POITOU CHARENTES ASSISTANCE
Dépôt
| Dénomination | POITOU CHARENTES ASSISTANCE |
| Siren | 401693551 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 5628 |
| Numéro de Gestion | 1995B00257 |
| Code Activité | 8129B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86580 Vouneuil-sous-Biard |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 1 324.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AP Constructions | 240 710.00 | 231 422.00 | 9 288.00 | 10 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 328.00 | 283 237.00 | 18 091.00 | 26 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 082.00 | 150 651.00 | 42 431.00 | 26 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 540.00 | 15 540.00 | 11 075.00 | |
BJ TOTAL (I) | 759 607.00 | 666 634.00 | 92 973.00 | 82 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 255.00 | 44 255.00 | 35 490.00 | |
BN En cours de production de biens | 42 347.00 | 42 347.00 | 59 470.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 650 451.00 | 3 633.00 | 646 818.00 | 676 252.00 |
BZ Autres créances | 345 720.00 | 345 720.00 | 232 975.00 | |
CF Disponibilités | 429 649.00 | 429 649.00 | 287 735.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | 5 886.00 | 2 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 518 308.00 | 3 633.00 | 1 514 675.00 | 1 294 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 915.00 | 670 267.00 | 1 607 648.00 | 1 377 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 741.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 21 442.00 | 21 044.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 882.00 | 240 398.00 | ||
DL TOTAL (I) | 513 324.00 | 371 442.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 826.00 | 47 136.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 806.00 | 279 412.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 401.00 | 16 249.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 912.00 | 212 189.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 310 747.00 | 342 837.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | |||
EA Autres dettes | 106 633.00 | 108 223.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 094 324.00 | 1 006 046.00 | ||
ED (V) | 1.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 648.00 | 1 377 488.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 351.00 | 965 235.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 370.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 460 478.00 | 2 460 478.00 | 2 366 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 478.00 | 2 460 478.00 | 2 366 190.00 | |
FM Production stockée | -17 123.00 | 25 506.00 | ||
FN Production immobilisée | 14 210.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 325.00 | 98 265.00 | ||
FQ Autres produits | 46 193.00 | 1 307.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 669 874.00 | 2 505 478.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 632.00 | 162 472.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 765.00 | -2 152.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 884 020.00 | 883 105.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 897.00 | 51 267.00 | ||
FY Salaires et traitements | 742 766.00 | 779 072.00 | ||
FZ Charges sociales | 256 309.00 | 263 471.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 526.00 | 22 382.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119.00 | 3 821.00 | ||
GE Autres charges | 14 040.00 | 2 800.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 123 544.00 | 2 166 237.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 546 331.00 | 339 241.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 3 557.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 454.00 | 3 012.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 157.00 | 567.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 168.00 | 3 579.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 587.00 | 948.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 587.00 | 948.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 580.00 | 2 632.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 551 911.00 | 341 872.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 512.00 | 13 684.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 512.00 | 14 175.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 388.00 | 13 889.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 388.00 | 13 889.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | 286.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 169 153.00 | 101 760.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 554.00 | 2 523 232.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 672.00 | 2 282 833.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 882.00 | 240 398.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 983.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 075.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 005.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 735 120.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 540.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 759 607.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 1 324.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 784.00 | 22 526.00 | 665 310.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 108.00 | 22 526.00 | 666 634.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 540.00 | |||
UX Autres créances clients | 650 451.00 | |||
VP Divers | 345 720.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 597.00 | 997 316.00 | 20 281.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 488.00 | 24 915.00 | 6 573.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 912.00 | 223 912.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 747.00 | 310 747.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 439.00 | 511 439.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 924.00 | 1 071 351.00 | 6 573.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 101.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 365.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||