SUEZ RV Ile-de-France Vitry
Dépôt
| Dénomination | SUEZ RV Ile-de-France Vitry |
| Siren | 401217542 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 14352 |
| Numéro de Gestion | 1995B01463 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 VITRY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 139.00 | 4 139.00 | ||
AH Fonds commercial | 189 302.00 | 189 302.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935.00 | |||
AN Terrains | 4 480.00 | 2 610.00 | 1 870.00 | 2 318.00 |
AP Constructions | 3 611 156.00 | 3 282 070.00 | 329 087.00 | 375 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 429 845.00 | 4 766 979.00 | 662 866.00 | 295 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 487.00 | 876 883.00 | 575 604.00 | 566 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 849.00 | 95 849.00 | 160 902.00 | |
CU Autres participations | 1 093 118.00 | 1 093 118.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 294 646.00 | 1 294 646.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 241 651.00 | 241 651.00 | 225 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 416 674.00 | 11 509 746.00 | 1 906 927.00 | 1 626 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 675.00 | 17 675.00 | 23 004.00 | |
BT Marchandises | 63 397.00 | 63 397.00 | 107 752.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 423 861.00 | 237 158.00 | 5 186 703.00 | 4 331 683.00 |
BZ Autres créances | 1 305 003.00 | 1 305 003.00 | 1 306 817.00 | |
CF Disponibilités | 6 947.00 | 6 947.00 | 14 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 208 024.00 | 208 024.00 | 240 649.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 024 907.00 | 237 158.00 | 6 787 749.00 | 6 024 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 441 581.00 | 11 746 904.00 | 8 694 677.00 | 7 651 266.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 225 002.00 | 2 225 002.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 323 435.00 | -4 635 076.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 018.00 | -1 688 359.00 | ||
DK Provisions réglementées | 244 699.00 | 268 523.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 074 752.00 | -3 653 909.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 182.00 | 116 850.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 46 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 116 182.00 | 162 850.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 279.00 | 52 198.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 192.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 358 022.00 | 3 998 443.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 872 475.00 | 823 431.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 511.00 | 194 204.00 | ||
EA Autres dettes | 7 212 960.00 | 6 071 856.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 653 247.00 | 11 142 325.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 694 677.00 | 7 651 266.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 5 859 857.00 | 5 859 857.00 | 6 268 697.00 | |
FG Production vendue services | 10 468 418.00 | 10 468 418.00 | 10 388 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 328 276.00 | 16 328 276.00 | 16 657 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 976.00 | 244 231.00 | ||
FQ Autres produits | 2 694.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 453 946.00 | 16 901 758.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 399 787.00 | 274 378.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 307 834.00 | 270 569.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 684.00 | 12 499.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 404 506.00 | 13 493 546.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 352 640.00 | 336 001.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 931 295.00 | 2 039 406.00 | ||
FZ Charges sociales | 791 595.00 | 831 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 411 720.00 | 404 992.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 189 302.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -66 753.00 | 7 808.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 000.00 | 39 500.00 | ||
GE Autres charges | 167 809.00 | 496 530.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 811 117.00 | 18 396 270.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -357 171.00 | -1 494 512.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 040.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 454.00 | 25 023.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 494.00 | 25 031.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 926.00 | 110 298.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 129 926.00 | 110 298.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 432.00 | -85 267.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -460 603.00 | -1 579 780.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 634.00 | 76 601.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 346.00 | 108 778.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 980.00 | 185 380.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 232 094.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 726.00 | 2 432.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 429.00 | 59 433.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 395.00 | 293 959.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 585.00 | -108 579.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 680 419.00 | 17 112 169.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 077 438.00 | 18 800 528.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 018.00 | -1 688 359.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 376.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 982 823.00 | 1 283 421.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547 357.00 | 82 058.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 724 556.00 | 1 365 479.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935.00 | 193 441.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 582 742.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 582 742.00 | 89 684.00 | 10 593 818.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 629 415.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 583 677.00 | 89 684.00 | 13 416 674.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 4 139.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 582 779.00 | 411 720.00 | 65 958.00 | 8 928 541.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 586 918.00 | 411 720.00 | 65 958.00 | 8 932 680.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 244 699.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 268 523.00 | 66 522.00 | 90 346.00 | 244 699.00 |
4A Provisions pour litiges | 116 182.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 850.00 | 61 000.00 | 107 668.00 | 116 182.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 189 302.00 | 189 302.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 387 764.00 | |||
6T Sur comptes clients | 308 319.00 | -66 753.00 | 4 408.00 | 237 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 819 478.00 | -845.00 | 4 408.00 | 2 814 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250 851.00 | 126 676.00 | 202 422.00 | 3 175 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | -5 753.00 | 112 076.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 132 429.00 | 90 346.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 294 646.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 241 651.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 92 107.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 219 548.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 255.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 105 829.00 | |||
VB T. V. A. | 546 980.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 322.00 | |||
VP Divers | 30 951.00 | |||
VC Groupe et associés | 328 153.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 992.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 208 024.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 240 457.00 | 6 704 160.00 | 1 536 297.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 279.00 | 57 279.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 922 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 237 501.00 | 4 237 501.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 298 530.00 | 298 530.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 605.00 | 261 605.00 | ||
VW T.V.A. | 219 454.00 | 219 454.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 887.00 | 92 887.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 511.00 | 152 511.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 699 693.00 | 183.00 | 2 699 510.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 060.00 | 479 060.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 420 519.00 | 5 799 009.00 | 6 621 510.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | |||