BIOLACTE
Dépôt
| Dénomination | BIOLACTE |
| Siren | 400000857 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9559 |
| Numéro de Gestion | 1995B00261 |
| Code Activité | 4632B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67860 BOOFZHEIM |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
AP Constructions | 230 095.00 | 124 415.00 | 105 679.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 673.00 | 844 898.00 | 117 774.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 815.00 | 244 536.00 | 116 278.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 558.00 | 2 558.00 | ||
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | 53.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 569 228.00 | 1 213 851.00 | 355 376.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 519.00 | 188 519.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 107 290.00 | 107 290.00 | ||
BT Marchandises | 41 012.00 | 41 012.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 668.00 | 13 668.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 261 704.00 | 1 221.00 | 260 483.00 | |
BZ Autres créances | 204 331.00 | 204 331.00 | ||
CF Disponibilités | 531 710.00 | 531 710.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 348 306.00 | 1 221.00 | 1 347 084.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 534.00 | 1 215 073.00 | 1 702 460.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | |||
DH Report à nouveau | 856 070.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 699.00 | |||
DK Provisions réglementées | 14 493.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 032 894.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 684.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 748.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 010.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 121.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 669 566.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 460.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 010.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 311.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 981 742.00 | 5 454.00 | 1 987 196.00 | |
FD Production vendue biens | 2 006 315.00 | 14 066.00 | 2 020 382.00 | |
FG Production vendue services | 3 677.00 | 1 851.00 | 5 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 991 735.00 | 21 372.00 | 4 013 108.00 | |
FM Production stockée | 46 632.00 | |||
FN Production immobilisée | 2 738.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77.00 | |||
FQ Autres produits | 22.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 062 579.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 341 437.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 917.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 324 449.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 184.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 373 213.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 387.00 | |||
FY Salaires et traitements | 575 533.00 | |||
FZ Charges sociales | 193 792.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 630.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 221.00 | |||
GE Autres charges | 6 280.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 899 846.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 162 733.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 886.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 886.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 726.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 726.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 839.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 160 893.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 619.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 226.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 718.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 878.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 652.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 381.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 160.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 066 692.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952 992.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 699.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 345.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 77.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 494.00 | 66 198.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 579.00 | 66 198.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 550.00 | 1 556 143.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 413.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 550.00 | 1 569 228.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 771.00 | 82 630.00 | 6 550.00 | 1 213 851.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 771.00 | 82 630.00 | 6 550.00 | 1 213 851.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 493.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 394.00 | 4 718.00 | 619.00 | 14 493.00 |
6T Sur comptes clients | 1 221.00 | 1 221.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 221.00 | 1 221.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 394.00 | 5 940.00 | 619.00 | 15 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 221.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 718.00 | 619.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 360.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 289.00 | |||
UX Autres créances clients | 260 415.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 794.00 | |||
VB T. V. A. | 14 218.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 318.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 464.00 | 466 104.00 | 360.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 373.00 | 40 817.00 | 72 555.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 748.00 | 308 748.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 370.00 | 79 370.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 438.00 | 153 438.00 | ||
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 089.00 | 7 089.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 001.00 | 2 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 566.00 | 597 010.00 | 72 555.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 083.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 345.00 | |||
YT Sous‐traitance | 8 479.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 875.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 850.00 | |||
ST Autres comptes | 284 663.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 213.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 089.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 298.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 387.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 222 827.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 260.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||