CASTEL
Dépôt
| Dénomination | CASTEL |
| Siren | 401802087 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 1884 |
| Numéro de Gestion | 1995B40127 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49400 SAUMUR |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 530.00 | 127 550.00 | 4 979.00 | 8 242.00 |
AH Fonds commercial | 130 980.00 | 130 980.00 | 130 980.00 | |
AP Constructions | 13 652.00 | 5 198.00 | 8 453.00 | 10 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 336.00 | 465 431.00 | 65 905.00 | 13 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 026.00 | 303 576.00 | 70 450.00 | 92 866.00 |
CU Autres participations | 1 846 120.00 | 1 846 120.00 | 1 803 031.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 281.00 | 6 281.00 | 9 077.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 034 924.00 | 901 756.00 | 2 133 168.00 | 2 068 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 961 166.00 | 391 364.00 | 569 803.00 | 588 467.00 |
BN En cours de production de biens | 163 976.00 | 163 976.00 | 143 895.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 008 645.00 | 197 993.00 | 810 652.00 | 852 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 763.00 | 84 763.00 | 19 167.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 681 516.00 | 26 113.00 | 3 655 403.00 | 2 877 152.00 |
BZ Autres créances | 72 583.00 | 72 583.00 | 136 437.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 207.00 | 2 200 207.00 | 1 205 814.00 | |
CF Disponibilités | 2 546 759.00 | 2 546 759.00 | 2 292 659.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 167 878.00 | 167 878.00 | 74 355.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 887 493.00 | 615 469.00 | 10 272 024.00 | 8 190 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 922 416.00 | 1 517 225.00 | 12 405 191.00 | 10 259 369.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 528.00 | 27 528.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
DG Autres réserves | 3 296 892.00 | 2 605 818.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 690 736.00 | 3 455 369.00 | ||
DK Provisions réglementées | 58 154.00 | 38 372.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 464 289.00 | 6 518 066.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 164.00 | 41 209.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 164.00 | 41 209.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 982.00 | 767 573.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 341.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712 799.00 | 33 950.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 189.00 | 1 245 728.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 014 363.00 | 1 475 269.00 | ||
EA Autres dettes | 28 406.00 | 110 233.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 897 738.00 | 3 700 094.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 405 191.00 | 10 259 369.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 791 803.00 | 1 471 291.00 | 17 263 095.00 | 14 460 324.00 |
FG Production vendue services | 223 282.00 | 12 778.00 | 236 060.00 | 161 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 015 085.00 | 1 484 069.00 | 17 499 154.00 | 14 622 177.00 |
FM Production stockée | 24 690.00 | 480 302.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 119 279.00 | 16 509.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 598 146.00 | 440 585.00 | ||
FQ Autres produits | 282.00 | 159.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 241 552.00 | 15 559 732.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 171 540.00 | 4 860 703.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 927.00 | -157 702.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 875 315.00 | 1 840 512.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 337 483.00 | 275 523.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 548 866.00 | 3 150 501.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 568 265.00 | 1 389 339.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 585.00 | 68 812.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 603 419.00 | 503 386.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 867.00 | 18 364.00 | ||
GE Autres charges | 6 463.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 172 876.00 | 11 949 455.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 068 676.00 | 3 610 277.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 194 630.00 | 311 769.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 915.00 | 11 272.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 038.00 | 644 044.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 228.00 | 1 129.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 242 811.00 | 968 213.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 296.00 | 12 647.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 056.00 | 1 155.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 352.00 | 13 803.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 231 460.00 | 954 410.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 300 136.00 | 4 564 687.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 207.00 | 536.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 207.00 | 536.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 261.00 | 8 129.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 782.00 | 19 782.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 043.00 | 27 912.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 164.00 | -27 376.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 452 134.00 | 314 302.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 239 430.00 | 767 640.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 642 570.00 | 16 528 481.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 951 835.00 | 13 073 112.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 690 736.00 | 3 455 369.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 639.00 | 3 871.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 901.00 | 91 112.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855 145.00 | 146.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 685.00 | 95 129.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 509.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 919 013.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 891.00 | 1 852 401.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 891.00 | 3 034 924.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 417.00 | 7 132.00 | 127 550.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 753.00 | 63 453.00 | 774 206.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 170.00 | 70 585.00 | 901 756.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 58 154.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 38 372.00 | 19 782.00 | 58 154.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 21 867.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 297.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 209.00 | 21 867.00 | 19 912.00 | 43 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 492 862.00 | 589 357.00 | 492 862.00 | 589 357.00 |
6T Sur comptes clients | 23 642.00 | 14 062.00 | 11 591.00 | 26 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 541.00 | 603 419.00 | 547 491.00 | 615 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 122.00 | 645 068.00 | 567 403.00 | 716 787.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 281.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 978.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 636 538.00 | |||
VB T. V. A. | 62 967.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 900.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 167 878.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 928 258.00 | 3 876 998.00 | 51 259.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 982.00 | 145 069.00 | 480 913.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 189.00 | 1 516 189.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 053 086.00 | 1 053 086.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 965.00 | 562 965.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 132 612.00 | 132 612.00 | ||
VW T.V.A. | 155 972.00 | 155 972.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 728.00 | 109 728.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 406.00 | 28 406.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 184 940.00 | 3 704 027.00 | 480 913.00 | |