PAPETERIES DU LEMAN
Dépôt
| Dénomination | PAPETERIES DU LEMAN |
| Siren | 400333225 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 4457 |
| Numéro de Gestion | 1998B00049 |
| Code Activité | 1712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74500 Amphion-les-bains |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 639 455.00 | 205 933.00 | 433 522.00 | 465 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 601.00 | 15 601.00 | 15 601.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 581 894.00 | 2 361 843.00 | 220 051.00 | 263 231.00 |
AN Terrains | 2 484 343.00 | 712 271.00 | 1 772 072.00 | 1 787 376.00 |
AP Constructions | 15 628 338.00 | 14 448 632.00 | 1 179 706.00 | 1 080 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 285 312.00 | 65 257 941.00 | 20 027 371.00 | 20 072 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642 119.00 | 1 373 180.00 | 268 939.00 | 210 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 358 542.00 | 1 358 542.00 | 226 297.00 | |
AX Avances et acomptes | 255 518.00 | 255 518.00 | 90 744.00 | |
CU Autres participations | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 89 270.00 | 89 270.00 | 83 469.00 | |
BJ TOTAL (I) | 109 998 393.00 | 84 359 799.00 | 25 638 594.00 | 24 314 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 399 537.00 | 862 076.00 | 3 537 461.00 | 3 223 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 960 886.00 | 614 886.00 | 7 346 000.00 | 6 251 457.00 |
BT Marchandises | 296 157.00 | 296 157.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 870.00 | 107 870.00 | 94 785.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 263 528.00 | 863 434.00 | 12 400 094.00 | 11 956 238.00 |
BZ Autres créances | 3 589 369.00 | 3 589 369.00 | 3 025 317.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 073.00 | 14 073.00 | 14 133.00 | |
CF Disponibilités | 1 331 997.00 | 1 331 997.00 | 1 154 478.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 019.00 | 36 019.00 | 48 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 999 435.00 | 2 340 396.00 | 28 659 040.00 | 25 768 014.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 802.00 | 13 802.00 | 42 623.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 011 630.00 | 86 700 194.00 | 54 311 436.00 | 50 124 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 719 403.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 857 984.00 | 8 857 980.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 646 653.00 | 646 653.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 819 976.00 | 1 819 976.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 910 193.00 | -6 477 566.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 340 915.00 | -6 432 627.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 756 588.00 | 891 338.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 830 092.00 | -694 247.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 962 644.00 | 2 193 735.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 993 250.00 | 3 108 150.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 955 894.00 | 5 301 885.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 942 718.00 | 15 262 124.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 692 828.00 | 3 608 946.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 388 485.00 | 187 978.00 | ||
EA Autres dettes | 22 425 775.00 | 26 416 426.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 338.00 | 4 281.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 450 143.00 | 45 479 754.00 | ||
ED (V) | 75 307.00 | 37 310.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 311 436.00 | 50 124 703.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 819 976.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 450 143.00 | 45 479 754.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 166 363.00 | 31 999 876.00 | 44 166 239.00 | 42 951 928.00 |
FD Production vendue biens | 18 407 103.00 | 39 970 493.00 | 58 377 596.00 | 59 747 424.00 |
FG Production vendue services | 14 898.00 | 14 898.00 | 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 588 364.00 | 71 970 369.00 | 102 558 733.00 | 102 700 288.00 |
FM Production stockée | 1 718 839.00 | 687 709.00 | ||
FN Production immobilisée | 601.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 228 230.00 | 176 476.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 419 004.00 | 2 244 211.00 | ||
FQ Autres produits | 834 859.00 | 876 923.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 106 759 665.00 | 106 686 208.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 323 815.00 | 41 739 772.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 835.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 325 166.00 | 24 890 732.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -345 645.00 | 10 849.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 750 121.00 | 21 356 778.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314 447.00 | 1 429 754.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 663 219.00 | 11 894 132.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 726 378.00 | 4 999 426.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 879 488.00 | 2 891 362.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 658 636.00 | 638 891.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 000.00 | 132 964.00 | ||
GE Autres charges | 355 036.00 | 420 607.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 111 739 660.00 | 110 408 102.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 979 994.00 | -3 721 894.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -60.00 | -37.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 88 725.00 | 75 715.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 623.00 | 64 416.00 | ||
GN Différences positives de change | 240 092.00 | 195 403.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 371 379.00 | 335 497.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 802.00 | 42 623.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 196 593.00 | 1 284 802.00 | ||
GS Différences négatives de change | 107 678.00 | 439 669.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 318 074.00 | 1 767 094.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -946 695.00 | -1 431 597.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 926 689.00 | -5 153 491.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 206.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 815.00 | 78 107.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 271.00 | 1 416 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 292.00 | 1 494 707.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 398.00 | 1 439 851.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | 4 761.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 980 000.00 | 1 570 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038 464.00 | 3 014 612.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601 171.00 | -1 519 905.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -186 945.00 | -240 769.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 568 337.00 | 108 516 412.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 909 252.00 | 114 949 039.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 340 915.00 | -6 432 627.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 746.00 | 2 664.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 842.00 | 1 364 913.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 12 947.00 | 7 018.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 350.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 14.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 993.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 599.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 302.00 | 1 083.00 | -429.00 | 5 956.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 117.00 | 1 477.00 | -1 117.00 | 1 477.00 |
6T Sur comptes clients | 685.00 | 182.00 | -3.00 | 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 802.00 | 1 659.00 | -1 120.00 | 2 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 104.00 | 2 742.00 | -1 549.00 | 8 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 748.00 | -1 235.00 | ||
UG ‐ Financières | 14.00 | -43.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 981.00 | -271.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 89.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 263.00 | |||
VP Divers | 3 590.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 978.00 | 15 259.00 | 1 719.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 943.00 | 16 943.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 939.00 | 20 939.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4.00 | 4.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 453.00 | 44 453.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | 220.00 | ||