SOCIETE NOUVELLE SARTOR
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE SARTOR |
| Siren | 400239307 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 4257 |
| Numéro de Gestion | 1995B00099 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72500 Montval-sur-Loir |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 275.00 | 11 275.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AN Terrains | 12 892.00 | 12 892.00 | 12 892.00 | |
AP Constructions | 7 809.00 | 7 199.00 | 610.00 | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 814.00 | 1 076 497.00 | 378 317.00 | 224 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 621.00 | 240 472.00 | 116 148.00 | 117 065.00 |
CU Autres participations | 100 424.00 | 1 236.00 | 99 188.00 | 99 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 872.00 | 50 872.00 | 50 872.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | 8 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 006 154.00 | 1 336 679.00 | 669 476.00 | 517 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 292.00 | 6 292.00 | 6 307.00 | |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 898 780.00 | 59 066.00 | 839 713.00 | 880 487.00 |
BZ Autres créances | 150 683.00 | 150 683.00 | 175 706.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 668.00 | 203 668.00 | 105 274.00 | |
CF Disponibilités | 851 468.00 | 851 468.00 | 683 806.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 112 621.00 | 59 066.00 | 2 053 555.00 | 1 876 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 776.00 | 1 395 745.00 | 2 723 031.00 | 2 393 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 279.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | ||
DG Autres réserves | 774 225.00 | 695 262.00 | ||
DH Report à nouveau | 26 866.00 | 26 866.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 885.00 | 78 963.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 11 501.00 | |||
DL TOTAL (I) | 951 330.00 | 831 944.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 753.00 | 230 788.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 985.00 | 173 769.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 003.00 | 105 945.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 590.00 | 710 904.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 233 591.00 | 337 702.00 | ||
EA Autres dettes | 69 779.00 | 2 769.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 771 701.00 | 1 561 877.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 031.00 | 2 393 821.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 373.00 | 1 422 238.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 964 451.00 | 138 503.00 | 6 102 954.00 | 5 803 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 964 451.00 | 138 503.00 | 6 102 954.00 | 5 803 182.00 |
FM Production stockée | -25 000.00 | -75 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 236.00 | 40 052.00 | ||
FQ Autres produits | 2 094.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 091 284.00 | 5 768 251.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 945 920.00 | 1 801 875.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15.00 | 290.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 675 674.00 | 2 510 503.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 938.00 | 39 313.00 | ||
FY Salaires et traitements | 725 695.00 | 748 639.00 | ||
FZ Charges sociales | 370 379.00 | 392 187.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 575.00 | 148 870.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 708.00 | |||
GE Autres charges | 177.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 911 080.00 | 5 641 678.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 180 203.00 | 126 574.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 138.00 | 4 031.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 742.00 | 18 076.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 272.00 | 2 239.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 014.00 | 20 314.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 406.00 | 4 645.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 406.00 | 4 645.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 607.00 | 15 670.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 181 673.00 | 138 212.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 558.00 | 3 140.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 799.00 | 43 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 357.00 | 46 140.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 753.00 | 70 078.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 306.00 | 29 106.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 060.00 | 99 184.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 703.00 | -53 044.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 085.00 | 6 205.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 108 654.00 | 5 834 706.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 000 769.00 | 5 755 743.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 885.00 | 78 963.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 348.00 | 30 388.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 031.00 | 9 247.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 324.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 633.00 | 301 115.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 696.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 653.00 | 301 115.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 324.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 614.00 | 1 832 135.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 159 696.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 614.00 | 2 006 154.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 275.00 | 11 275.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 136.00 | 147 575.00 | 45 307.00 | 1 325 404.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 411.00 | 147 575.00 | 45 307.00 | 1 336 679.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 44 564.00 | 14 708.00 | 205.00 | 59 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 564.00 | 14 708.00 | 205.00 | 59 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 564.00 | 14 708.00 | 205.00 | 59 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 708.00 | 205.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 50 872.00 | 50 872.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 187 291.00 | |||
UX Autres créances clients | 711 489.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 614.00 | |||
VB T. V. A. | 33 531.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 539.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 466.00 | 1 110 466.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 753.00 | 146 425.00 | 234 328.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 590.00 | 744 590.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 759.00 | 75 759.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 565.00 | 58 565.00 | ||
VW T.V.A. | 87 147.00 | 87 147.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 120.00 | 12 120.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 985.00 | 9 985.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 779.00 | 69 779.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 698.00 | 1 204 370.00 | 234 328.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 735.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 869.00 | 60 216.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 869 118.00 | 1 876 148.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 163.00 | 79 835.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 793.00 | 12 954.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 622.00 | 138 555.00 | ||
ST Autres comptes | 422 978.00 | 403 012.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 675 674.00 | 2 510 503.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 13 081.00 | 18 067.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 857.00 | 21 246.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 938.00 | 39 313.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 176 979.00 | 1 134 820.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568 702.00 | 525 675.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | ||