CERVOS PUB
Dépôt
| Dénomination | CERVOS PUB |
| Siren | 401195441 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2018/003166 |
| Numéro de Gestion | 1995B00080 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71000 MACON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 145.00 | 14 062.00 | 3 083.00 | 7 941.00 |
AH Fonds commercial | 58 312.00 | 58 312.00 | 58 312.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 503.00 | 115 036.00 | 75 467.00 | 112 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 926.00 | 41 917.00 | 13 010.00 | 12 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | 139.00 | 139.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | 321 527.00 | 171 014.00 | 150 513.00 | 192 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 781.00 | 32 781.00 | 27 632.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 200.00 | 8 464.00 | 325 736.00 | 251 000.00 |
BZ Autres créances | 45 950.00 | 45 950.00 | 60 243.00 | |
CF Disponibilités | 284 215.00 | 284 215.00 | 240 825.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 348.00 | 15 348.00 | 20 251.00 | |
CJ TOTAL (II) | 712 494.00 | 8 464.00 | 704 030.00 | 599 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 020.00 | 179 478.00 | 854 543.00 | 792 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 10 144.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 497 002.00 | 494 504.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 507.00 | 58 498.00 | ||
DL TOTAL (I) | 577 509.00 | 575 002.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 842.00 | 95 901.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 493.00 | 115 667.00 | ||
EA Autres dettes | 7 698.00 | 4 061.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 423.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 277 034.00 | 217 052.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 543.00 | 792 054.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 397 511.00 | 565.00 | 1 398 076.00 | 1 266 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 511.00 | 565.00 | 1 398 076.00 | 1 266 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 523.00 | 8 128.00 | ||
FQ Autres produits | 93.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 409 692.00 | 1 274 529.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 786.00 | 368 453.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 149.00 | 7 851.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 548 207.00 | 474 152.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 922.00 | 23 403.00 | ||
FY Salaires et traitements | 237 551.00 | 217 640.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 308.00 | 78 564.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 459.00 | 42 369.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 16 011.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 120.00 | 645.00 | ||
GE Autres charges | 1 310.00 | 59.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 348 526.00 | 1 213 137.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 166.00 | 61 392.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 33.00 | 1 816.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 107.00 | 2 361.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 140.00 | 4 177.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 765.00 | 417.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 765.00 | 417.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 375.00 | 3 760.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 541.00 | 65 152.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 6 575.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 831.00 | 1 278 706.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 325.00 | 1 220 208.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 507.00 | 58 498.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 123.00 | 25 123.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 456.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 550.00 | 18 879.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 647.00 | 18 879.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 456.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 429.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 527.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 204.00 | 4 858.00 | 14 062.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 340.00 | 39 601.00 | 140 941.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 544.00 | 44 459.00 | 155 003.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 16 011.00 | 16 011.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 542.00 | 1 120.00 | 1 199.00 | 8 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 542.00 | 17 131.00 | 1 199.00 | 24 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 542.00 | 17 131.00 | 1 199.00 | 24 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 131.00 | 1 199.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 501.00 | |||
UX Autres créances clients | 334 200.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 483.00 | |||
VB T. V. A. | 18 673.00 | |||
VC Groupe et associés | 33.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 421.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 348.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 999.00 | 385 354.00 | 10 645.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 842.00 | 132 842.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 758.00 | 19 758.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 635.00 | 48 635.00 | ||
VW T.V.A. | 64 369.00 | 64 369.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 698.00 | 7 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 034.00 | 277 034.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||