ETABLISSEMENTS MECALIM
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MECALIM |
| Siren | 400340998 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 1125 |
| Numéro de Gestion | 1999B00103 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 19100 BRIVE LA GAILLARDE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 243.00 | 252 260.00 | 23 983.00 | 30 678.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AP Constructions | 189 724.00 | 108 473.00 | 81 252.00 | 99 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 427 917.00 | 3 712 730.00 | 715 187.00 | 846 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 469.00 | 793 993.00 | 161 476.00 | 222 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 222 930.00 | 1 222 930.00 | 26 406.00 | |
AX Avances et acomptes | 30 620.00 | 30 620.00 | 8 460.00 | |
CU Autres participations | 3 475.00 | 3 475.00 | 3 475.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 92 736.00 | 92 736.00 | 92 736.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 200 639.00 | 4 867 456.00 | 2 333 183.00 | 1 331 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 596.00 | 33 756.00 | 454 840.00 | 855 372.00 |
BN En cours de production de biens | 2 239 968.00 | 115 631.00 | 2 124 337.00 | 2 627 251.00 |
BP En cours de production de services | 177 644.00 | 177 644.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 698 879.00 | 83 840.00 | 615 039.00 | 943 286.00 |
BT Marchandises | 16 753.00 | 16 753.00 | 18 498.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | 1 169.00 | 221.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 862.00 | 2 104 862.00 | 1 867 989.00 | |
BZ Autres créances | 1 824 064.00 | 1 824 064.00 | 1 123 455.00 | |
CF Disponibilités | 43 039.00 | 43 039.00 | 146 981.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 033.00 | 9 033.00 | 12 154.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 604 005.00 | 233 227.00 | 7 370 779.00 | 7 595 209.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 427.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 804 644.00 | 5 100 683.00 | 9 703 961.00 | 8 927 170.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 293 126.00 | 8 293 126.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 521 517.00 | 521 517.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 359 622.00 | 1 359 622.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 670 451.00 | -4 198 373.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 069.00 | -472 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 592 883.00 | 5 503 814.00 | ||
DP Provisions pour risques | 157 499.00 | 197 138.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 157 499.00 | 197 138.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 727.00 | 3 650.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 771.00 | 1 705 082.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 980 556.00 | 1 214 710.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 547.00 | 61 754.00 | ||
EA Autres dettes | 118 830.00 | 166 358.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 605.00 | 61 173.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 945 036.00 | 3 212 821.00 | ||
ED (V) | 8 543.00 | 13 397.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 703 961.00 | 8 927 170.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 797 173.00 | 1 137 441.00 | 11 934 614.00 | 13 848 549.00 |
FG Production vendue services | 203 521.00 | 203 521.00 | 247 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000 693.00 | 1 137 441.00 | 12 138 135.00 | 14 095 960.00 |
FM Production stockée | -625 556.00 | -380 064.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 189.00 | 7 244.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 385 598.00 | 446 712.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 900 369.00 | 14 169 884.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 788.00 | 36 226.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 142 841.00 | 3 658 486.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 391 146.00 | -44 647.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 986 458.00 | 6 255 610.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 196 720.00 | 214 841.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 330 136.00 | 2 682 127.00 | ||
FZ Charges sociales | 942 065.00 | 1 123 497.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 456 509.00 | 442 838.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 227.00 | 194 132.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 145 610.00 | 186 812.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | 49.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 886 521.00 | 14 749 971.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 848.00 | -580 087.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 007.00 | 21 712.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 776.00 | |||
GN Différences positives de change | 67 187.00 | 16 685.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 194.00 | 40 176.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 091.00 | 29 029.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 854.00 | 19 961.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 945.00 | 48 990.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 62 249.00 | -8 814.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 76 097.00 | -588 901.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 072.00 | 175 916.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 171.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 072.00 | 207 087.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | 22 875.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837.00 | 67 390.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979.00 | 90 265.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 093.00 | 116 823.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 121.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 994 635.00 | 14 417 147.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 905 565.00 | 14 889 226.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 069.00 | -472 078.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 847.00 | 7 920.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 392 964.00 | 1 485 939.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 211.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 759 022.00 | 1 493 859.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 767.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 406.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 460.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 866.00 | 17 377.00 | 6 826 660.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 211.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 866.00 | 17 377.00 | 7 200 639.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 644.00 | 14 616.00 | 252 260.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 189 844.00 | 441 893.00 | 16 541.00 | 4 615 196.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 427 488.00 | 456 509.00 | 16 541.00 | 4 867 456.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 99 613.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 36 084.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 9 913.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 889.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 138.00 | 145 610.00 | 185 249.00 | 157 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 132.00 | 233 227.00 | 194 132.00 | 233 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 132.00 | 233 227.00 | 194 132.00 | 233 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 271.00 | 378 837.00 | 379 382.00 | 390 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 378 837.00 | 379 382.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 92 736.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 104 862.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 95 410.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 127 510.00 | |||
VB T. V. A. | 266 735.00 | |||
VP Divers | 43 290.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 284 519.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 530.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 033.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 030 695.00 | 3 937 959.00 | 92 736.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 771.00 | 1 764 771.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 485 586.00 | 485 586.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 507.00 | 411 507.00 | ||
VW T.V.A. | 66 964.00 | 66 964.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 499.00 | 16 499.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 547.00 | 1 078 547.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 830.00 | 118 830.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 605.00 | 605.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 309.00 | 3 943 309.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | |||