VANEAU
Dépôt
| Dénomination | VANEAU |
| Siren | 399662584 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 110054 |
| Numéro de Gestion | 1995B01287 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 495.00 | 9 495.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 748.00 | 2 748.00 | ||
CU Autres participations | 6 666 617.00 | 6 666 617.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 37 575 652.00 | 37 575 652.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 44 254 511.00 | 12 243.00 | 44 242 269.00 | |
BZ Autres créances | 610 632.00 | 610 632.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 79 175 168.00 | 172 614.00 | 79 002 555.00 | |
CF Disponibilités | 13 236 777.00 | 13 236 777.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 93 022 578.00 | 172 614.00 | 92 849 964.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 793.00 | 6 793.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 283 882.00 | 184 856.00 | 137 099 026.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 135 086 182.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 057.00 | |||
DL TOTAL (I) | 136 118 239.00 | |||
DP Provisions pour risques | 6 793.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 793.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 481.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 582 033.00 | |||
EA Autres dettes | 147 480.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 973 993.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 099 026.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 993.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 698 043.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 691.00 | |||
FZ Charges sociales | 260 976.00 | |||
GE Autres charges | 1 304 880.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 289 590.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 289 590.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 329 928.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 371 130.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 478.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 848.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 444 365.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 173 749.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 109 570.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 177.00 | |||
GS Différences négatives de change | 6 793.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 120 541.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 053 209.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 763 618.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 1 753 561.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 173 749.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 692.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 057.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 495.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000 000.00 | 44 242 269.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 012 243.00 | 44 242 269.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 495.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000 000.00 | 44 242 269.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000 000.00 | 44 254 511.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 495.00 | 9 495.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748.00 | 2 748.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 243.00 | 12 243.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 6 793.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 793.00 | 6 793.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 892.00 | 109 570.00 | 1 848.00 | 172 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 892.00 | 109 570.00 | 1 848.00 | 172 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 892.00 | 116 363.00 | 1 848.00 | 179 407.00 |
UG ‐ Financières | 116 363.00 | 1 848.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 351 385.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 247.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 632.00 | 610 632.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 481.00 | 244 481.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 244.00 | 119 244.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 453 561.00 | 453 561.00 | ||
VW T.V.A. | 8 967.00 | 8 967.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 480.00 | 57 480.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 993.00 | 973 993.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 442 754.00 | |||
ST Autres comptes | 255 289.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 043.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 714.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 977.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 691.00 | |||