DOMAINE DE MONT ROSE
Dépôt
| Dénomination | DOMAINE DE MONT ROSE |
| Siren | 400387783 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 1913 |
| Numéro de Gestion | 2000B00476 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34120 Tourbes |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 781.00 | 5 109.00 | 1 672.00 | 2 800.00 |
AN Terrains | 162 964.00 | 5 814.00 | 157 149.00 | 132 826.00 |
AP Constructions | 5 161.00 | 5 161.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 732.00 | 59 899.00 | 83 833.00 | 25 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 321.00 | 125 646.00 | 128 675.00 | 145 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | 1 510.00 | 1 510.00 | |
BF Prêts | 87 000.00 | 87 000.00 | 87 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 766.00 | 6 766.00 | 13 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | 668 234.00 | 201 629.00 | 466 605.00 | 408 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 758.00 | 169 758.00 | 138 054.00 | |
BT Marchandises | 61 394.00 | 61 394.00 | 125 442.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 227.00 | 10 227.00 | 120.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 825 702.00 | 825 702.00 | 610 602.00 | |
BZ Autres créances | 143 920.00 | 143 920.00 | 94 865.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 079.00 | 230 079.00 | 320 000.00 | |
CF Disponibilités | 290 058.00 | 290 058.00 | 95 947.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | 1 939.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 733 491.00 | 1 733 491.00 | 1 386 970.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 724.00 | 201 629.00 | 2 200 096.00 | 1 795 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 766.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 849 186.00 | 756 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 71 569.00 | 71 569.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 028.00 | 152 386.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 228 783.00 | 1 013 755.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 700.00 | 11 456.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 034.00 | 89 982.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 185.00 | 76 536.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 471.00 | 351 517.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 339.00 | 138 282.00 | ||
EA Autres dettes | 155 844.00 | 114 171.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 740.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 971 313.00 | 781 944.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 096.00 | 1 795 699.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 477.00 | 773 300.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 799 303.00 | 3 248 345.00 | 4 047 648.00 | 3 441 624.00 |
FG Production vendue services | 190 949.00 | 23 080.00 | 214 029.00 | 274 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 252.00 | 3 271 425.00 | 4 261 677.00 | 3 716 534.00 |
FN Production immobilisée | 18 800.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 506.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 516.00 | 1 655.00 | ||
FQ Autres produits | 135.00 | 178.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 288 633.00 | 3 718 367.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 820 078.00 | 1 754 667.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 64 048.00 | -33 602.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 709 522.00 | 625 900.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 704.00 | -42 681.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 841 799.00 | 724 056.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 135.00 | 14 474.00 | ||
FY Salaires et traitements | 291 754.00 | 309 716.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 346.00 | 111 684.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 769.00 | 44 633.00 | ||
GE Autres charges | 2 711.00 | 1 175.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 892 460.00 | 3 510 022.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 396 174.00 | 208 345.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 328.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 298.00 | 1 804.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 298.00 | 2 132.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 273.00 | 344.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 273.00 | 344.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25.00 | 1 788.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 396 199.00 | 210 132.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 408.00 | 8 275.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 706.00 | 8 275.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 548.00 | 2 615.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 056.00 | 3 451.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 604.00 | 6 066.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 898.00 | 2 208.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 118 273.00 | 59 955.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 324 637.00 | 3 728 773.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 610.00 | 3 576 388.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 028.00 | 152 386.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 560.00 | 4 463.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 516.00 | 1 655.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 781.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 589.00 | 188 159.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 411.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 781.00 | 188 159.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 781.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 322.00 | 51 248.00 | 566 178.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 136.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 136.00 | 95 275.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 322.00 | 58 384.00 | 668 234.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 981.00 | 1 128.00 | 5 109.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 071.00 | 61 641.00 | 17 192.00 | 196 520.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 052.00 | 62 769.00 | 17 192.00 | 201 629.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 87 000.00 | 87 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 766.00 | 6 766.00 | ||
UX Autres créances clients | 825 702.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | |||
VB T. V. A. | 135 071.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 486.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 740.00 | 1 065 740.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 700.00 | 2 864.00 | 5 835.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 471.00 | 417 471.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 993.00 | 15 993.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 643.00 | 70 643.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 42 957.00 | 42 957.00 | ||
VW T.V.A. | 20 255.00 | 20 255.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 491.00 | 12 491.00 | ||
VI Groupe et associés | 135 034.00 | 135 034.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 844.00 | 155 844.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 740.00 | 19 740.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 128.00 | 893 292.00 | 5 835.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 60 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 113 344.00 | 113 730.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 012.00 | 48 877.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 430 419.00 | 348 141.00 | ||
ST Autres comptes | 250 024.00 | 213 307.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 799.00 | 724 056.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 8 221.00 | 5 632.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 915.00 | 8 842.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 135.00 | 14 474.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 257 500.00 | 232 331.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 027.00 | 377 798.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | ||