TILBRAI
Dépôt
| Dénomination | TILBRAI |
| Siren | 399680362 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3983 |
| Numéro de Gestion | 1995B50022 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59554 Tilloy lez cambrai |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 214 000.00 | 214 000.00 | 214 000.00 | |
AN Terrains | 5 113.00 | 5 113.00 | ||
AP Constructions | 713 325.00 | 452 389.00 | 260 936.00 | 262 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 351.00 | 328 611.00 | 28 740.00 | 25 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 609.00 | 180 567.00 | 16 042.00 | 25 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 361.00 | 12 361.00 | 3 581.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 495.00 | 14 495.00 | 14 129.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 513 254.00 | 966 680.00 | 546 574.00 | 544 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534.00 | 534.00 | 600.00 | |
BT Marchandises | 591 318.00 | 591 318.00 | 597 149.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | 199.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 32 330.00 | 32 330.00 | 30 044.00 | |
BZ Autres créances | 183 907.00 | 183 907.00 | 194 171.00 | |
CF Disponibilités | 296 389.00 | 296 389.00 | 33 128.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 322.00 | 28 322.00 | 26 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 132 999.00 | 1 132 999.00 | 881 846.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 253.00 | 966 680.00 | 1 679 573.00 | 1 426 776.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | ||
DG Autres réserves | 400 020.00 | 321 318.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 343.00 | 78 702.00 | ||
DL TOTAL (I) | 598 225.00 | 441 882.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 494.00 | 90 277.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 229.00 | 52 836.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 641.00 | 644 608.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 261 422.00 | 194 196.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | |||
EA Autres dettes | 426.00 | 2 675.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 081 348.00 | 984 892.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 573.00 | 1 426 776.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 676.00 | 917 447.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 349.00 | 61 707.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 129.00 | 366.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 478.00 | 62 073.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 759.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 495.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 513 254.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 549.00 | 60 428.00 | 4 297.00 | 966 680.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 549.00 | 60 428.00 | 4 297.00 | 966 680.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 154.00 | 154.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 154.00 | 154.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | 154.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 154.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 495.00 | |||
UX Autres créances clients | 32 330.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 025.00 | |||
VB T. V. A. | 5 248.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 004.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 322.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 053.00 | 244 558.00 | 14 495.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 494.00 | 36 822.00 | 100 672.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 520.00 | 2 520.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 641.00 | 667 641.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 957.00 | 107 957.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 028.00 | 95 028.00 | ||
VW T.V.A. | 24 484.00 | 24 484.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 953.00 | 33 953.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 709.00 | 11 709.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 212.00 | 980 540.00 | 100 672.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 220.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 007.00 | |||