TIMOSA
Dépôt
| Dénomination | TIMOSA |
| Siren | 400947800 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4417 |
| Numéro de Gestion | 1995B00204 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 25660 Saône |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 412 051.00 | 310 638.00 | 101 413.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 388.00 | 37 407.00 | 12 981.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 470.00 | 276 495.00 | 120 976.00 | |
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 316.00 | 19 316.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 879 377.00 | 624 540.00 | 254 837.00 | |
BT Marchandises | 692 294.00 | 692 294.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 758.00 | 749.00 | 7 009.00 | |
BZ Autres créances | 91 545.00 | 91 545.00 | ||
CF Disponibilités | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 782.00 | 7 782.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 800 779.00 | 749.00 | 800 030.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 156.00 | 625 289.00 | 1 054 867.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 538.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 5 619.00 | |||
DG Autres réserves | 11 864.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 770.00 | |||
DL TOTAL (I) | 104 716.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 266.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 103.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 148.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 085.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 216.00 | |||
EA Autres dettes | 3 333.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 950 151.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 867.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 839.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 984.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 636.00 | 104 273.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 913.00 | 7 555.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 549.00 | 111 827.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 859 909.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 468.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 879 377.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 473.00 | 28 067.00 | 624 540.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 473.00 | 28 067.00 | 624 540.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 266.00 | 176 673.00 | 279 502.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 148.00 | 209 148.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 418.00 | 21 418.00 | ||
VW T.V.A. | 6 971.00 | 6 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 306.00 | 13 306.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 216.00 | 44 216.00 | ||
VI Groupe et associés | 67 103.00 | 384.00 | 66 719.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 151.00 | 489 839.00 | 279 502.00 | 180 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 621.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 717.00 | |||