BALCADIS 2
Dépôt
| Dénomination | BALCADIS 2 |
| Siren | 400420287 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 1774 |
| Numéro de Gestion | 2005B00488 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20220 Ile Rousse |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 555.00 | 4 555.00 | ||
AH Fonds commercial | 73 300.00 | 73 300.00 | ||
AP Constructions | 705 173.00 | 531 826.00 | 173 346.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 021.00 | 329 026.00 | 17 995.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743 965.00 | 970 408.00 | 773 557.00 | |
AV Immobilisations en cours | 19 912.00 | 19 912.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 85 371.00 | 85 371.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 979 296.00 | 1 835 815.00 | 1 143 481.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 570.00 | 11 570.00 | ||
BT Marchandises | 456 442.00 | 456 442.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 552 899.00 | 806.00 | 552 094.00 | |
BZ Autres créances | 222 361.00 | 222 361.00 | ||
CF Disponibilités | 18 048.00 | 18 048.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 710.00 | 8 710.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 270 031.00 | 806.00 | 1 269 226.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 328.00 | 1 836 620.00 | 2 412 707.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -957 989.00 | -1 145 321.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 715.00 | 27 115.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 298.00 | 7 395.00 | ||
DL TOTAL (I) | -780 527.00 | -958 361.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 697.00 | 96 296.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 007.00 | 11 007.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 630.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 824.00 | 730 366.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 369 181.00 | 361 883.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | ||
EA Autres dettes | 1 895 532.00 | 2 274 922.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 912.00 | 6 641.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 193 234.00 | 3 481 925.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 707.00 | 2 523 564.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 405 757.00 | 8 405 757.00 | 8 123 513.00 | |
FG Production vendue services | 56 531.00 | 56 531.00 | 58 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 462 288.00 | 8 462 288.00 | 8 181 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 539.00 | 14 677.00 | ||
FQ Autres produits | 9 815.00 | 1 137.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 475 642.00 | 8 197 422.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 856 448.00 | 5 775 708.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 29 641.00 | 30 577.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 577.00 | 27 933.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 858.00 | 8 149.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 646 801.00 | 1 561 294.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 449.00 | 98 614.00 | ||
FY Salaires et traitements | 917 686.00 | 928 824.00 | ||
FZ Charges sociales | 404 774.00 | 374 749.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160 029.00 | 195 198.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 806.00 | 4 149.00 | ||
GE Autres charges | 336 839.00 | 327 526.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 430 191.00 | 9 332 722.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -954 550.00 | -1 135 300.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 4.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 937.00 | 11 840.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 937.00 | 11 840.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 934.00 | -11 836.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -965 483.00 | -1 147 136.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 240.00 | 63 948.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 885.00 | 1 420.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 125.00 | 65 368.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 843.00 | 59 548.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788.00 | 4 006.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 631.00 | 63 553.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 494.00 | 1 815.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 910 771.00 | 8 262 793.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 868 760.00 | 9 408 115.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -957 989.00 | -1 145 321.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 855.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 413 430.00 | 92 763.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 371.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 576 656.00 | 92 763.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 855.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 690 123.00 | 2 816 070.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 371.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 690 123.00 | 2 979 296.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | 4 555.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 511.00 | 160 029.00 | 263 280.00 | 1 831 260.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939 066.00 | 160 029.00 | 263 280.00 | 1 835 815.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 298.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 395.00 | 788.00 | 5 885.00 | 2 298.00 |
6T Sur comptes clients | 4 149.00 | 806.00 | 4 149.00 | 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 149.00 | 806.00 | 4 149.00 | 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 544.00 | 1 594.00 | 10 034.00 | 3 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 806.00 | 4 149.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 788.00 | 5 885.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 85 371.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 976.00 | |||
UX Autres créances clients | 551 924.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 131.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 181.00 | |||
VB T. V. A. | 36 833.00 | |||
VP Divers | 2 291.00 | |||
VC Groupe et associés | 788.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 137.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 710.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 342.00 | 783 971.00 | 85 371.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 697.00 | 127 697.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 007.00 | 11 007.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 824.00 | 784 824.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 774.00 | 131 774.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 021.00 | 207 021.00 | ||
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 372.00 | 30 372.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 894 856.00 | 1 894 856.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 912.00 | 3 912.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 234.00 | 3 182 227.00 | 11 007.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||
