A.S.POOL
Dépôt
| Dénomination | A.S.POOL |
| Siren | 400916979 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 505 |
| Numéro de Gestion | 1995B00186 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72700 Spay |
2020
2019
2018
2018
2017 2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 989 262.00 | 1 810 938.00 | 178 324.00 | 219 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498 994.00 | 1 343 176.00 | 155 818.00 | 156 892.00 |
AH Fonds commercial | 3 118 312.00 | 3 118 312.00 | 3 118 312.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 096 454.00 | 3 096 454.00 | 583 413.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 403.00 | 1 403.00 | 110 505.00 | |
AN Terrains | 110 405.00 | 58 077.00 | 52 328.00 | 64 010.00 |
AP Constructions | 62 554.00 | 62 554.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936 928.00 | 2 633 562.00 | 303 367.00 | 115 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 162.00 | 749 819.00 | 141 343.00 | 135 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 431 315.00 | 431 315.00 | 156 990.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 896.00 | |||
BF Prêts | 44.00 | 44.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 39 903.00 | 39 903.00 | 39 828.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 176 735.00 | 6 658 126.00 | 7 518 609.00 | 4 705 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 880 600.00 | 492 219.00 | 3 388 381.00 | 3 150 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 189.00 | 31 189.00 | 70 333.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 822.00 | 160 181.00 | 1 739 640.00 | 1 227 589.00 |
BZ Autres créances | 317 294.00 | 317 294.00 | 266 108.00 | |
CF Disponibilités | 577 060.00 | 577 060.00 | 781 798.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 727.00 | 112 727.00 | 118 082.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 818 691.00 | 652 400.00 | 6 166 291.00 | 5 614 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 995 426.00 | 7 310 526.00 | 13 684 900.00 | 10 320 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 946.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 852 861.00 | 852 861.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 017 083.00 | 1 396 631.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 537 911.00 | 2 620 452.00 | ||
DK Provisions réglementées | 58 512.00 | 36 411.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 796 368.00 | 5 236 356.00 | ||
DP Provisions pour risques | 363 500.00 | 382 609.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 84 629.00 | 76 129.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 448 129.00 | 458 738.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 130.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498 456.00 | 2 192 460.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 767.00 | 30 648.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 258.00 | 1 464 680.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 957.00 | 903 064.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 520.00 | |||
EA Autres dettes | 72 637.00 | 32 913.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 678.00 | 1 678.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 440 403.00 | 4 625 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 684 900.00 | 10 320 537.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 414 347.00 | 4 625 443.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 20 982 107.00 | 2 447 829.00 | 23 429 936.00 | 19 404 415.00 |
FG Production vendue services | 3 222 781.00 | 266 257.00 | 3 489 038.00 | 2 986 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 204 888.00 | 2 714 086.00 | 26 918 974.00 | 22 391 114.00 |
FN Production immobilisée | 446 415.00 | 335 545.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 683.00 | 13 861.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 248 602.00 | 1 322 603.00 | ||
FQ Autres produits | 800 516.00 | 1 454.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 429 189.00 | 24 064 577.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 882 588.00 | 12 238 898.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -259 285.00 | -461 188.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 288 852.00 | 4 718 718.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 313 945.00 | 196 284.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 964 591.00 | 1 799 673.00 | ||
FZ Charges sociales | 693 962.00 | 658 155.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 369 635.00 | 310 195.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 195.00 | 212 476.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 406.00 | 43 385.00 | ||
GE Autres charges | 23 314.00 | 25 922.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 620 203.00 | 19 742 518.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 808 986.00 | 4 322 059.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30.00 | 11 630.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 745.00 | 2 421.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 776.00 | 14 051.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 673 291.00 | 62 938.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 465.00 | 2 681.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 675 756.00 | 65 618.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -670 980.00 | -51 567.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 138 006.00 | 4 270 492.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 060.00 | 292 241.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 903 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 520.00 | 100 328.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 115 080.00 | 392 569.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490 901.00 | 491 783.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 553 874.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 512.00 | 31 629.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699 286.00 | 523 412.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584 207.00 | -130 843.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 682.00 | 285 392.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 683 206.00 | 1 233 805.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 549 044.00 | 24 471 198.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 011 134.00 | 21 850 745.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 537 911.00 | 2 620 452.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 077 827.00 | 1 054 878.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 19 765.00 | 6 602.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492 105.00 | 1 497 157.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 125 410.00 | 2 742 863.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699 740.00 | 3 281 297.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 828.00 | 4 003 144.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 357 083.00 | 11 524 461.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 989 262.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 502.00 | 13 608.00 | 7 715 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 896.00 | 1 543 777.00 | 4 432 364.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 39 946.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 003 025.00 | 39 946.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 398.00 | 5 560 411.00 | 14 176 735.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272 581.00 | 1 538 357.00 | 1 810 938.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156 289.00 | 186 887.00 | 1 343 176.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222 460.00 | 1 285 064.00 | 3 512.00 | 3 504 012.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 651 329.00 | 3 010 308.00 | 3 512.00 | 6 658 126.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 58 512.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 36 411.00 | 31 823.00 | 9 722.00 | 58 512.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 360 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 84 629.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 738.00 | 118 406.00 | 129 015.00 | 448 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 339 313.00 | 267 223.00 | 114 318.00 | 492 219.00 |
6T Sur comptes clients | 67 799.00 | 150 623.00 | 58 240.00 | 160 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 112.00 | 417 846.00 | 172 558.00 | 652 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 261.00 | 568 075.00 | 311 295.00 | 1 159 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 342 601.00 | 170 775.00 | ||
UG ‐ Financières | 36 015.00 | 140 520.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 44.00 | 44.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 39 903.00 | 39 903.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 413.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 821 409.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 826.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 718.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 114.00 | |||
VB T. V. A. | 155 164.00 | |||
VP Divers | 2 700.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 772.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 112 727.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 789.00 | 2 369 789.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 130.00 | 36 074.00 | 26 056.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 258.00 | 1 679 258.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 591 866.00 | 591 866.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 690.00 | 379 690.00 | ||
VW T.V.A. | 54 002.00 | 54 002.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 399.00 | 79 399.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 498 402.00 | 2 498 402.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 637.00 | 72 637.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 427 636.00 | 5 401 580.00 | 26 056.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 233.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 103.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | |||