SOCIETE MONTHYONAISE DE VALORISATION - SOMOVAL -
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MONTHYONAISE DE VALORISATION - SOMOVAL - |
| Siren | 400741286 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 17686 |
| Numéro de Gestion | 2003B02848 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 152.00 | 3 152.00 | ||
AP Constructions | 1 085 151.00 | 1 023 472.00 | 61 679.00 | 116 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 710 585.00 | 3 588 664.00 | 121 922.00 | 132 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 703.00 | 267 483.00 | 4 220.00 | 19 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 085.00 | 186 085.00 | 37 627.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 256 677.00 | 4 882 771.00 | 373 906.00 | 306 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 288 453.00 | 1 288 453.00 | 1 294 505.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | 98.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 863 516.00 | 4 863 516.00 | 5 301 583.00 | |
BZ Autres créances | 11 036 074.00 | 11 036 074.00 | 11 697 542.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 188 141.00 | 17 188 141.00 | 18 293 631.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 444 818.00 | 4 882 771.00 | 17 562 047.00 | 18 600 039.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 275 554.00 | 2 686 115.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 710 850.00 | 964 439.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 028 328.00 | 3 692 478.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 425.00 | 117 425.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 526 014.00 | 487 691.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 594 439.00 | 605 116.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351.00 | 795.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880 305.00 | 1 886 815.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 631 213.00 | 10 304 026.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 281.00 | 1 301 829.00 | ||
EA Autres dettes | 2 775 249.00 | 708 038.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 880.00 | 100 944.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 939 280.00 | 14 302 445.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 562 047.00 | 18 600 039.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 059 852.00 | 1 059 852.00 | 80 649.00 | |
FG Production vendue services | 25 791 336.00 | 25 791 336.00 | 25 374 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 851 188.00 | 26 851 188.00 | 25 454 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 242.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 350 154.00 | 2 172 934.00 | ||
FQ Autres produits | 10 014.00 | 837.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 211 356.00 | 27 632 835.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459 228.00 | 280 267.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 053.00 | 175 740.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 320 106.00 | 18 365 074.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130 301.00 | 2 237 661.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 144 742.00 | 2 178 898.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 271 809.00 | 1 291 859.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 761.00 | 87 102.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 677 289.00 | 1 733 057.00 | ||
GE Autres charges | 771 962.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 865 250.00 | 26 349 666.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 346 106.00 | 1 283 169.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 857.00 | 5 660.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 857.00 | 5 660.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 857.00 | -5 648.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 305 249.00 | 1 277 521.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 756.00 | 23 553.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 756.00 | 23 553.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 756.00 | -23 553.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 814.00 | 86 928.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 285 829.00 | 202 601.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 211 356.00 | 27 632 846.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 500 506.00 | 26 668 408.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 710 850.00 | 964 439.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 064 640.00 | 2 800.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 627.00 | 148 459.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 105 418.00 | 151 259.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 067 440.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 186 085.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 256 677.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | 3 152.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 795 858.00 | 83 761.00 | 4 879 619.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 799 010.00 | 83 761.00 | 4 882 771.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 49 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 311 490.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 214 524.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 425.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 116.00 | 1 677 289.00 | 1 687 966.00 | 594 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 116.00 | 1 677 289.00 | 1 687 966.00 | 594 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 677 289.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 186 085.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 863 516.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | |||
VB T. V. A. | 1 017 530.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 587 415.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 083 802.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 663.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 085 675.00 | 16 085 313.00 | 362.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 351.00 | 2 351.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 928 925.00 | 1 919 752.00 | 9 173.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 631 213.00 | 4 631 213.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 563 812.00 | 563 812.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 164.00 | 402 164.00 | ||
VW T.V.A. | 432 971.00 | 432 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 334.00 | 84 334.00 | ||
VI Groupe et associés | 951 380.00 | 951 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775 249.00 | 2 775 249.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 166 880.00 | 166 880.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 939 280.00 | 11 930 107.00 | 9 173.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 84.00 | ||