VALMET SAS
Dépôt
| Dénomination | VALMET SAS |
| Siren | 401247523 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 4964 |
| Numéro de Gestion | 1995B00390 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68700 Cernay |
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 26 868.00 | 26 868.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 873.00 | 319 872.00 | ||
AH Fonds commercial | 625 040.00 | 324 717.00 | 300 323.00 | 300 323.00 |
AN Terrains | 786 174.00 | 786 174.00 | 786 174.00 | |
AP Constructions | 3 832 893.00 | 2 992 105.00 | 840 788.00 | 959 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 197 119.00 | 12 591 204.00 | 2 605 915.00 | 2 851 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 397.00 | 740 378.00 | 120 019.00 | 79 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 055.00 | 86 055.00 | 287 026.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | 2 785.00 | 12 427.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 737 208.00 | 16 995 146.00 | 4 742 062.00 | 5 276 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 155 808.00 | 134 305.00 | 1 021 502.00 | 1 537 254.00 |
BN En cours de production de biens | 738 260.00 | 738 260.00 | 907 153.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 185 332.00 | 108 419.00 | 5 076 912.00 | 5 960 823.00 |
BZ Autres créances | 3 695 174.00 | 3 695 174.00 | 2 039 079.00 | |
CF Disponibilités | 7 628.00 | 7 628.00 | 240 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 139.00 | 18 139.00 | 23 936.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 800 343.00 | 242 725.00 | 10 557 617.00 | 10 709 214.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 842.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 537 551.00 | 17 237 872.00 | 15 299 679.00 | 15 987 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 785.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 460 196.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 649 700.00 | 11 649 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 695.00 | 488 767.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 836 180.00 | 836 180.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 048 629.00 | -5 533 877.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 748.00 | -514 751.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 228 295.00 | 1 980 707.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 092 494.00 | 8 906 727.00 | ||
DP Provisions pour risques | 133 057.00 | 524 583.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 340 731.00 | 1 271 393.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 473 788.00 | 1 795 976.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 665.00 | 645 274.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 880.00 | 1 913 457.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 729 778.00 | 2 524 086.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 812.00 | |||
EA Autres dettes | 113 071.00 | 73 643.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 440.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 733 396.00 | 5 283 714.00 | ||
ED (V) | 870.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 299 679.00 | 15 987 289.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 378 730.00 | 4 638 439.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 444 621.00 | 9 479 539.00 | 14 924 160.00 | 16 266 419.00 |
FG Production vendue services | 3 044 960.00 | 1 687 417.00 | 4 732 377.00 | 4 910 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 489 581.00 | 11 166 956.00 | 19 656 538.00 | 21 176 720.00 |
FM Production stockée | -168 893.00 | -624 579.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 152.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 174 780.00 | 5 939 602.00 | ||
FQ Autres produits | 48 126.00 | 121 717.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 710 552.00 | 26 613 614.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 243 764.00 | 10 455 486.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 497 211.00 | -344 275.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 265 440.00 | 4 678 637.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 737 041.00 | 644 419.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 621 632.00 | 6 476 552.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 005 056.00 | 3 029 333.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 626 019.00 | 634 084.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 292.00 | 194 491.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 397.00 | 898 978.00 | ||
GE Autres charges | 168 434.00 | 208 887.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 426 289.00 | 26 876 594.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 284 262.00 | -262 980.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 672.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 389.00 | 3 743.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 389.00 | 6 415.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 414.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 074.00 | 2 905.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 488.00 | 2 905.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 099.00 | 3 509.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 283 162.00 | -259 471.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 999.00 | 4 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 999.00 | 4 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 11 692.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 165.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 588.00 | 247 588.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 911.00 | 259 280.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 911.00 | -255 280.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 723 941.00 | 26 624 029.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 783 690.00 | 27 138 781.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 748.00 | -514 751.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 478 920.00 | 5 403 047.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 2 926.00 | 2 558.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 868.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 871.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 896 643.00 | 366 997.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 427.00 | 535.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 880 850.00 | 367 532.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 868.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 871.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 200 971.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 971.00 | 300 037.00 | 20 762 632.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 177.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 177.00 | 2 785.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 971.00 | 310 214.00 | 21 737 197.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 868.00 | 26 868.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644 588.00 | 644 588.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 933 163.00 | 626 017.00 | 235 501.00 | 16 323 679.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 604 619.00 | 626 017.00 | 235 501.00 | 16 995 135.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 228 294.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 980 706.00 | 247 588.00 | 2 228 294.00 | |
4A Provisions pour litiges | 133 058.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 340 730.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 795 976.00 | 188 397.00 | 510 585.00 | 1 473 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 767.00 | 39 608.00 | 21 069.00 | 134 306.00 |
6T Sur comptes clients | 238 940.00 | 33 684.00 | 164 205.00 | 108 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 707.00 | 73 292.00 | 185 274.00 | 242 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 131 389.00 | 509 277.00 | 695 859.00 | 3 944 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 261 689.00 | 695 859.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 247 588.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 785.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 635.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 103 696.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | |||
VB T. V. A. | 49 566.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 271 171.00 | |||
VP Divers | 10 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 748.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 139.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 009 941.00 | 5 549 745.00 | 460 196.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 504.00 | 1 424 504.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 880 958.00 | 1 880 958.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 824.00 | 493 824.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 460.00 | 6 460.00 | ||
VW T.V.A. | 165 443.00 | 165 443.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 091.00 | 183 091.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 447.00 | 224 447.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 378 727.00 | 4 378 727.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | |||