TRANSPORTS PHILIPPE SCIACQUA
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS PHILIPPE SCIACQUA |
| Siren | 400372173 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 1260 |
| Numéro de Gestion | 1995B40110 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 07/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84260 Sarrians |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AP Constructions | 694 827.00 | 251 066.00 | 443 761.00 | 523 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 313.00 | 11 413.00 | 10 900.00 | 15 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 882 146.00 | 999 318.00 | 882 828.00 | 997 568.00 |
BF Prêts | 15 051.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 26 426.00 | 26 426.00 | 26 456.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 633 335.00 | 1 261 797.00 | 1 371 538.00 | 1 585 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 600.00 | 141 600.00 | 140 441.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 026.00 | 494 026.00 | 626 415.00 | |
BZ Autres créances | 187 259.00 | 187 259.00 | 240 748.00 | |
CF Disponibilités | 92.00 | 92.00 | 104 607.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 169 250.00 | 169 250.00 | 184 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | 992 228.00 | 992 228.00 | 1 296 556.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 563.00 | 1 261 797.00 | 2 363 766.00 | 2 882 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 426.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 58 720.00 | 58 720.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 300.00 | 88 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 872.00 | 5 872.00 | ||
DG Autres réserves | 347 176.00 | 347 176.00 | ||
DH Report à nouveau | -58 543.00 | -74 242.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 934.00 | 15 698.00 | ||
DL TOTAL (I) | 275 591.00 | 441 525.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 676.00 | 145 635.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 700.00 | 637 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 060.00 | 562 080.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 740.00 | 1 095 432.00 | ||
EA Autres dettes | 18 999.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 088 175.00 | 2 440 898.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 766.00 | 2 882 422.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 721.00 | 2 404 355.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 913.00 | 142 706.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 149 893.00 | 6 149 893.00 | 5 146 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 149 893.00 | 6 149 893.00 | 5 146 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 000.00 | 180 000.00 | ||
FQ Autres produits | 26 717.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 473 610.00 | 5 326 902.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 252 078.00 | 1 022 028.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 159.00 | 37 565.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 607 025.00 | 2 265 491.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 357.00 | 136 159.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 553 518.00 | 1 273 477.00 | ||
FZ Charges sociales | 388 943.00 | 262 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 682 097.00 | 477 061.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 626 861.00 | 5 474 435.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -153 251.00 | -147 533.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 290.00 | 698.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 290.00 | 698.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 035.00 | 91 983.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 035.00 | 91 983.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 745.00 | -91 285.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -232 996.00 | -238 818.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 930.00 | 299 340.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 930.00 | 299 340.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 581.00 | 38 997.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 287.00 | 5 827.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 868.00 | 44 824.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 062.00 | 254 516.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 697 831.00 | 5 626 940.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 863 765.00 | 5 611 242.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 934.00 | 15 698.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 553 919.00 | 421 036.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 297 000.00 | 180 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 634 913.00 | 509 107.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 507.00 | -15 051.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 042.00 | 494 057.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 544 734.00 | 2 599 287.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 26 426.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 544 764.00 | 2 633 335.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 177.00 | 682 097.00 | 518 477.00 | 1 261 797.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 177.00 | 682 097.00 | 518 477.00 | 1 261 797.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 26 426.00 | 26 426.00 | ||
UX Autres créances clients | 494 026.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 255.00 | |||
VB T. V. A. | 7 250.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 854.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 169 250.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 962.00 | 876 962.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 676.00 | 20 676.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 657.00 | 333 202.00 | 1 454.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 060.00 | 455 060.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 044.00 | 111 044.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 132.00 | 147 132.00 | ||
VW T.V.A. | 955 803.00 | 955 803.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 761.00 | 43 761.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 999.00 | 18 999.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 175.00 | 2 086 721.00 | 1 454.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 231.00 | |||