TILMAT
Dépôt
| Dénomination | TILMAT |
| Siren | 400376265 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 161 |
| Numéro de Gestion | 2000B00331 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57140 Woippy |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AN Terrains | 47 561.00 | 47 561.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 705.00 | 666 434.00 | 133 271.00 | 307 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 576.00 | 870 352.00 | 206 223.00 | 268 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 519.00 | 289 519.00 | 6 188.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | 3 570.00 | 3 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 232 175.00 | 1 584 347.00 | 647 828.00 | 600 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 486.00 | 98 294.00 | 198 192.00 | 140 898.00 |
BN En cours de production de biens | 227 313.00 | 227 313.00 | 142 435.00 | |
BT Marchandises | 3 083 246.00 | 178 659.00 | 2 904 587.00 | 3 070 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 054 767.00 | 257 775.00 | 2 796 992.00 | 2 921 800.00 |
BZ Autres créances | 527 462.00 | 527 462.00 | 614 301.00 | |
CF Disponibilités | 587 927.00 | 587 927.00 | 834 897.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 291 183.00 | 291 183.00 | 222 523.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 068 384.00 | 534 728.00 | 7 533 656.00 | 7 947 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 300 559.00 | 2 119 075.00 | 8 181 484.00 | 8 548 416.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 563 600.00 | 1 563 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 000.00 | 606 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 156 360.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 434.00 | 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 258.00 | 2 783.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 939.00 | 125 836.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 342 592.00 | 2 748 218.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 106 863.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 54 129.00 | 50 048.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 106 129.00 | 156 911.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 701.00 | 1 564 953.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 040.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 133.00 | 1 555 175.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 822 244.00 | 834 509.00 | ||
EA Autres dettes | 14 646.00 | 1 688 650.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 732 764.00 | 5 643 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 181 484.00 | 8 548 416.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 774 134.00 | 4 906 333.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 334 656.00 | 250 500.00 | 12 585 156.00 | 9 607 877.00 |
FD Production vendue biens | 3 808 862.00 | 1 988.00 | 3 810 850.00 | 3 713 959.00 |
FG Production vendue services | 2 940 200.00 | 31 097.00 | 2 971 297.00 | 2 961 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 083 719.00 | 283 585.00 | 19 367 304.00 | 16 283 803.00 |
FM Production stockée | 84 878.00 | -48 268.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 510 820.00 | 385 865.00 | ||
FQ Autres produits | 390.00 | 16 757.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 964 892.00 | 16 638 157.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 267 904.00 | 9 334 213.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 346 183.00 | -793 980.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 635 599.00 | 3 270 040.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 982.00 | 8 482.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 985 631.00 | 1 724 052.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 291.00 | 182 269.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 397 581.00 | 1 316 057.00 | ||
FZ Charges sociales | 666 625.00 | 609 873.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 310 605.00 | 360 958.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 898.00 | 331 495.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 081.00 | |||
GE Autres charges | 47 737.00 | 8 849.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 927 150.00 | 16 352 308.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 742.00 | 285 849.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 031.00 | 41 821.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 031.00 | 41 821.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 031.00 | -41 821.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 711.00 | 244 027.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 383.00 | 16 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 383.00 | 31 750.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 079.00 | 104 210.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 354.00 | 5 322.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 434.00 | 109 533.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 050.00 | -77 783.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 278.00 | 40 409.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 979 276.00 | 16 669 907.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 965 336.00 | 16 544 071.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 939.00 | 125 836.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360 465.00 | 387 580.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 518.00 | 91 242.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 766.00 | 400 580.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 581.00 | 400 580.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 387 986.00 | 2 213 360.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 986.00 | 2 232 175.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 717.00 | 310 605.00 | 344 975.00 | 1 584 347.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 717.00 | 310 605.00 | 344 975.00 | 1 584 347.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 52 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 129.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 911.00 | 4 081.00 | 54 863.00 | 106 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 451 336.00 | 126 508.00 | 300 891.00 | 276 953.00 |
6T Sur comptes clients | 270 934.00 | 69 389.00 | 82 548.00 | 257 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 270.00 | 195 898.00 | 383 439.00 | 534 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 181.00 | 199 979.00 | 438 302.00 | 640 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 199 979.00 | 438 302.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 256 173.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 798 594.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 591.00 | |||
VB T. V. A. | 49 700.00 | |||
VP Divers | 16 375.00 | |||
VC Groupe et associés | 103 004.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 791.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 291 183.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876 982.00 | 3 617 239.00 | 259 743.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 759.00 | 802 759.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 942.00 | 205 352.00 | 565 083.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 133.00 | 2 929 133.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 256 407.00 | 256 407.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 035.00 | 226 035.00 | ||
VW T.V.A. | 318 762.00 | 318 762.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 040.00 | 21 040.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 231.00 | 6 231.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 415.00 | 8 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 471 724.00 | 4 774 134.00 | 565 083.00 | 132 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 694.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 963.00 | |||