ALTHEA
Dépôt
| Dénomination | ALTHEA |
| Siren | 400467676 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6416 |
| Numéro de Gestion | 1995B00216 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 8 750.00 | ||
AP Constructions | 452 303.00 | 172 206.00 | 280 097.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 132.00 | 66 579.00 | 66 553.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 735.00 | 69 241.00 | 10 493.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 461.00 | 13 461.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 689 382.00 | 308 027.00 | 381 355.00 | |
BN En cours de production de biens | 7 135.00 | 7 135.00 | ||
BT Marchandises | 1 149 672.00 | 5 780.00 | 1 143 892.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | ||
BZ Autres créances | 156 609.00 | 156 609.00 | ||
CF Disponibilités | 47 131.00 | 47 131.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 628.00 | 8 628.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 370 405.00 | 5 780.00 | 1 364 625.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 787.00 | 313 807.00 | 1 745 980.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | |||
DG Autres réserves | 37 294.00 | |||
DH Report à nouveau | 37 704.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 103 310.00 | |||
DL TOTAL (I) | 311 285.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 837.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 521.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 270.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 745.00 | |||
EA Autres dettes | 32 329.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 990.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 434 694.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 980.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 362.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 233.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 390.00 | 127 655.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 319.00 | 141.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 709.00 | 136 546.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | 13 124.00 | 665 171.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 461.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 750.00 | 13 124.00 | 689 382.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 666.00 | 63 485.00 | 13 124.00 | 308 027.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 666.00 | 63 485.00 | 13 124.00 | 308 027.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 881.00 | 6 881.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 9 782.00 | 3 580.00 | 7 582.00 | 5 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 782.00 | 3 580.00 | 7 582.00 | 5 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 663.00 | 3 580.00 | 14 463.00 | 5 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 580.00 | 14 463.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 461.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 227.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 184.00 | |||
VB T. V. A. | 25 823.00 | |||
VP Divers | 797.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 805.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 628.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 927.00 | 166 465.00 | 13 461.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 233.00 | 69 233.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 604.00 | 83 272.00 | 106 331.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 037.00 | 16 037.00 | 30 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 270.00 | 976 270.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 916.00 | 21 916.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 288.00 | 55 288.00 | ||
VW T.V.A. | 15 944.00 | 15 944.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 483.00 | 25 483.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 329.00 | 32 329.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 990.00 | 990.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 694.00 | 1 298 362.00 | 136 331.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 023.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 255 283.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 635.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 516.00 | |||
ST Autres comptes | 217 317.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 754.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 9 507.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 539.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 046.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 872 027.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 856 337.00 | |||