ESPACE MEDICAL 93
Dépôt
| Dénomination | ESPACE MEDICAL 93 |
| Siren | 400668497 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 17210 |
| Numéro de Gestion | 1995B01370 |
| Code Activité | 4774Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93190 LIVRY GARGAN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 003.00 | 18 715.00 | 30 288.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 096.00 | 818 931.00 | 345 164.00 | 288 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 948.00 | 248 427.00 | 183 521.00 | 183 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 740.00 | 15 740.00 | 15 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 660 787.00 | 1 086 074.00 | 574 714.00 | 487 678.00 |
BT Marchandises | 281 872.00 | 281 872.00 | 305 002.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 966 248.00 | 8 574.00 | 957 674.00 | 587 374.00 |
BZ Autres créances | 125 765.00 | 125 765.00 | 117 672.00 | |
CF Disponibilités | 232 738.00 | 232 738.00 | 154 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | 3 678.00 | 5 559.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 610 301.00 | 8 574.00 | 1 601 727.00 | 1 170 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 088.00 | 1 094 647.00 | 2 176 441.00 | 1 657 865.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 140 210.00 | 103 454.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 392.00 | 81 756.00 | ||
DL TOTAL (I) | 741 602.00 | 680 210.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 843.00 | 81 277.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 84 843.00 | 81 277.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 694.00 | 128 697.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 614.00 | 14 524.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 412.00 | 370 181.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 331 625.00 | 318 134.00 | ||
EA Autres dettes | 62 651.00 | 64 842.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 349 997.00 | 896 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 441.00 | 1 657 865.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 661.00 | 798 311.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 290 639.00 | 3 290 639.00 | 3 065 533.00 | |
FD Production vendue biens | 3 679.00 | 3 679.00 | 11 976.00 | |
FG Production vendue services | 1 088 856.00 | 1 088 856.00 | 925 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 383 175.00 | 4 383 175.00 | 4 002 995.00 | |
FM Production stockée | 108.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 4 641.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 681.00 | 12 907.00 | ||
FQ Autres produits | 348.00 | 9 701.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 411 312.00 | 4 030 244.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 299 046.00 | 2 094 181.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 130.00 | -85 207.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34.00 | 2 603.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 434 812.00 | 411 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 883.00 | 56 034.00 | ||
FY Salaires et traitements | 936 236.00 | 926 891.00 | ||
FZ Charges sociales | 355 091.00 | 374 020.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 979.00 | 132 319.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 574.00 | 21 437.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 566.00 | |||
GE Autres charges | 25 808.00 | 980.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 278 158.00 | 3 934 803.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 133 154.00 | 95 442.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 164.00 | 466.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 164.00 | 466.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 760.00 | 3 277.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 760.00 | 3 277.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 597.00 | -2 810.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 130 557.00 | 92 631.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 7 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | 1 855.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 3 063.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 451.00 | 3 938.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 714.00 | 14 813.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 411 976.00 | 4 037 710.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 305 584.00 | 3 955 955.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 392.00 | 81 756.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 521.00 | 33 714.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 623.00 | 5 127.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 54 208.00 | 52 815.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 231.00 | 31 772.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 801.00 | 198 243.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 740.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 773.00 | 230 015.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 003.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 044.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 740.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 660 787.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 231.00 | 1 484.00 | 18 715.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 864.00 | 141 495.00 | 1 067 359.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 095.00 | 142 979.00 | 1 086 074.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 84 843.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 277.00 | 3 566.00 | 84 843.00 | |
6T Sur comptes clients | 23 058.00 | 8 574.00 | 23 058.00 | 8 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 058.00 | 8 574.00 | 23 058.00 | 8 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 335.00 | 12 140.00 | 23 058.00 | 93 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 140.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 740.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 045.00 | |||
UX Autres créances clients | 957 202.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 404.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 051.00 | |||
VB T. V. A. | 8 747.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 486.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 430.00 | 1 086 645.00 | 24 785.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 694.00 | 65 358.00 | 77 336.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 868.00 | 14 868.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 412.00 | 771 412.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 696.00 | 117 696.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 018.00 | 122 018.00 | ||
VW T.V.A. | 62 222.00 | 62 222.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 689.00 | 29 689.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 746.00 | 26 746.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 651.00 | 62 651.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 997.00 | 1 272 661.00 | 77 336.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 003.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | ||