GEXPERTISE CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | GEXPERTISE CONSEIL |
| Siren | 401194436 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33028 |
| Numéro de Gestion | 1995D00543 |
| Code Activité | 7112A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 SEVRES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 501.00 | 130 391.00 | 16 110.00 | 94 788.00 |
AH Fonds commercial | 575 310.00 | 575 310.00 | 1 578 456.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | 2 561.00 | 6 389.00 | 167 558.00 |
AP Constructions | 2 632.00 | 2 632.00 | 98 613.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 657.00 | 12 611.00 | 15 046.00 | 13 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 158.00 | 262 098.00 | 38 061.00 | 91 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 850.00 | |||
CU Autres participations | 2 386 999.00 | 2 386 999.00 | 3 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | |||
BF Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 97 783.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 518 508.00 | 410 292.00 | 3 108 216.00 | 2 217 235.00 |
BP En cours de production de services | 85 750.00 | 85 750.00 | 215 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916 871.00 | 126 200.00 | 2 790 671.00 | 2 324 187.00 |
BZ Autres créances | 2 181 454.00 | 2 181 454.00 | 2 591 023.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 804.00 | 1 804.00 | 80 009.00 | |
CF Disponibilités | 78 691.00 | 78 691.00 | 244 889.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 880.00 | 25 880.00 | 16 208.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 290 450.00 | 126 200.00 | 5 164 251.00 | 5 471 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 808 959.00 | 536 492.00 | 8 272 467.00 | 7 688 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 346.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 209.00 | 115 209.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 301 559.00 | 1 581 168.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 521.00 | 11 521.00 | ||
DG Autres réserves | 817 815.00 | 698 350.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 294 053.00 | 1 316 067.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 208.00 | 141 479.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 354 949.00 | 3 863 794.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 429.00 | 1 539 311.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 288.00 | 1 270 413.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 236.00 | 1 007 366.00 | ||
EA Autres dettes | 2 515 564.00 | 5 414.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 917 518.00 | 3 824 757.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 272 467.00 | 7 688 550.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 752 745.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 429.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 93 050.00 | |||
FG Production vendue services | 2 360 237.00 | 2 360 237.00 | 7 809 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 237.00 | 2 360 237.00 | 7 902 226.00 | |
FM Production stockée | 14 455.00 | 2 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 200 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 971.00 | 31 968.00 | ||
FQ Autres produits | 1 550.00 | 1 410.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 406 213.00 | 8 137 604.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 731 412.00 | 5 152 984.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 650.00 | 161 013.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 429 604.00 | 1 714 958.00 | ||
FZ Charges sociales | 554 168.00 | 766 432.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 059.00 | 125 447.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 202.00 | 10 970.00 | ||
GE Autres charges | 5 737.00 | 72 686.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 822 833.00 | 8 004 490.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -416 620.00 | 133 114.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -27 210.00 | 27 210.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 800.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 72.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -26 338.00 | 27 214.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 820.00 | 29 682.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 820.00 | 29 682.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 158.00 | -2 468.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -449 778.00 | 130 647.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 818.00 | 2 959.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 544.00 | 23 243.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 460.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 822.00 | 26 201.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 394.00 | -1 795.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 892.00 | 5 088.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 267.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 554.00 | 3 294.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 268.00 | 22 908.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 302.00 | 12 076.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 697.00 | 8 191 020.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 905.00 | 8 049 541.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 208.00 | 141 479.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 655.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 368.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 971.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 5 661.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 5 470.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 013 923.00 | 118 669.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 819.00 | 94 068.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 783.00 | 2 387 299.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 189 525.00 | 2 600 036.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 831.00 | 730 761.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 767 439.00 | 330 448.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 97 783.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 783.00 | 2 457 299.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 271 053.00 | 3 518 508.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 122.00 | 25 198.00 | 65 368.00 | 132 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 169.00 | 53 552.00 | 575 380.00 | 277 341.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 290.00 | 78 749.00 | 640 747.00 | 410 292.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 22 908.00 | 23 202.00 | 126 200.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 908.00 | 23 202.00 | 126 200.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 908.00 | 23 202.00 | 126 200.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 202.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 70 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 157 346.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 759 526.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 176.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 267.00 | |||
VB T. V. A. | 23 371.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 936 620.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 380.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 880.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 194 079.00 | 4 966 433.00 | 227 646.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 429.00 | 165 429.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 288.00 | 965 288.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 547.00 | 111 547.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 023.00 | 263 023.00 | ||
VW T.V.A. | 872 745.00 | 872 745.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 579.00 | 24 579.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515 564.00 | 2 515 564.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 918 175.00 | 4 752 745.00 | 165 429.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 79 037.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 282.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 112.00 | |||
ST Autres comptes | 416 981.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 412.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 120.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 530.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 650.00 | |||