CARRIERES DU MONTLUCONNAIS
Dépôt
| Dénomination | CARRIERES DU MONTLUCONNAIS |
| Siren | 400057568 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 687 |
| Numéro de Gestion | 1995B00024 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03380 Huriel |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308.00 | 2 308.00 | ||
AH Fonds commercial | 259 163.00 | 213 429.00 | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 4 817.00 | 2 134.00 | 2 683.00 | 2 683.00 |
AP Constructions | 341 740.00 | 291 856.00 | 49 884.00 | 56 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 447 981.00 | 2 072 597.00 | 375 384.00 | 493 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 846.00 | 56 846.00 | 452.00 | |
BF Prêts | 6 728.00 | 6 728.00 | 6 728.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 119 583.00 | 2 639 169.00 | 480 414.00 | 605 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003 410.00 | 1 003 410.00 | 1 034 088.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 878.00 | 9 747.00 | 323 131.00 | 348 050.00 |
BT Marchandises | 6 352.00 | 29.00 | 6 324.00 | 7 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 898.00 | 8 898.00 | 29 352.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 694.00 | 15.00 | 331 679.00 | 307 350.00 |
BZ Autres créances | 348 807.00 | 348 807.00 | 411 206.00 | |
CF Disponibilités | 98 433.00 | 98 433.00 | 83 046.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | 6 739.00 | 5 440.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 137 212.00 | 9 791.00 | 2 127 421.00 | 2 225 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 795.00 | 2 648 960.00 | 2 607 835.00 | 2 830 956.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 051.00 | 795 051.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 92 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 295.00 | 123.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381.00 | 130 698.00 | ||
DK Provisions réglementées | 278 136.00 | 327 416.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 087 863.00 | 2 265 287.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 83 496.00 | 63 556.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 83 496.00 | 63 556.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 124.00 | 337 495.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 692.00 | 163 832.00 | ||
EA Autres dettes | 660.00 | 685.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 436 476.00 | 502 112.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 835.00 | 2 830 956.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 298.00 | 298.00 | 89 504.00 | |
FD Production vendue biens | 1 749 689.00 | 1 749 689.00 | 1 769 362.00 | |
FG Production vendue services | 476 271.00 | 476 271.00 | 310 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 257.00 | 2 226 257.00 | 2 168 985.00 | |
FM Production stockée | -25 694.00 | 17 246.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 048.00 | 75 576.00 | ||
FQ Autres produits | 2 022.00 | 9 724.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 227 632.00 | 2 271 530.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 841.00 | 25 396.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 300.00 | -7 649.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 679.00 | 16 389.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 507 423.00 | 1 472 517.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 204.00 | 16 225.00 | ||
FY Salaires et traitements | 310 684.00 | 296 881.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 187.00 | 103 369.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 515.00 | 136 114.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15.00 | 335.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 906.00 | 43 645.00 | ||
GE Autres charges | 26 687.00 | 35 972.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 270 441.00 | 2 139 194.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 809.00 | 132 336.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17.00 | 83.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17.00 | 83.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 240.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 240.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17.00 | -157.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -42 792.00 | 132 179.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 751.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 513.00 | 17 073.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 513.00 | 74 824.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411.00 | 32 642.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 32 642.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 089.00 | 42 182.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 43 664.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 162.00 | 2 346 438.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 781.00 | 2 215 740.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 381.00 | 130 698.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 584.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849 907.00 | 9 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 728.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 220.00 | 9 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 261 471.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 524.00 | 2 851 384.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 728.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 637.00 | 3 119 583.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 850.00 | 1 113.00 | 215 737.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 263.00 | 133 693.00 | 7 524.00 | 2 423 433.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 113.00 | 133 693.00 | 8 637.00 | 2 639 169.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 278 136.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 327 416.00 | 233.00 | 49 513.00 | 278 136.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 83 496.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 556.00 | 43 906.00 | 23 966.00 | 83 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 858.00 | 1 082.00 | 9 776.00 | |
6T Sur comptes clients | 15.00 | 15.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 858.00 | 15.00 | 1 082.00 | 9 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 830.00 | 44 154.00 | 74 561.00 | 371 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 921.00 | 25 048.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 233.00 | 49 513.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 728.00 | |||
UX Autres créances clients | 331 694.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 867.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 737.00 | |||
VB T. V. A. | 34 109.00 | |||
VP Divers | 16 156.00 | |||
VC Groupe et associés | 274 939.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 968.00 | 687 240.00 | 6 728.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 124.00 | 300 124.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 249.00 | 64 249.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 906.00 | 55 906.00 | ||
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 388.00 | 15 388.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 476.00 | 436 476.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||