WALGESTION
Dépôt
| Dénomination | WALGESTION |
| Siren | 400113825 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2018/003549 |
| Numéro de Gestion | 1995B70024 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80580 ERONDELLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 111.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 71 403.00 | 68 558.00 | 2 844.00 | |
CU Autres participations | 162 527.00 | 162 527.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 234 042.00 | 68 669.00 | 165 372.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 563.00 | 141 563.00 | ||
BZ Autres créances | 4 711 756.00 | 4 711 756.00 | ||
CF Disponibilités | 37 512.00 | 37 512.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 892 193.00 | 4 892 193.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 235.00 | 68 669.00 | 5 057 565.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 610 353.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 282.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 289 175.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687 470.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 051.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 594.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 768 390.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 565.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 390.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 445 607.00 | 445 607.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 607.00 | 445 607.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 445 609.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 21 972.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 905.00 | |||
FY Salaires et traitements | 315 588.00 | |||
FZ Charges sociales | 20 924.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 586.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 393 978.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 630.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 613 235.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 638.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 672 874.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 470.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 470.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 665 403.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 717 034.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 71 752.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 483.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 200.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 282.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 6 276.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 403.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 527.00 | 18 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 042.00 | 18 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 403.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 162 527.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 042.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 111.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 972.00 | 7 586.00 | 68 558.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 083.00 | 7 586.00 | 68 669.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 141 563.00 | |||
VB T. V. A. | 1 359.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 651 165.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 231.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 680.00 | 4 854 680.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 051.00 | 6 051.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 189.00 | 34 189.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 640.00 | 10 640.00 | ||
VW T.V.A. | 25 212.00 | 25 212.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 687 470.00 | 1 687 470.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 390.00 | 1 768 390.00 | ||