HOLDING M.B.D.
Dépôt
| Dénomination | HOLDING M.B.D. |
| Siren | 399773944 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 2747 |
| Numéro de Gestion | 1995B00076 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45400 SEMOY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 029.00 | 235 029.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 91 587.00 | 34 079.00 | 57 508.00 | 77 709.00 |
CU Autres participations | 2 030 223.00 | 250 000.00 | 1 780 223.00 | 1 780 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 839.00 | 519 108.00 | 1 837 731.00 | 1 857 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 465.00 | 627 465.00 | 390 745.00 | |
BZ Autres créances | 18 169.00 | 18 169.00 | 30 143.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 362 618.00 | 3 362 618.00 | 2 769 056.00 | |
CF Disponibilités | 252 170.00 | 252 170.00 | 223 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 260 423.00 | 4 260 423.00 | 3 413 630.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 617 262.00 | 519 108.00 | 6 098 154.00 | 5 271 562.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | 119 000.00 | ||
DG Autres réserves | 939.00 | 276 150.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 461.00 | 930 749.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 003 400.00 | 2 515 899.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 972.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 871 292.00 | 2 581 292.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 835.00 | 12 334.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 260.00 | 149 065.00 | ||
EA Autres dettes | 5 367.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 094 753.00 | 2 755 663.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 098 154.00 | 5 271 562.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 282 613.00 | 1 282 613.00 | 1 156 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 613.00 | 1 282 613.00 | 1 156 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 393.00 | 8 971.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 288 006.00 | 1 165 825.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 307 464.00 | 285 158.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 707.00 | 11 780.00 | ||
FY Salaires et traitements | 309 645.00 | 288 410.00 | ||
FZ Charges sociales | 162 192.00 | 159 213.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 125.00 | 22 203.00 | ||
GE Autres charges | 1 395.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 808 134.00 | 768 159.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 479 872.00 | 397 666.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 400 000.00 | 700 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 241.00 | 4 550.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 423 241.00 | 704 550.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 533.00 | 642.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 533.00 | 642.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 422 709.00 | 703 908.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 902 581.00 | 1 101 573.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 670.00 | 1 172.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 661.00 | 43 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 330.00 | 44 172.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 14 497.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | 41 920.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | 56 417.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 657.00 | -12 245.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 214 777.00 | 158 579.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 578.00 | 1 914 546.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 117.00 | 983 797.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 461.00 | 930 749.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 796.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 434.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030 223.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 453.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 767.00 | 235 029.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 847.00 | 91 587.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 030 223.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 614.00 | 2 356 839.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 796.00 | 40 767.00 | 235 029.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 725.00 | 20 125.00 | 52 772.00 | 34 079.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 521.00 | 20 125.00 | 93 538.00 | 269 108.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 250 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 627 465.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 274.00 | |||
VB T. V. A. | 1 481.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 415.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 634.00 | 645 634.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 420.00 | 55 420.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 269.00 | 51 269.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 34 032.00 | 34 032.00 | ||
VW T.V.A. | 65 623.00 | 65 623.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 871 292.00 | 3 871 292.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 367.00 | 5 367.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 753.00 | 223 462.00 | 3 871 292.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||