépôt
| Dénomination | LE PARADIS |
| Siren | 399660646 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 2130 |
| Numéro de Gestion | 1995B00062 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85440 TALMONT SAINT HILAIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 34 648.00 | 34 648.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 577.00 | 9 577.00 | 14 000.00 | 15 853.00 |
AH Fonds commercial | 34 271.00 | 34 271.00 | 34 271.00 | |
AN Terrains | 494 416.00 | 65 059.00 | 429 358.00 | 439 780.00 |
AP Constructions | 8 707.00 | 6 368.00 | 2 339.00 | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 527.00 | 43 338.00 | 45 190.00 | 58 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 615.00 | 492 691.00 | 218 923.00 | 236 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 186.00 | 1 186.00 | ||
CU Autres participations | 1 250.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 398 197.00 | 651 681.00 | 746 516.00 | 790 377.00 |
BT Marchandises | 6 927.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 413 592.00 | 413 592.00 | 275 060.00 | |
BZ Autres créances | 231 064.00 | 8 534.00 | 222 530.00 | 131 731.00 |
CF Disponibilités | 2 367.00 | 2 367.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | 1 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | 649 812.00 | 8 534.00 | 641 278.00 | 414 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 009.00 | 660 215.00 | 1 387 794.00 | 1 205 200.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 234 335.00 | 234 335.00 | ||
DH Report à nouveau | -26 842.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 392.00 | -26 842.00 | ||
DL TOTAL (I) | -15 515.00 | 215 878.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 141.00 | 149 297.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 544.00 | 146 895.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 020.00 | 223 264.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 783.00 | 142 718.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 035.00 | 47 553.00 | ||
EA Autres dettes | 475 787.00 | 279 596.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 403 309.00 | 989 322.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 794.00 | 1 205 200.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 701.00 | 989 322.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 670.00 | 12 803.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 792.00 | 24 792.00 | 125 025.00 | |
FD Production vendue biens | 78 907.00 | 78 907.00 | ||
FG Production vendue services | 554 748.00 | 554 748.00 | 587 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 447.00 | 658 447.00 | 713 010.00 | |
FN Production immobilisée | 6 954.00 | 25 275.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 426.00 | 14 751.00 | ||
FQ Autres produits | 608.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 672 435.00 | 753 060.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 944.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 927.00 | 9 664.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 083.00 | 2 170.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 449 065.00 | 402 594.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 675.00 | 10 104.00 | ||
FY Salaires et traitements | 222 070.00 | 166 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 398.00 | 33 838.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 636.00 | 89 488.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 534.00 | |||
GE Autres charges | 874.00 | 2 330.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 899 262.00 | 789 764.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -226 827.00 | -36 704.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 510.00 | 3 571.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 510.00 | 3 571.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 510.00 | -3 571.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -235 337.00 | -40 274.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 750.00 | 11 025.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 440.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 750.00 | 163 465.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 805.00 | 61 929.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 104.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 805.00 | 150 033.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 945.00 | 13 432.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 184.00 | 916 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 577.00 | 943 367.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 392.00 | -26 842.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 197.00 | 52 767.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 426.00 | 14 751.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 412.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 648.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 699.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 676.00 | 69 062.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | 660.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 272.00 | 69 722.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 648.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 851.00 | 57 847.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 286.00 | 1 304 451.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | 1 250.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 798.00 | 1 398 197.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 648.00 | 34 648.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 575.00 | 1 853.00 | 19 851.00 | 9 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 673.00 | 80 783.00 | 607 456.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 896.00 | 82 636.00 | 19 851.00 | 651 681.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 8 534.00 | 8 534.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 534.00 | 8 534.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 534.00 | 8 534.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 534.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 413 592.00 | 413 592.00 | ||
VB T. V. A. | 63 865.00 | 63 865.00 | ||
VP Divers | 12 591.00 | 12 591.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 354.00 | 10 354.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 254.00 | 144 254.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 446.00 | 647 446.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 670.00 | 9 670.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 471.00 | 24 863.00 | 87 608.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 020.00 | 228 020.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 227.00 | 19 227.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 199.00 | 22 199.00 | ||
VW T.V.A. | 44 294.00 | 44 294.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 063.00 | 17 063.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 035.00 | 48 035.00 | ||
VI Groupe et associés | 426 544.00 | 426 544.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 787.00 | 475 787.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 309.00 | 1 315 701.00 | 87 608.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 797.00 | |||