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POITOU CHARENTES ASSISTANCE

Dépôt

DénominationPOITOU CHARENTES ASSISTANCE
Siren401693551
Cloture31/12/2017
Code du Greffe8602
Numéro de dépôt5628
Numéro de Gestion1995B00257
Code Activité8129B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/10/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse86580 Vouneuil-sous-Biard
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 324.00 1 324.00
AH Fonds commercial 7 622.00 7 622.00 7 622.00
AP Constructions 240 710.00 231 422.00 9 288.00 10 361.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 301 328.00 283 237.00 18 091.00 26 880.00
AT Autres immobilisations corporelles 193 082.00 150 651.00 42 431.00 26 958.00
BH Autres immobilisations financières 15 540.00 15 540.00 11 075.00
BJ TOTAL (I) 759 607.00 666 634.00 92 973.00 82 897.00
BL Matières premières, approvisionnements 44 255.00 44 255.00 35 490.00
BN En cours de production de biens 42 347.00 42 347.00 59 470.00
BX Clients et comptes rattachés 650 451.00 3 633.00 646 818.00 676 252.00
BZ Autres créances 345 720.00 345 720.00 232 975.00
CF Disponibilités 429 649.00 429 649.00 287 735.00
CH Charges constatées d’avance 5 886.00 5 886.00 2 669.00
CJ TOTAL (II) 1 518 308.00 3 633.00 1 514 675.00 1 294 591.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 277 915.00 670 267.00 1 607 648.00 1 377 488.00
CR Parts à plus d’un an 4 741.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 21 442.00 21 044.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 381 882.00 240 398.00
DL TOTAL (I) 513 324.00 371 442.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 31 826.00 47 136.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 404 806.00 279 412.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 16 401.00 16 249.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 223 912.00 212 189.00
DY Dettes fiscales et sociales 310 747.00 342 837.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1.00
EA Autres dettes 106 633.00 108 223.00
EC TOTAL (IV) 1 094 324.00 1 006 046.00
ED (V) 1.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 607 648.00 1 377 488.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 071 351.00 965 235.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 338.00 370.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 460 478.00 2 460 478.00 2 366 190.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 460 478.00 2 460 478.00 2 366 190.00
FM Production stockée -17 123.00 25 506.00
FN Production immobilisée 14 210.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 180 325.00 98 265.00
FQ Autres produits 46 193.00 1 307.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 669 874.00 2 505 478.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 178 632.00 162 472.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -8 765.00 -2 152.00
FW Autres achats et charges externes 884 020.00 883 105.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 33 897.00 51 267.00
FY Salaires et traitements 742 766.00 779 072.00
FZ Charges sociales 256 309.00 263 471.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 22 526.00 22 382.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 119.00 3 821.00
GE Autres charges 14 040.00 2 800.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 123 544.00 2 166 237.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 546 331.00 339 241.00
GJ Produits financiers de participations 1.00 3 557.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 2 454.00 3 012.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 157.00 567.00
GP Total des produits financiers (V) 6 168.00 3 579.00
GR Intérêts et charges assimilées 587.00 948.00
GU Total des charges financières (VI) 587.00 948.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 5 580.00 2 632.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 551 911.00 341 872.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 490.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 4 512.00 13 684.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 512.00 14 175.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 388.00 13 889.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 388.00 13 889.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -876.00 286.00
HK Impôts sur les bénéfices 169 153.00 101 760.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 680 554.00 2 523 232.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 298 672.00 2 282 833.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 381 882.00 240 398.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 324.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 706 983.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 11 075.00
0G ACQUISITIONS Total Général 727 005.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 324.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 735 120.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 15 540.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 759 607.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 324.00 1 324.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 642 784.00 22 526.00 665 310.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 644 108.00 22 526.00 666 634.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 15 540.00
UX Autres créances clients 650 451.00
VP Divers 345 720.00
VS Charges constatées d’avance 5 886.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 017 597.00 997 316.00 20 281.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 338.00 338.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 31 488.00 24 915.00 6 573.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 223 912.00 223 912.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 310 747.00 310 747.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 511 439.00 511 439.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 077 924.00 1 071 351.00 6 573.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 7 101.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 22 365.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 26.00