GROUPE TEXTILE FINANCE
Dépôt
| Dénomination | GROUPE TEXTILE FINANCE |
| Siren | 400370961 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 3705 |
| Numéro de Gestion | 1995B00759 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 11 |
| Durée exercice n-1 | 10 |
| Date de dépôt | 18/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95200 SARCELLES |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 061.00 | 55 321.00 | 7 739.00 | 1 902.00 |
AH Fonds commercial | 3 328 346.00 | 1 614 355.00 | 1 713 991.00 | 1 974 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 999.00 | 179 524.00 | 476.00 | 3 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 776.00 | 77 807.00 | 15 969.00 | 12 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 364 116.00 | 1 320 482.00 | 1 043 634.00 | 1 196 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 280.00 | 9 280.00 | 86 535.00 | |
CU Autres participations | 8 625 688.00 | 8 625 688.00 | 8 627 975.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | 1 815.00 | 1 815.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 666 081.00 | 3 247 489.00 | 11 418 592.00 | 11 905 824.00 |
BT Marchandises | 7 151 970.00 | 7 151 970.00 | 12 279 505.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 449 603.00 | 7 449 603.00 | 13 704 107.00 | |
BZ Autres créances | 1 371 752.00 | 1 371 752.00 | 1 110 713.00 | |
CF Disponibilités | 2 232 308.00 | 2 232 308.00 | 101 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 229 284.00 | 229 284.00 | 276 214.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 434 918.00 | 18 434 918.00 | 27 471 703.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 100 999.00 | 3 247 489.00 | 29 853 509.00 | 39 377 527.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 145 344.00 | 10 145 344.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 148 019.00 | 5 148 019.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 149 702.00 | 121 624.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 366 968.00 | 3 833 490.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 022.00 | 561 556.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 765 010.00 | 19 810 033.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 354.00 | 1 856 353.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 051 980.00 | 14 401 193.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 987.00 | 2 001 507.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 928 523.00 | 1 158 654.00 | ||
EA Autres dettes | 103 590.00 | 79 096.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 065.00 | 5 691.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 023 499.00 | 19 502 494.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 853 509.00 | 39 377 527.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 274 889.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 710.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 348 350.00 | 31 348 350.00 | 32 524 054.00 | |
FG Production vendue services | 7 730 205.00 | 7 730 205.00 | 7 806 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 078 555.00 | 39 078 555.00 | 40 330 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 755.00 | 58 673.00 | ||
FQ Autres produits | 27 006.00 | 1 615.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 137 315.00 | 40 390 463.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 212 690.00 | 32 287 364.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 127 535.00 | 18 610.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 507 749.00 | 2 669 154.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 454 202.00 | 463 955.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 246 782.00 | 3 027 120.00 | ||
FZ Charges sociales | 832 996.00 | 752 399.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 515 540.00 | 537 190.00 | ||
GE Autres charges | 887.00 | 662.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 898 380.00 | 39 756 453.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 238 935.00 | 634 011.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 183 956.00 | 198 217.00 | ||
GN Différences positives de change | 195.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 184 151.00 | 198 217.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 289 739.00 | 216 244.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 289 739.00 | 216 246.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -105 588.00 | -18 029.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 133 348.00 | 615 982.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | 150 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 900.00 | 150 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 598.00 | 2 360.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 793.00 | 2 287.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 390.00 | 4 647.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 510.00 | 145 353.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 184 880.00 | 199 779.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 334 367.00 | 40 738 680.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 379 389.00 | 40 177 124.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 022.00 | 561 556.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 755.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 560 505.00 | 10 901.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449 037.00 | 103 155.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 629 790.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 639 332.00 | 114 056.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 571 406.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 020.00 | 2 467 172.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | 8 627 503.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 307.00 | 14 666 081.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580 008.00 | 269 192.00 | 1 849 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 500.00 | 246 348.00 | 1 559.00 | 1 398 289.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733 508.00 | 515 540.00 | 1 559.00 | 3 247 489.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 65 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | 1 815.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 449 603.00 | 7 449 603.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 055 766.00 | 1 055 766.00 | ||
VB T. V. A. | 169 710.00 | 169 710.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 709.00 | 45 709.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 321.00 | 98 321.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 229 284.00 | 229 284.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 052 453.00 | 9 050 639.00 | 1 815.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 779.00 | 137 779.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 575.00 | 268 965.00 | 748 610.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 987.00 | 1 779 987.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 268 244.00 | 268 244.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 241.00 | 226 241.00 | ||
VW T.V.A. | 255 103.00 | 255 103.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 935.00 | 178 935.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 051 980.00 | 6 051 980.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 590.00 | 103 590.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 023 499.00 | 9 274 889.00 | 748 610.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | |||