ETABLISSEMENTS A GARDIN
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS A GARDIN |
| Siren | 401494695 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1639 |
| Numéro de Gestion | 1995B00132 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57180 Terville |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 471.00 | 6 471.00 | ||
AH Fonds commercial | 737 980.00 | 737 980.00 | 737 980.00 | |
AN Terrains | 19 886.00 | 16 159.00 | 3 726.00 | 4 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 541.00 | 554 182.00 | 14 358.00 | 10 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 929.00 | 942 369.00 | 19 560.00 | 39 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 901.00 | 38 901.00 | 4 216.00 | |
CU Autres participations | 5 473.00 | 5 473.00 | 5 473.00 | |
BF Prêts | 128 624.00 | 128 624.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 58 345.00 | 58 345.00 | 55 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 526 150.00 | 1 647 806.00 | 878 344.00 | 858 114.00 |
BN En cours de production de biens | 7 629.00 | 7 629.00 | 6 729.00 | |
BT Marchandises | 11 254 815.00 | 212 316.00 | 11 042 499.00 | 9 720 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 208.00 | 216 846.00 | 1 540 361.00 | 1 503 875.00 |
BZ Autres créances | 1 741 322.00 | 1 741 322.00 | 1 761 624.00 | |
CF Disponibilités | 260.00 | 260.00 | 215.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | 1 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 763 786.00 | 429 162.00 | 14 334 623.00 | 12 994 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 289 935.00 | 2 076 968.00 | 15 212 967.00 | 13 852 533.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 135 299.00 | ||
DG Autres réserves | 591 707.00 | 517 747.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 670.00 | 397 861.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 449 377.00 | 2 450 907.00 | ||
DP Provisions pour risques | 303 281.00 | 286 249.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 247 723.00 | 268 631.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 551 004.00 | 554 880.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 758.00 | 475 329.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058 007.00 | 1 183 108.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 469.00 | 182 291.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 649 389.00 | 8 203 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 692 241.00 | 697 782.00 | ||
EA Autres dettes | 74 706.00 | 100 019.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 017.00 | 4 670.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 212 586.00 | 10 846 746.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 212 967.00 | 13 852 533.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 808 418.00 | 13 250.00 | 35 821 668.00 | 32 666 519.00 |
FG Production vendue services | 2 678 061.00 | 2 678 061.00 | 2 863 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 486 479.00 | 13 250.00 | 38 499 729.00 | 35 529 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | 167.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 621 218.00 | 633 222.00 | ||
FQ Autres produits | -7.00 | 1 600.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 120 940.00 | 36 164 804.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 857 444.00 | 31 867 752.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 384 395.00 | -2 616 675.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 507 043.00 | 2 556 600.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 237 488.00 | 222 791.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 159 214.00 | 2 328 874.00 | ||
FZ Charges sociales | 879 041.00 | 978 559.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 596.00 | 39 131.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 716.00 | 154 008.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 271 266.00 | 278 442.00 | ||
GE Autres charges | -1 089.00 | 1 087.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 773 323.00 | 35 810 568.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 347 617.00 | 354 236.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 115 978.00 | 110 349.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 115 978.00 | 110 349.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | 113 291.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 139 375.00 | 113 291.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 397.00 | -2 941.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 324 220.00 | 351 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 936.00 | 40 061.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 893.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 936.00 | 229 954.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 713.00 | 605.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 713.00 | 605.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 223.00 | 229 349.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 123.00 | 38 691.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 650.00 | 144 091.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 394 854.00 | 36 505 107.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 077 184.00 | 36 107 246.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 670.00 | 397 861.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 451.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 663.00 | 48 810.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 210.00 | 6 782.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 324.00 | 55 592.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 451.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 216.00 | 1 589 257.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | 192 442.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 216.00 | 3 550.00 | 2 526 150.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 471.00 | 6 471.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 115.00 | 27 596.00 | 1 512 710.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 586.00 | 27 596.00 | 1 519 182.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 282 008.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 21 273.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 247 723.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 880.00 | 271 266.00 | 275 142.00 | 551 004.00 |
060 Stock marchandises | 1 286 240.00 | 128 624.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 150 968.00 | 212 316.00 | 150 968.00 | 212 316.00 |
6T Sur comptes clients | 209 495.00 | 7 400.00 | 49.00 | 216 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 087.00 | 219 716.00 | 151 016.00 | 557 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043 967.00 | 490 981.00 | 426 158.00 | 1 108 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 490 981.00 | 426 158.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 128 624.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 58 345.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 257 582.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 499 625.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | |||
VB T. V. A. | 720 114.00 | |||
VP Divers | 92 691.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 973.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 211.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 688 050.00 | 3 501 081.00 | 186 969.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 758.00 | 546 758.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 422.00 | 49 422.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 649 389.00 | 8 649 389.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 271 294.00 | 271 294.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 648.00 | 331 648.00 | ||
VW T.V.A. | 63 099.00 | 63 099.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 200.00 | 26 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 008 585.00 | 2 008 585.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 706.00 | 74 706.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 017.00 | 23 017.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 044 118.00 | 12 044 118.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||