LATTES DISCOUNT
Dépôt
| Dénomination | LATTES DISCOUNT |
| Siren | 400548111 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14260 |
| Numéro de Gestion | 1995B00388 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34970 Lattes |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 199.00 | 211 213.00 | 9 986.00 | 1 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883 663.00 | 1 789 114.00 | 94 549.00 | 55 684.00 |
AX Avances et acomptes | 3 040.00 | 3 040.00 | 3 040.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 779.00 | 4 779.00 | 4 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 114 495.00 | 2 002 141.00 | 112 354.00 | 65 370.00 |
BT Marchandises | 285 571.00 | 285 571.00 | 228 284.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 097.00 | 33 097.00 | 29 185.00 | |
BZ Autres créances | 205 936.00 | 205 936.00 | 363 497.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 650.00 | 32 550.00 | 119 100.00 | 151 650.00 |
CF Disponibilités | 135 873.00 | 135 873.00 | 271 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | 5 699.00 | 10 435.00 | |
CJ TOTAL (II) | 817 825.00 | 32 550.00 | 785 275.00 | 1 054 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 321.00 | 2 034 691.00 | 897 630.00 | 1 119 479.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 943 532.00 | 299 614.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 171 843.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 898.00 | -527 925.00 | ||
DL TOTAL (I) | -849 824.00 | -219 927.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 712.00 | 25 528.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 712.00 | 25 528.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 041.00 | 7 378.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 942.00 | 437 557.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 495.00 | 709 463.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 661.00 | 158 779.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 602.00 | |||
EA Autres dettes | 701.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 729 742.00 | 1 313 878.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 630.00 | 1 119 479.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 267 077.00 | 3 267 077.00 | 3 424 188.00 | |
FG Production vendue services | 25 228.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 077.00 | 3 267 077.00 | 3 449 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 014.00 | 13 193.00 | ||
FQ Autres produits | 24 703.00 | 3 793.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 306 794.00 | 3 466 401.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 738 714.00 | 2 900 631.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -42 274.00 | -78 275.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 773 016.00 | 715 854.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 562.00 | 32 330.00 | ||
FY Salaires et traitements | 235 285.00 | 255 771.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 660.00 | 66 691.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 277.00 | 8 974.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 507.00 | |||
GE Autres charges | 22 013.00 | 4 789.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 878 253.00 | 3 914 272.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -571 460.00 | -447 870.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 143.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 639.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 639.00 | 6 149.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 550.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 334.00 | 6 563.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 884.00 | 6 563.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 246.00 | -414.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -608 705.00 | -448 285.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 334.00 | 131.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 526.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 816.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 150.00 | 4 657.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 342.00 | 61 959.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 526.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 812.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 342.00 | 84 297.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 192.00 | -79 640.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 583.00 | 3 477 208.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 480.00 | 4 005 133.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629 898.00 | -527 925.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 642.00 | 57 551.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 234.00 | 57 551.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 040.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 290.00 | 2 107 902.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 290.00 | 2 114 495.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 050.00 | 6 277.00 | 2 000 327.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995 864.00 | 6 277.00 | 2 002 141.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 712.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 528.00 | 7 816.00 | 17 712.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 550.00 | 32 550.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 014.00 | 32 550.00 | 15 014.00 | 32 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 542.00 | 32 550.00 | 22 830.00 | 50 262.00 |
UG ‐ Financières | 32 550.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 816.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 779.00 | 4 779.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 168.00 | 2 168.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 929.00 | 30 929.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 901.00 | 9 901.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 274.00 | 62 274.00 | ||
VB T. V. A. | 132 981.00 | 132 981.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | 5 699.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 510.00 | 244 731.00 | 4 779.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 009.00 | 8 009.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 126.00 | 47 126.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 495.00 | 417 495.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 158.00 | 39 158.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 214.00 | 44 214.00 | ||
VW T.V.A. | 3 326.00 | 3 326.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 964.00 | 21 964.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 146 816.00 | 1 146 816.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 742.00 | 1 729 742.00 | ||