CELSA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CELSA FRANCE |
| Siren | 400212700 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 3497 |
| Numéro de Gestion | 1995B00140 |
| Code Activité | 2410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64340 Boucau |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 591 445.00 | 2 079 587.00 | 511 858.00 | 99 256.00 |
AN Terrains | 181 871.00 | 24 807.00 | 157 064.00 | 158 242.00 |
AP Constructions | 48 193 112.00 | 38 912 819.00 | 9 280 292.00 | 11 173 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 516 548.00 | 97 374 262.00 | 14 142 286.00 | 13 253 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 721 189.00 | 2 619 453.00 | 101 736.00 | 170 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 208 018.00 | 1 208 018.00 | 1 527 119.00 | |
BF Prêts | 160 760 960.00 | 160 760 960.00 | 113 449 604.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 261 829.00 | 261 829.00 | 214 429.00 | |
BJ TOTAL (I) | 327 434 971.00 | 141 010 928.00 | 186 424 043.00 | 140 044 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 222 703.00 | 918 450.00 | 9 304 253.00 | 6 557 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 386 151.00 | 3 386 151.00 | 5 306 821.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 702 754.00 | 13 702 754.00 | 51 803 346.00 | |
BZ Autres créances | 3 081 649.00 | 3 081 649.00 | 2 537 606.00 | |
CF Disponibilités | 6 852 974.00 | 6 852 974.00 | 1 610 476.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 164 782.00 | 164 782.00 | 172 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 411 013.00 | 918 450.00 | 36 492 563.00 | 67 987 911.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 596.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 845 984.00 | 141 929 379.00 | 222 916 605.00 | 208 065 489.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 107 797 212.00 | 107 797 212.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 957.00 | 92 957.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 129 573.00 | 1 129 573.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 11 963 357.00 | 11 963 357.00 | ||
DH Report à nouveau | -44 105 819.00 | -40 803 780.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 281 249.00 | -1 985 039.00 | ||
DL TOTAL (I) | 79 158 528.00 | 78 194 279.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 794.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 794.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 523.00 | 84 336 719.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 831 691.00 | 20 829 462.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 099 515.00 | 23 062 271.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 394 502.00 | 1 165 923.00 | ||
EA Autres dettes | 1 386 846.00 | 459 041.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 143 758 077.00 | 129 853 416.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 916 605.00 | 208 065 489.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 811 255.00 | 82 007 258.00 | 92 818 513.00 | 1 084 232.00 |
FD Production vendue biens | 1 718 095.00 | 234 630 603.00 | 236 348 698.00 | 198 464 603.00 |
FG Production vendue services | 453 809.00 | 546 161.00 | 999 971.00 | 737 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 983 159.00 | 317 184 022.00 | 330 167 181.00 | 200 286 250.00 |
FM Production stockée | -1 420 669.00 | 1 535 547.00 | ||
FN Production immobilisée | 253 554.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 530 363.00 | 1 152 784.00 | ||
FQ Autres produits | 949 266.00 | 521 035.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 332 479 695.00 | 203 495 616.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 132 304.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 381 491.00 | 157 566 822.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 288 411.00 | -113 429.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 816 940.00 | 31 134 410.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 910 840.00 | 2 711 148.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 890 360.00 | 7 039 545.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 134 137.00 | 2 806 880.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 042 091.00 | 4 275 942.00 | ||
GE Autres charges | 2 563.00 | -239.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 329 022 315.00 | 205 421 080.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 457 380.00 | -1 925 464.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 030 980.00 | 2 979 290.00 | ||
GN Différences positives de change | 40 182.00 | 2 126.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 071 162.00 | 2 981 416.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 806 854.00 | 2 961 089.00 | ||
GS Différences négatives de change | 71 943.00 | 5 082.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 878 797.00 | 2 966 171.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -807 635.00 | 15 245.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 649 745.00 | -1 910 219.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 274.00 | 74 819.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 274.00 | 74 819.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 274.00 | -74 819.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 256 219.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 550 856.00 | 206 477 032.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 269 607.00 | 208 462 070.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 281 249.00 | -1 985 038.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 111 151.00 | 480 294.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 238 636.00 | 2 582 102.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 664 033.00 | 142 498 426.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 013 820.00 | 145 560 822.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591 445.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 820 738.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 139 671.00 | 161 022 788.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 139 671.00 | 327 434 971.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011 895.00 | 67 691.00 | 2 079 587.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 956 942.00 | 3 974 399.00 | 138 931 342.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 968 838.00 | 4 042 091.00 | 141 010 928.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 794.00 | 17 794.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 376 907.00 | 41 543.00 | 500 000.00 | 918 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376 907.00 | 41 543.00 | 500 000.00 | 918 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394 701.00 | 41 543.00 | 517 794.00 | 918 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 543.00 | 500 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 794.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 160 760 960.00 | 1.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 261 829.00 | 261 829.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 702 754.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 77 114.00 | |||
VB T. V. A. | 3 079.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001 457.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 164 782.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 971 973.00 | 17 211 014.00 | 160 760 959.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 523.00 | 45 523.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 831 691.00 | 75 831 691.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 099 515.00 | 64 099 515.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 532 212.00 | 532 212.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 027.00 | 662 027.00 | ||
VW T.V.A. | 413 752.00 | 413 752.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786 512.00 | 786 512.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 846.00 | 1 386 846.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 758 077.00 | 67 926 387.00 | 75 831 691.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 319 561.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 652 106.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | |||