SYLICONE RGB
Dépôt
| Dénomination | SYLICONE RGB |
| Siren | 400372462 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25850 |
| Numéro de Gestion | 2007B04015 |
| Code Activité | 5912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92240 MALAKOFF |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 279.00 | 42 050.00 | 7 229.00 | |
AH Fonds commercial | 66 340.00 | 66 340.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 494.00 | 36 176.00 | 10 318.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 593.00 | 1 183 920.00 | 15 673.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 742.00 | 146 931.00 | 73 811.00 | |
CU Autres participations | 153.00 | 153.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 277 550.00 | 277 550.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 860 150.00 | 1 409 077.00 | 451 074.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 833.00 | 1 833.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 408 797.00 | 645 274.00 | 2 763 524.00 | |
BZ Autres créances | 1 075 319.00 | 564 795.00 | 510 524.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 839.00 | 2 839.00 | ||
CF Disponibilités | 622 940.00 | 622 940.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 65 110.00 | 65 110.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 177 838.00 | 1 210 069.00 | 3 967 769.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 037 988.00 | 2 619 145.00 | 4 418 842.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 661 311.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 031.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 176.00 | |||
DG Autres réserves | 818 150.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 157.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 011 515.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 515.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 595.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 249.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 052.00 | |||
EA Autres dettes | 841 916.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 407 328.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 842.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 407 328.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 128.00 | 19 128.00 | ||
FG Production vendue services | 3 646 933.00 | 739 667.00 | 4 386 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 061.00 | 739 667.00 | 4 405 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 736.00 | |||
FQ Autres produits | 1 405 315.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 824 779.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 031.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 264 289.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 454.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 012 917.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 044 855.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 655.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 959.00 | |||
GE Autres charges | 13 568.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 637 729.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 187 050.00 | |||
GN Différences positives de change | 35.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 740.00 | |||
GS Différences négatives de change | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 746.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 711.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 162 340.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 656.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 694.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 350.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 726.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 852.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 955.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 533.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 183.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 852 164.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 738 007.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 157.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 85 018.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 7 071.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 242.00 | 105 870.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 433.00 | 120 843.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 595.00 | 218 183.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 270.00 | 444 896.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 112.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 339 941.00 | 1 420 335.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 075.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | 277 703.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 016.00 | 1 860 150.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 997.00 | 39 228.00 | 78 226.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 485.00 | 91 427.00 | 322 061.00 | 1 330 851.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 482.00 | 130 655.00 | 322 061.00 | 1 409 077.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 641 264.00 | 28 914.00 | 24 904.00 | 645 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 576 321.00 | 11 526.00 | 564 795.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217 585.00 | 28 914.00 | 36 430.00 | 1 210 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217 585.00 | 28 914.00 | 36 430.00 | 1 210 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 959.00 | 13 736.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 955.00 | 22 694.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 277 550.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 640.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 363 158.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 755.00 | |||
VB T. V. A. | 142 050.00 | |||
VC Groupe et associés | 762 288.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 226.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 110.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 826 777.00 | 3 887 915.00 | 938 861.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 595.00 | 904 595.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 219 490.00 | 219 490.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 143.00 | 239 143.00 | ||
VW T.V.A. | 626 049.00 | 626 049.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 568.00 | 70 568.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | ||
VI Groupe et associés | 503 515.00 | 503 515.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 916.00 | 841 916.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 328.00 | 3 407 328.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||