RESIDENCE LES FLORALIES
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE LES FLORALIES |
| Siren | 401643473 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 10198 |
| Numéro de Gestion | 1996B00964 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 480.00 | 28 480.00 | 7 763.00 | |
AH Fonds commercial | 56 414.00 | 56 414.00 | 56 414.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 5 995.00 | 1 985.00 | 3 581.00 |
AN Terrains | 13 977.00 | 13 977.00 | 13 977.00 | |
AP Constructions | 484 978.00 | 285 472.00 | 199 505.00 | 216 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 117.00 | 310 505.00 | 140 612.00 | 112 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 105.00 | 179 949.00 | 243 156.00 | 183 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 16.00 | 16.00 | 81 656.00 | |
BF Prêts | 19 686.00 | 19 686.00 | 15 144.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 274.00 | 6 274.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 492 027.00 | 810 402.00 | 681 625.00 | 691 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 941.00 | 14 210.00 | 30 731.00 | 30 835.00 |
BZ Autres créances | 656 718.00 | 656 718.00 | 616 000.00 | |
CF Disponibilités | 381.00 | 381.00 | 391.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 702 039.00 | 14 210.00 | 687 829.00 | 648 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 066.00 | 824 611.00 | 1 369 455.00 | 1 339 162.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DG Autres réserves | 321 045.00 | 167 710.00 | ||
DH Report à nouveau | 6.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 362.00 | 153 328.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 68 039.00 | 76 108.00 | ||
DL TOTAL (I) | 556 696.00 | 438 403.00 | ||
DP Provisions pour risques | 64 455.00 | 145 478.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 64 455.00 | 145 478.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 848.00 | 137 690.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 470.00 | 194 691.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 091.00 | 239 197.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 808.00 | |||
EA Autres dettes | 50 696.00 | 64 857.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 656.00 | 55 038.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 748 303.00 | 755 281.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 455.00 | 1 339 162.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 678 558.00 | 2 678 558.00 | 2 641 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 558.00 | 2 678 558.00 | 2 641 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 737.00 | 159 459.00 | ||
FQ Autres produits | 1 811.00 | 8 587.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 833 106.00 | 2 809 322.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 401.00 | 103.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 135.00 | 152 133.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 959 118.00 | 876 109.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 363.00 | 127 605.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 032 886.00 | 1 026 679.00 | ||
FZ Charges sociales | 387 565.00 | 384 068.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 173.00 | 86 978.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 210.00 | 5 982.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 976.00 | |||
GE Autres charges | 1 272.00 | 12 723.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 776 123.00 | 2 740 357.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 56 983.00 | 68 965.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 002.00 | 1 389.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 002.00 | 1 389.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 320.00 | 3 209.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 320.00 | 3 209.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -318.00 | -1 821.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 665.00 | 67 144.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 473.00 | 117 297.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 174.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 647.00 | 117 297.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 174.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 174.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 647.00 | 85 124.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 050.00 | -1 061.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 755.00 | 2 928 007.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 393.00 | 2 774 679.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 362.00 | 153 328.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 874.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 254.00 | 176 977.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 144.00 | 17 090.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 272.00 | 194 067.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 874.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 87 038.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 038.00 | 1 373 193.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 274.00 | 25 960.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 312.00 | 1 492 027.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 116.00 | 9 359.00 | 34 475.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 112.00 | 100 815.00 | 775 927.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 228.00 | 110 173.00 | 810 402.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 64 455.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 478.00 | 81 023.00 | 64 455.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 982.00 | 14 210.00 | 5 982.00 | 14 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 174.00 | 32 174.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 156.00 | 14 210.00 | 38 156.00 | 14 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 634.00 | 14 210.00 | 119 179.00 | 78 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 210.00 | 87 005.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 174.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 19 686.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 6 274.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 991.00 | |||
UX Autres créances clients | 29 950.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | |||
VB T. V. A. | 39 356.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219.00 | |||
VP Divers | 643.00 | |||
VC Groupe et associés | 603 259.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 834.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 618.00 | 701 658.00 | 25 960.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 542.00 | 4 542.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 848.00 | 130 848.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 470.00 | 217 470.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 248.00 | 131 248.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 297.00 | 130 297.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 546.00 | 15 546.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 696.00 | 50 696.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 67 656.00 | 67 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 303.00 | 617 456.00 | 130 848.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | ||