GEOTHERMIE BOUILLANTE
Dépôt
| Dénomination | GEOTHERMIE BOUILLANTE |
| Siren | 400716536 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | 567 |
| Numéro de Gestion | 1995B00271 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97125 BOUILLANTE |
2018
2017 2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 752.00 | 139 276.00 | 21 476.00 | |
AN Terrains | 497 463.00 | 497 463.00 | ||
AP Constructions | 7 649 012.00 | 4 185 699.00 | 3 463 313.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 753 828.00 | 22 471 418.00 | 12 282 410.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 694.00 | 545 661.00 | 509 032.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 054 625.00 | 3 054 625.00 | ||
AX Avances et acomptes | 3 395 393.00 | 3 395 393.00 | ||
BF Prêts | 4 777.00 | 4 777.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 562.00 | 3 562.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 50 574 110.00 | 27 342 055.00 | 23 232 054.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 186.00 | 571 186.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | 812.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 468 961.00 | 2 468 961.00 | ||
BZ Autres créances | 2 369 580.00 | 2 369 580.00 | ||
CF Disponibilités | 5 895 000.00 | 5 895 000.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 198 287.00 | 198 287.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 503 830.00 | 11 503 830.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 077 940.00 | 27 342 055.00 | 34 735 884.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 8 339.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 244 704.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 147 871.00 | |||
DG Autres réserves | 872 308.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 902 288.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 349 990.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 368 998.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 886 682.00 | |||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 063 217.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 093 217.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 042.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 290 765.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 260.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 070 627.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556 601.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 755 297.00 | |||
ED (V) | 688.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 735 884.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 719 535.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 194 159.00 | 19 194 159.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 194 159.00 | 19 194 159.00 | ||
FN Production immobilisée | 319 427.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 357.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 699.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 526 655.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 495 480.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -321 563.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 644 176.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 498 285.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 359 588.00 | |||
FZ Charges sociales | 757 428.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 301 348.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 370.00 | |||
GE Autres charges | 21 893.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 841 007.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 685 648.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 73.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 093.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 166.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 276 417.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 555.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 279 972.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -271 806.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 413 842.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 934.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 390.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 325.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 766.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 885.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 651.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 673.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 209 525.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 965 146.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 615 156.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 349 990.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 169.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 838.00 | 21 914.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 043 047.00 | 7 196 074.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362.00 | 6 577.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 185 247.00 | 7 224 565.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 752.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 794.00 | 747 308.00 | 50 405 017.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | 8 339.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 794.00 | 748 908.00 | 50 574 110.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 659.00 | 15 616.00 | 139 276.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 191 155.00 | 3 285 731.00 | 274 107.00 | 27 202 779.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 314 815.00 | 3 301 348.00 | 274 107.00 | 27 342 055.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 147 207.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 946 010.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 008 919.00 | 84 370.00 | 73.00 | 2 093 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 008 919.00 | 84 370.00 | 73.00 | 2 093 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84 370.00 | |||
UG ‐ Financières | 73.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 777.00 | 4 777.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 562.00 | 3 562.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 468 961.00 | 2 468 961.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 189 481.00 | 2 189 481.00 | ||
VB T. V. A. | 62 960.00 | 62 960.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 875.00 | 107 875.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 913.00 | 8 913.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 198 287.00 | 198 287.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 169.00 | 5 045 169.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 175.00 | 490 175.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 898.00 | 898.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 260.00 | 346 260.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 269 164.00 | 269 164.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 160.00 | 218 160.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 171 350.00 | 1 171 350.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 952.00 | 411 952.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556 601.00 | 556 601.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 289 867.00 | 254 105.00 | 15 035 762.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 755 297.00 | 3 719 535.00 | 15 035 762.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964 365.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 486 887.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 220.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 264 885.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 746 459.00 | |||
ST Autres comptes | 1 829 723.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 644 176.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 232 107.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266 178.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 498 285.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 683.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||