TRANSFRET
Dépôt
| Dénomination | TRANSFRET |
| Siren | 400604153 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 6405 |
| Numéro de Gestion | 1995B00147 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74350 Allonzier-la-Caille |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 240.00 | 22 495.00 | 29 745.00 | |
AH Fonds commercial | 7 860.00 | 7 860.00 | 7 860.00 | |
AP Constructions | 46 579.00 | 32 336.00 | 14 244.00 | 17 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 528.00 | 141 030.00 | 92 499.00 | 78 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 904.00 | 328 707.00 | 183 197.00 | 222 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | |||
BF Prêts | 500.00 | 500.00 | 1 950.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | 136.00 | |
BJ TOTAL (I) | 852 992.00 | 524 568.00 | 328 424.00 | 334 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 409.00 | 32 409.00 | 41 640.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 753.00 | 7 753.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 970 778.00 | 22 856.00 | 947 922.00 | 691 597.00 |
BZ Autres créances | 211 711.00 | 211 711.00 | 142 911.00 | |
CF Disponibilités | 216 348.00 | 216 348.00 | 156 847.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 409.00 | 48 409.00 | 18 043.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 487 409.00 | 22 856.00 | 1 464 553.00 | 1 051 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 401.00 | 547 424.00 | 1 792 977.00 | 1 385 883.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 447.00 | 11 447.00 | ||
DG Autres réserves | 134 332.00 | 146 233.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 125.00 | -11 901.00 | ||
DL TOTAL (I) | 591 905.00 | 445 779.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 622.00 | 214 401.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 20 252.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 549.00 | 208 752.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 591 645.00 | 495 242.00 | ||
EA Autres dettes | 2 868.00 | 1 457.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 201 073.00 | 940 103.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 977.00 | 1 385 883.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 895.00 | 846 014.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 500.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 44 151.00 | 44 151.00 | 52 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 141 001.00 | 5 141 001.00 | 4 128 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 828.00 | 20 609.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 156 828.00 | 4 150 606.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 762.00 | 46 140.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 565 878.00 | 516 707.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 231.00 | -6 805.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 234 282.00 | 1 635 522.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 703.00 | 70 393.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 590 169.00 | 1 449 750.00 | ||
FZ Charges sociales | 424 032.00 | 406 474.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 710.00 | 99 706.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 860.00 | |||
GE Autres charges | 630.00 | 696.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 065 255.00 | 4 218 582.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 91 573.00 | -67 975.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9.00 | 97.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29.00 | 97.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 177.00 | 6 404.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 177.00 | 6 404.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 148.00 | -6 307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 87 425.00 | -74 282.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 073.00 | 31 854.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 669.00 | 56 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 742.00 | 88 520.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 058.00 | 2 391.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 164.00 | 25 348.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 222.00 | 27 739.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 520.00 | 60 781.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 180.00 | -1 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 228 599.00 | 4 239 223.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 082 473.00 | 4 251 125.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 125.00 | -11 901.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 528.00 | 35 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 792.00 | 55 775.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 650.00 | 90 775.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 428.00 | 60 100.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 333.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | 17 222.00 | 792 012.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | 879.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 761.00 | 18 672.00 | 852 992.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 240.00 | 5 255.00 | 22 495.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 566.00 | 81 455.00 | 13 948.00 | 502 073.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 806.00 | 86 710.00 | 13 948.00 | 524 568.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 500.00 | 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 287.00 | |||
UX Autres créances clients | 938 491.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 685.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 82 953.00 | |||
VB T. V. A. | 27 869.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 913.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 420.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 409.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 534.00 | 1 231 398.00 | 136.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 622.00 | 153 445.00 | 102 177.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 549.00 | 350 549.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 161 031.00 | 161 031.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 738.00 | 148 738.00 | ||
VW T.V.A. | 217 332.00 | 217 332.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 544.00 | 64 544.00 | ||
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 073.00 | 1 098 895.00 | 102 177.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 223.00 | |||