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BIOLACTE

Dépôt

DénominationBIOLACTE
Siren400000857
Cloture31/12/2017
Code du Greffe6752
Numéro de dépôt9559
Numéro de Gestion1995B00261
Code Activité4632B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/08/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse67860 BOOFZHEIM
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 10 671.00 10 671.00
AP Constructions 230 095.00 124 415.00 105 679.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 962 673.00 844 898.00 117 774.00
AT Autres immobilisations corporelles 360 815.00 244 536.00 116 278.00
AV Immobilisations en cours 2 558.00 2 558.00
CU Autres participations 2 000.00 2 000.00
BD Autres titres immobilisés 53.00 53.00
BH Autres immobilisations financières 360.00 360.00
BJ TOTAL (I) 1 569 228.00 1 213 851.00 355 376.00
BL Matières premières, approvisionnements 188 519.00 188 519.00
BR Produits intermédiaires et finis 107 290.00 107 290.00
BT Marchandises 41 012.00 41 012.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 13 668.00 13 668.00
BX Clients et comptes rattachés 261 704.00 1 221.00 260 483.00
BZ Autres créances 204 331.00 204 331.00
CF Disponibilités 531 710.00 531 710.00
CH Charges constatées d’avance 67.00 67.00
CJ TOTAL (II) 1 348 306.00 1 221.00 1 347 084.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 917 534.00 1 215 073.00 1 702 460.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 44 210.00
DD Réserve légale (1) 4 421.00
DH Report à nouveau 856 070.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 113 699.00
DK Provisions réglementées 14 493.00
DL TOTAL (I) 1 032 894.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 114 684.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 001.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 308 748.00
DY Dettes fiscales et sociales 240 010.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 121.00
EC TOTAL (IV) 669 566.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 702 460.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 597 010.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 311.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 981 742.00 5 454.00 1 987 196.00
FD Production vendue biens 2 006 315.00 14 066.00 2 020 382.00
FG Production vendue services 3 677.00 1 851.00 5 528.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 991 735.00 21 372.00 4 013 108.00
FM Production stockée 46 632.00
FN Production immobilisée 2 738.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 77.00
FQ Autres produits 22.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 062 579.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 341 437.00
FT Variation de stock (marchandises) -3 917.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 324 449.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -10 184.00
FW Autres achats et charges externes 373 213.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 15 387.00
FY Salaires et traitements 575 533.00
FZ Charges sociales 193 792.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 82 630.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 221.00
GE Autres charges 6 280.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 899 846.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 162 733.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 886.00
GP Total des produits financiers (V) 1 886.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 726.00
GU Total des charges financières (VI) 3 726.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 839.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 160 893.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 772.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 833.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 619.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 226.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 160.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 4 718.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 878.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 652.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 19 381.00
HK Impôts sur les bénéfices 25 160.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 066 692.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 952 992.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 113 699.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 9 345.00
A1 ACTIF ‐ Placements 77.00
A4 Titres mis en équivalence 380.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 671.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 496 494.00 66 198.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 413.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 509 579.00 66 198.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 671.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 550.00 1 556 143.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 413.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 550.00 1 569 228.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 137 771.00 82 630.00 6 550.00 1 213 851.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 137 771.00 82 630.00 6 550.00 1 213 851.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 14 493.00
3Z Total Provisions réglementées 10 394.00 4 718.00 619.00 14 493.00
6T Sur comptes clients 1 221.00 1 221.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 221.00 1 221.00
7C TOTAL GENERAL 10 394.00 5 940.00 619.00 15 715.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 221.00
UJ ‐ Exceptionnelles 4 718.00 619.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 360.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 289.00
UX Autres créances clients 260 415.00
VM Impôts sur les bénéfices 9 794.00
VB T. V. A. 14 218.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 180 318.00
VS Charges constatées d’avance 67.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 466 464.00 466 104.00 360.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 311.00 1 311.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 113 373.00 40 817.00 72 555.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 308 748.00 308 748.00
8C Personnel et comptes rattachés 79 370.00 79 370.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 153 438.00 153 438.00
VW T.V.A. 112.00 112.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 7 089.00 7 089.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 121.00 4 121.00
VI Groupe et associés 2 001.00 2 001.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 669 566.00 597 010.00 72 555.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 40 083.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 9 345.00
YT Sous‐traitance 8 479.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 39 875.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 30 850.00
ST Autres comptes 284 663.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 373 213.00
YW Taxe professionnelle 7 089.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 8 298.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 15 387.00
YY Montant de la TVA. collectée 222 827.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 269 260.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 20.00