ATHP
Dépôt
| Dénomination | ATHP |
| Siren | 400509238 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 6674 |
| Numéro de Gestion | 2015B01384 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77127 LIEUSAINT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 910.00 | 20 480.00 | 223 430.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 205.00 | 83 859.00 | 94 346.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 859.00 | 59 987.00 | 82 873.00 | |
CU Autres participations | 2 510.00 | 2 510.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 42 550.00 | 42 550.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 620 236.00 | 164 326.00 | 455 910.00 | |
BT Marchandises | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 137 219.00 | 1 423.00 | 135 796.00 | |
BZ Autres créances | 67 062.00 | 67 062.00 | ||
CF Disponibilités | 94 901.00 | 94 901.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 839.00 | 30 839.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 337 522.00 | 1 423.00 | 336 099.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 757.00 | 165 749.00 | 792 008.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 18 581.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235.00 | |||
DL TOTAL (I) | 239 816.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 686.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 297.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 250 693.00 | |||
EA Autres dettes | 6 516.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 552 192.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 008.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 696.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 964.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 384 922.00 | 384 922.00 | ||
FG Production vendue services | 1 473 918.00 | 1 473 918.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 840.00 | 1 858 840.00 | ||
FN Production immobilisée | 145 206.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 214.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 311.00 | |||
FQ Autres produits | 24 159.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 040 730.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 184.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 355 980.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 849.00 | |||
FY Salaires et traitements | 901 787.00 | |||
FZ Charges sociales | 342 205.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 848.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 049 854.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 124.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 459.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 459.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 540.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 665.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 631.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 334.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 965.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 781.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 066.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 899.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 155.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 920.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 235.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 899.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 591.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 543.00 | 188 367.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 938.00 | 81 253.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 827.00 | 146 404.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 308.00 | 416 024.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 910.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 422.00 | 5 704.00 | 321 065.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 169 971.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 169 971.00 | 55 260.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 422.00 | 175 675.00 | 620 236.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 756.00 | 9 724.00 | 20 480.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 788.00 | 64 124.00 | 9 066.00 | 143 846.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 544.00 | 73 848.00 | 9 066.00 | 164 326.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 423.00 | 1 423.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 423.00 | 1 423.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 423.00 | 1 423.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 42 550.00 | 24 238.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 708.00 | |||
UX Autres créances clients | 135 512.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 509.00 | |||
VB T. V. A. | 7 790.00 | |||
VP Divers | 41 635.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 128.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 839.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 671.00 | 257 651.00 | 30 020.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 686.00 | 72 190.00 | 116 496.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 297.00 | 106 297.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 102.00 | 60 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 199.00 | 101 199.00 | ||
VW T.V.A. | 81 283.00 | 81 283.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 109.00 | 8 109.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 516.00 | 6 516.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 192.00 | 435 696.00 | 116 496.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 677.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 77 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 298.00 | |||
YT Sous‐traitance | 18 746.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 624.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 074.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 740.00 | |||
ST Autres comptes | 261 796.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 980.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 362.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 487.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 849.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 398 879.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 708.00 | |||