OCEAN HOTEL
Dépôt
| Dénomination | OCEAN HOTEL |
| Siren | 401781224 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 49938 |
| Numéro de Gestion | 1995B10049 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 641.00 | 21 641.00 | ||
AH Fonds commercial | 239 684.00 | 239 684.00 | 239 684.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 653.00 | 105 252.00 | 16 401.00 | 23 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 248 091.00 | 2 106 834.00 | 141 257.00 | 204 719.00 |
CU Autres participations | 55 944.00 | 55 944.00 | 55 944.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 659 320.00 | 659 320.00 | 640 604.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 346 882.00 | 2 233 727.00 | 1 113 155.00 | 1 165 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 328.00 | 2 328.00 | 2 807.00 | |
BT Marchandises | 3 271.00 | 3 271.00 | 6 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 904.00 | 6 715.00 | 61 190.00 | 44 763.00 |
BZ Autres créances | 137 008.00 | 137 008.00 | 257 605.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 595.00 | |||
CF Disponibilités | 94 561.00 | 94 561.00 | 53 291.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | 7 910.00 | |
CJ TOTAL (II) | 308 527.00 | 6 715.00 | 301 812.00 | 373 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 409.00 | 2 240 442.00 | 1 414 968.00 | 1 538 586.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 810.00 | 810.00 | ||
DG Autres réserves | 1 009 005.00 | 1 185 406.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 071.00 | -176 401.00 | ||
DL TOTAL (I) | 974 944.00 | 1 155 015.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 753.00 | 174 657.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 628.00 | 80 412.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 343.00 | 128 503.00 | ||
EA Autres dettes | 300.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 440 024.00 | 383 571.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 968.00 | 1 538 586.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 168 289.00 | 1 168 289.00 | 1 078 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 289.00 | 1 168 289.00 | 1 078 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 505.00 | 2 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 172 793.00 | 1 080 228.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 941.00 | 61 076.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 079.00 | -1 271.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 011.00 | 12 227.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 479.00 | -716.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 575 683.00 | 567 359.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 793.00 | 15 372.00 | ||
FY Salaires et traitements | 394 434.00 | 350 457.00 | ||
FZ Charges sociales | 162 911.00 | 134 910.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 095.00 | 101 751.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 715.00 | |||
GE Autres charges | 3 036.00 | 2 222.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 329 177.00 | 1 243 387.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -156 383.00 | -163 159.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -7.00 | -72.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -6.00 | -72.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 782.00 | 13 246.00 | ||
GS Différences négatives de change | 42.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 782.00 | 13 288.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 788.00 | -13 361.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -162 171.00 | -176 520.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 227.00 | 705.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 227.00 | 709.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 127.00 | 590.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 127.00 | 590.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 900.00 | 118.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 014.00 | 1 080 864.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 085.00 | 1 257 265.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 071.00 | -176 401.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 326.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 476.00 | 1 269.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 097.00 | 18 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 897.00 | 20 069.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 325.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 745.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | 715 813.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83.00 | 3 346 882.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 641.00 | 21 641.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139 991.00 | 72 095.00 | 2 212 086.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161 632.00 | 72 095.00 | 2 233 727.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 715.00 | 6 715.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 715.00 | 6 715.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 715.00 | 6 715.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 659 320.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | |||
UX Autres créances clients | 67 904.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 341.00 | |||
VB T. V. A. | 9 749.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 668.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 237.00 | 208 368.00 | 659 869.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 753.00 | 84 639.00 | 64 114.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 628.00 | 61 628.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 353.00 | 32 353.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 703.00 | 37 703.00 | ||
VW T.V.A. | 13 808.00 | 13 808.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 478.00 | 45 478.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 024.00 | 375 910.00 | 64 114.00 | |