ASMODEE GROUP
Dépôt
| Dénomination | ASMODEE GROUP |
| Siren | 399899806 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 9344 |
| Numéro de Gestion | 2000B00410 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 GUYANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 258 959.00 | 4 194 905.00 | 28 064 054.00 | 20 157 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 164 649.00 | 15 126.00 | 16 149 523.00 | 16 157 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 925.00 | 285 116.00 | 49 809.00 | 39 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 481 449.00 | 1 085 916.00 | 1 395 533.00 | 955 516.00 |
CU Autres participations | 145 588 188.00 | 145 588 188.00 | 144 048 240.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 51 877 743.00 | 51 877 743.00 | 68 506 887.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 135 325.00 | 1 135 325.00 | 886 763.00 | |
BJ TOTAL (I) | 249 841 237.00 | 5 581 062.00 | 244 260 175.00 | 250 752 399.00 |
BT Marchandises | 1 570 554.00 | 1 570 554.00 | 1 042 973.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 672.00 | 167 672.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 15 029 799.00 | 15 029 799.00 | 4 355 286.00 | |
BZ Autres créances | 12 447 490.00 | 12 447 490.00 | 1 373 832.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 550.00 | 24 550.00 | ||
CF Disponibilités | 1 167 185.00 | 1 167 185.00 | 11 318 296.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 473 902.00 | 473 902.00 | 336 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 881 152.00 | 30 881 152.00 | 18 427 196.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 091 532.00 | 1 091 532.00 | 1 480 224.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 650 862.00 | 3 650 862.00 | 2 112 556.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 464 783.00 | 5 581 062.00 | 279 883 721.00 | 272 772 375.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 63 760.00 | 63 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 727 260.00 | 76 727 260.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 248.00 | 6 248.00 | ||
DG Autres réserves | 21 949.00 | 21 949.00 | ||
DH Report à nouveau | 34 679 679.00 | 29 622 232.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 347 480.00 | 5 057 446.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 579 071.00 | 1 267 131.00 | ||
DL TOTAL (I) | 111 730 486.00 | 112 766 026.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 652 424.00 | 2 094 845.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 652 424.00 | 2 094 845.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 063 038.00 | 79 176 146.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 390 104.00 | 53 167 808.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 555 069.00 | 9 023 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 005 089.00 | 879 848.00 | ||
EA Autres dettes | 5 081 363.00 | 13 689 579.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 550.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 160 119 214.00 | 155 937 025.00 | ||
ED (V) | 4 381 597.00 | 1 974 479.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 883 721.00 | 272 772 375.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 076 371.00 | 12 396 563.00 | 26 472 934.00 | 136 202 762.00 |
FG Production vendue services | 6 891 184.00 | 2 561 091.00 | 9 452 274.00 | 4 893 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 967 555.00 | 14 957 653.00 | 35 925 208.00 | 141 096 622.00 |
FN Production immobilisée | 25 922.00 | 62 171.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 922.00 | 4 961.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 075.00 | 3 685 995.00 | ||
FQ Autres produits | 3 751 715.00 | 100 987.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 774 842.00 | 144 950 735.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 307 938.00 | 86 094 725.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -527 581.00 | -3 143 465.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 704.00 | 526 840.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 040 806.00 | 36 906 032.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 529 426.00 | 796 338.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 207 088.00 | 5 876 863.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 023 454.00 | 2 622 452.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 280 772.00 | 1 306 139.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 436 334.00 | |||
GE Autres charges | 5 222 417.00 | 3 807 502.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 174 024.00 | 138 229 759.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -399 182.00 | 6 720 976.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 984 896.00 | 4 969 020.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 323 122.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66 049.00 | 8 373.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 705 543.00 | 1 757 662.00 | ||
GN Différences positives de change | 730 761.00 | 1 697 528.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 810 371.00 | 8 432 583.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 408 371.00 | 2 307 606.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 101 915.00 | 4 628 820.00 | ||
GS Différences négatives de change | 891 059.00 | 1 082 980.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 401 346.00 | 8 019 406.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -590 975.00 | 413 177.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -990 157.00 | 7 134 152.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 398.00 | 1 364 861.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 083.00 | 17 124.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 923.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 481.00 | 1 396 908.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 287.00 | 2 206 852.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 570.00 | 103 003.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 940.00 | 348 627.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 797.00 | 2 658 482.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 317.00 | -1 261 574.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 006.00 | 815 133.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 899 693.00 | 154 780 226.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 247 173.00 | 149 722 780.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 347 480.00 | 5 057 446.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 999 936.00 | 8 432 905.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 238.00 | 775 757.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 279 671.00 | 66 565 865.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 331 845.00 | 75 774 527.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 234.00 | 48 423 608.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 620.00 | 2 816 373.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 135 325.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 244 280.00 | 198 601 256.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 265 134.00 | 249 841 237.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507 678.00 | 544 413.00 | 18 919.00 | 3 033 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 128.00 | 347 667.00 | 33 765.00 | 1 371 031.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 564 805.00 | 892 080.00 | 52 684.00 | 4 404 203.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 579 071.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 267 131.00 | 311 940.00 | 1 579 071.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 3 652 424.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 094 845.00 | 13 408 371.00 | 11 867 762.00 | 3 652 424.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 176 859.00 | 1 176 859.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 014 640.00 | 837 781.00 | 1 176 859.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 376 616.00 | 13 720 311.00 | 12 705 543.00 | 6 408 354.00 |
UG ‐ Financières | 13 408 371.00 | 12 705 543.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 311 940.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 51 877 743.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 135 325.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 029 799.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 470.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 044.00 | |||
VB T. V. A. | 941 438.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 366.00 | |||
VP Divers | 305 948.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 027 620.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 604.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 473 902.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 964 260.00 | 27 951 192.00 | 53 013 068.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 063 038.00 | 391 150.00 | 67 521 888.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 514 498.00 | 649 081.00 | 38 865 417.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 555 069.00 | 10 555 069.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 485 457.00 | 485 457.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 766.00 | 352 766.00 | ||
VW T.V.A. | 1 029 202.00 | 1 029 202.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 664.00 | 137 664.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 875 606.00 | 17 875 606.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 081 363.00 | 5 081 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 094 664.00 | 36 557 359.00 | 106 387 305.00 | 17 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||