CADHI
Dépôt
| Dénomination | CADHI |
| Siren | 399934017 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 50004 |
| Numéro de Gestion | 2011B06756 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex |
2020
2019
2018
2018
2017 2017
2016
2016
2015
2015
2014
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 969 288.00 | 957 062.00 | 12 226.00 | 19 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 380.00 | 17 380.00 | 16 323.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 842.00 | 116 395.00 | 15 447.00 | 26 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 510.00 | 1 073 457.00 | 45 053.00 | 62 496.00 |
BT Marchandises | 431 399.00 | 431 399.00 | 376 449.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 521.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 527 135.00 | 528 814.00 | 4 998 322.00 | 4 043 994.00 |
BZ Autres créances | 996 395.00 | 996 395.00 | 619 993.00 | |
CF Disponibilités | 299 756.00 | 299 756.00 | 1 413 926.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 512.00 | 29 512.00 | 31 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 284 196.00 | 528 814.00 | 6 755 383.00 | 6 490 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 402 706.00 | 1 602 271.00 | 6 800 436.00 | 6 553 436.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 482.00 | 25 482.00 | ||
DH Report à nouveau | -352 285.00 | -796 112.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 416.00 | 443 827.00 | ||
DL TOTAL (I) | 409 813.00 | -288 602.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 060.00 | 42 060.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 060.00 | 42 060.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 190.00 | 1 315 152.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 332.00 | 1 684 521.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 458.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553 821.00 | 2 514 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 037.00 | 1 053 998.00 | ||
EA Autres dettes | 56 182.00 | 215 496.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 348 562.00 | 6 799 979.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 800 436.00 | 6 553 436.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 348 562.00 | 6 783 521.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 734.00 | 1 313 804.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 000 386.00 | 659 265.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 990 286.00 | 5 202 919.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 990 672.00 | 5 862 184.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 561.00 | 80 288.00 | ||
FQ Autres produits | 64.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 158 297.00 | 5 942 508.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 821 481.00 | 744 300.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -54 950.00 | -203 071.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 820 364.00 | 3 036 173.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 544.00 | 75 175.00 | ||
FY Salaires et traitements | 948 054.00 | 1 003 143.00 | ||
FZ Charges sociales | 416 433.00 | 426 925.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 762.00 | 113 837.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 505.00 | 178 558.00 | ||
GE Autres charges | 21 920.00 | 6 062.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 176 114.00 | 5 381 100.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 982 183.00 | 561 408.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 805.00 | |||
GN Différences positives de change | 713.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28.00 | 1 518.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 903.00 | |||
GS Différences négatives de change | 118.00 | 1 271.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 118.00 | 2 174.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90.00 | -656.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 982 093.00 | 560 752.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 242.00 | 115 959.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 242.00 | 115 959.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 008.00 | 781.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 534.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 008.00 | 43 315.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 234.00 | 72 644.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 336 911.00 | 189 569.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 219 567.00 | 6 059 985.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 521 151.00 | 5 616 158.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 416.00 | 443 827.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 260.00 | 12 208.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 931.00 | 4 911.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 191.00 | 17 119.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 986 668.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 842.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 800.00 | 1 118 510.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942 399.00 | 14 663.00 | 957 062.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 295.00 | 16 100.00 | 116 395.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 695.00 | 30 762.00 | 1 073 457.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 42 060.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 060.00 | 42 060.00 | ||
6T Sur comptes clients | 569 060.00 | 126 505.00 | 166 751.00 | 528 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 060.00 | 126 505.00 | 166 751.00 | 528 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 120.00 | 126 505.00 | 166 751.00 | 570 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 126 505.00 | 166 751.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 682 781.00 | 682 781.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 844 355.00 | 4 844 355.00 | ||
VB T. V. A. | 765 338.00 | 765 338.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 161.00 | 27 161.00 | ||
VC Groupe et associés | 201 622.00 | 201 622.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273.00 | 2 273.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 512.00 | 29 512.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 553 042.00 | 6 553 042.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 190.00 | 203 190.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 553 821.00 | 4 553 821.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 056.00 | 155 056.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 799.00 | 145 799.00 | ||
VW T.V.A. | 965 926.00 | 965 926.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 256.00 | 14 256.00 | ||
VI Groupe et associés | 254 332.00 | 254 332.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 182.00 | 56 182.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 348 562.00 | 6 348 562.00 | ||