FIDELEM
Dépôt
| Dénomination | FIDELEM |
| Siren | 400129326 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 388 |
| Numéro de Gestion | 1995B00049 |
| Code Activité | 3102Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12340 Bozouls |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 068.00 | 125 499.00 | 568.00 | |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | 9 146.00 | ||
AN Terrains | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
AP Constructions | 1 057 016.00 | 150 796.00 | 906 220.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 204 655.00 | 2 393 540.00 | 811 115.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 434.00 | 874 912.00 | 520 521.00 | |
AV Immobilisations en cours | 77 627.00 | 77 627.00 | ||
CU Autres participations | 212 021.00 | 212 021.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 3 799.00 | 3 799.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 53 166.00 | 53 166.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 178 935.00 | 3 544 749.00 | 2 634 186.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 016 405.00 | 1 016 405.00 | ||
BN En cours de production de biens | 68 828.00 | 68 828.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 109 723.00 | 109 723.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | 415.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 940.00 | 20 193.00 | 1 223 747.00 | |
BZ Autres créances | 458 832.00 | 458 832.00 | ||
CF Disponibilités | 1 639 345.00 | 1 639 345.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 79 203.00 | 79 203.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 616 694.00 | 20 193.00 | 4 596 501.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 795 630.00 | 3 564 942.00 | 7 230 688.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 56 965.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 099.00 | |||
DG Autres réserves | 1 829 686.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 186.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 54 623.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 979 596.00 | |||
DN Avances conditionnées | 13 467.00 | |||
DO TOTAL (II) | 13 467.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 87 888.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 87 888.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 001.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 300.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 803 857.00 | |||
EA Autres dettes | 125 757.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 928.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 149 735.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 230 688.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 917.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 161 934.00 | 161 934.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 206 031.00 | 8 206 031.00 | ||
FG Production vendue services | 1 977 124.00 | 1 977 124.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 345 090.00 | 10 345 090.00 | ||
FM Production stockée | -44 013.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 14 070.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 855.00 | |||
FQ Autres produits | 24 971.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 502 974.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 049.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 460 184.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -621 928.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 190 275.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 786.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 592 810.00 | |||
FZ Charges sociales | 616 602.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 405 822.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 510.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 888.00 | |||
GE Autres charges | 6 423.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 985 425.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 517 548.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 815.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 346.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 59 162.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 514.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 82 514.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 352.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 494 196.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 039.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 039.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 878.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 544.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 431 344.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 571 175.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 641 988.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 186.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 504.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 165.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 915.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 863 201.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 129.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 276 245.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 215.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 774 734.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 268 987.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 178 936.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 039.00 | 5 440.00 | 979.00 | 125 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 019 457.00 | 400 380.00 | 588.00 | 3 419 249.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140 496.00 | 405 820.00 | 1 567.00 | 3 544 749.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 87 888.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 100.00 | 87 888.00 | 84 100.00 | 87 888.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 53 166.00 | 53 166.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 540.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 206 401.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 017.00 | |||
VB T. V. A. | 68 130.00 | |||
VP Divers | 57 736.00 | |||
VC Groupe et associés | 208 519.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 531.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 79 203.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 943.00 | 1 838 943.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 184 001.00 | 357 183.00 | 357 183.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 300.00 | 1 001 300.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 346 685.00 | 346 685.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 797.00 | 288 797.00 | ||
VW T.V.A. | 134 375.00 | 134 375.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 757.00 | 125 757.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 929.00 | 33 929.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149 736.00 | 2 322 918.00 | 1 419 526.00 | 407 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 833.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 191.00 | |||