CODIM 2
Dépôt
| Dénomination | CODIM 2 |
| Siren | 400594412 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 1772 |
| Numéro de Gestion | 1995B00061 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20600 Furiani |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800 353.00 | 1 459 554.00 | 340 799.00 | |
AH Fonds commercial | 26 282 794.00 | 26 282 794.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 462.00 | 34 462.00 | ||
AN Terrains | 827 138.00 | 462 067.00 | 365 071.00 | |
AP Constructions | 10 440 996.00 | 7 379 274.00 | 3 061 722.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 539 435.00 | 565 378.00 | 2 974 057.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639 958.00 | 1 438 304.00 | 201 654.00 | |
AV Immobilisations en cours | 54 286.00 | 54 286.00 | ||
CU Autres participations | 2 807 214.00 | 2 807 214.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 30 459.00 | 30 459.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 051 343.00 | 3 051 343.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 50 508 438.00 | 11 304 578.00 | 39 203 860.00 | |
BT Marchandises | 816.00 | 816.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 571 190.00 | 6 571 190.00 | ||
BZ Autres créances | 47 126 129.00 | 47 126 129.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 73 910.00 | 73 910.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 53 772 045.00 | 53 772 045.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 280 483.00 | 11 304 578.00 | 92 975 905.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 012 726.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 247 628.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 304 980.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 394 783.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 2 789 244.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 409 359.00 | |||
DL TOTAL (I) | 23 369 154.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 041 426.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 041 426.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 400.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 305.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 079 850.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 976 438.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 725.00 | |||
EA Autres dettes | 54 596 333.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 65 565 325.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 975 905.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 565 325.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 279 094.00 | 14 279 094.00 | ||
FG Production vendue services | 24 295 666.00 | 24 295 666.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 574 759.00 | 38 574 759.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 475.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 822.00 | |||
FQ Autres produits | 2 404 551.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 063 607.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 663 995.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -448.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 789.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 278 700.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 499 322.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 343 600.00 | |||
FZ Charges sociales | 462 382.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 694 238.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 155 383.00 | |||
GE Autres charges | 1 817 234.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 918 197.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 145 411.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 866.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 337 106.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 367 972.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 656 021.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 656 021.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 288 048.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 142 638.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 084 505.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 780.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 087 285.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 539.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 924 719.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 433.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331 691.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 406.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 244.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 339 505.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 518 864.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 913 647.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 394 783.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 822.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 7 621.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 074 922.00 | 42 687.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 172 218.00 | 458 220.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 884 736.00 | 4 280.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 131 876.00 | 505 186.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 117 609.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 624.00 | 16 501 813.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 889 016.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 624.00 | 50 508 438.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275 596.00 | 183 959.00 | 1 459 554.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 383 953.00 | 464 821.00 | 3 750.00 | 9 845 024.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 659 549.00 | 648 780.00 | 3 750.00 | 11 304 578.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 409 359.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 179 706.00 | 232 433.00 | 2 780.00 | 1 409 359.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 041 426.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 886 043.00 | 155 383.00 | 4 041 426.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 065 749.00 | 387 816.00 | 2 780.00 | 5 450 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 155 383.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 232 433.00 | 2 780.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 051 343.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 571 190.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | |||
VB T. V. A. | 65 920.00 | |||
VP Divers | 126 132.00 | |||
VC Groupe et associés | 41 184 584.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 748 895.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 910.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 822 572.00 | 53 771 229.00 | 3 051 343.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829 400.00 | 829 400.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 305.00 | 31 305.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 079 850.00 | 7 079 850.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 444 105.00 | 1 444 105.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 653.00 | 442 653.00 | ||
VW T.V.A. | 1 041 619.00 | 1 041 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 061.00 | 48 061.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 725.00 | 51 725.00 | ||
VI Groupe et associés | 54 441 986.00 | 54 441 986.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 622.00 | 154 622.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 565 325.00 | 65 565 325.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 509 905.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 717 018.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 451 564.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 354 931.00 | |||
ST Autres comptes | -4 754 719.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 278 700.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 388 494.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 828.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 499 322.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 016 043.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 437 482.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||