COMPTOIR DE LA MER
Dépôt
| Dénomination | COMPTOIR DE LA MER |
| Siren | 401823901 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 8955 |
| Numéro de Gestion | 1995B00491 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85100 LES SABLES-D'OLONNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 305 869.00 | 128 662.00 | 1 177 207.00 | 1 154 648.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | 54 000.00 | 54 000.00 | |
AP Constructions | 1 705 703.00 | 575 237.00 | 1 130 466.00 | 1 198 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 050.00 | 139 418.00 | 53 632.00 | 39 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 399.00 | 475 175.00 | 532 223.00 | 487 317.00 |
CU Autres participations | 56 080.00 | 50 000.00 | 6 080.00 | 6 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 135.00 | 102 372.00 | 39 763.00 | 35 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 925.00 | 7 925.00 | 7 925.00 | |
BF Prêts | 6 474.00 | 6 474.00 | 6 474.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | 364.00 | 1 284.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 480 241.00 | 1 472 105.00 | 3 008 136.00 | 2 991 555.00 |
BT Marchandises | 4 037 747.00 | 169 260.00 | 3 868 486.00 | 3 955 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 982.00 | 32 982.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 591 929.00 | 113 786.00 | 478 142.00 | 426 207.00 |
BZ Autres créances | 223 116.00 | 223 116.00 | 244 367.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 003.00 | 30 003.00 | 30 003.00 | |
CF Disponibilités | 548 462.00 | 548 462.00 | 335 352.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 378.00 | 9 378.00 | 12 073.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 473 619.00 | 283 046.00 | 5 190 572.00 | 5 003 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 953 860.00 | 1 755 152.00 | 8 198 708.00 | 7 994 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 679.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 2 190 525.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 369.00 | 606 369.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 143 443.00 | 133 443.00 | ||
DG Autres réserves | 253 787.00 | 916 870.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 549.00 | 166 917.00 | ||
DK Provisions réglementées | 369 472.00 | 322 543.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 617 621.00 | 4 336 668.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 373 772.00 | 377 830.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 373 772.00 | 377 830.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 804.00 | 1 189 927.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 056.00 | 627 374.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 306.00 | 941 254.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 548 838.00 | 429 255.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 435.00 | |||
EA Autres dettes | 75 309.00 | 81 052.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 207 315.00 | 3 280 299.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 198 708.00 | 7 994 797.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 440 056.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 464 918.00 | 9 841.00 | 9 474 760.00 | 9 506 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 464 918.00 | 9 841.00 | 9 474 760.00 | 9 506 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 936 071.00 | 2 695 722.00 | ||
FQ Autres produits | 954.00 | 1 813.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 411 786.00 | 12 203 823.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 511 874.00 | 8 037 051.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 115 813.00 | -444 547.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 596 912.00 | 1 510 142.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 701.00 | 145 608.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 542 886.00 | 1 514 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 593 744.00 | 549 612.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 154 480.00 | 142 283.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 135.00 | 241 234.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 063.00 | |||
GE Autres charges | 8 480.00 | 11 065.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 900 029.00 | 11 727 987.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 511 757.00 | 475 836.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 393.00 | 4 206.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 695.00 | 3 040.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 088.00 | 7 246.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 654.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 798.00 | 49 621.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 798.00 | 102 275.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 710.00 | -95 029.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 472 047.00 | 380 807.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 369.00 | 112 407.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 566.00 | 112 407.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 566.00 | -112 407.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 114.00 | 44 288.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 817.00 | 57 195.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 414 874.00 | 12 211 069.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 170 325.00 | 12 044 152.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 549.00 | 166 917.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 109.00 | 85 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815 187.00 | 144 965.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 137.00 | 6 176.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247 435.00 | 236 141.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 109.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 960 153.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 335.00 | 212 978.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 335.00 | 4 480 241.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 1 240.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 351.00 | 154 480.00 | 1 189 831.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 591.00 | 154 480.00 | 1 191 071.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 369 472.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 322 543.00 | 46 928.00 | 369 472.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 153 371.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 220 401.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 830.00 | 4 058.00 | 373 772.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 66 221.00 | 62 441.00 | 128 662.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 50 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 030 670.00 | 6 950.00 | 102 372.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 198 323.00 | 169 260.00 | 198 323.00 | 169 260.00 |
6T Sur comptes clients | 42 911.00 | 70 875.00 | 113 786.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 522.00 | 302 576.00 | 199 018.00 | 564 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160 895.00 | 349 505.00 | 203 076.00 | 1 307 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 240 135.00 | 202 381.00 | ||
UG ‐ Financières | 695.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 109 369.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 142 135.00 | |||
UP Prêts | 6 474.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 170 679.00 | |||
UX Autres créances clients | 421 249.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 065.00 | |||
VB T. V. A. | 30 157.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 894.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 378.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 398.00 | 653 744.00 | 319 653.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 957.00 | 208 023.00 | 622 697.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 306.00 | 974 306.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 231 474.00 | 231 474.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 192.00 | 224 192.00 | ||
VW T.V.A. | 78 571.00 | 78 571.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 600.00 | 14 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 440 056.00 | 440 056.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 309.00 | 75 309.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 315.00 | 2 247 380.00 | 622 697.00 | 337 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 374.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 820 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 629 840.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 217 880.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 803.00 | |||
ST Autres comptes | 678 387.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 596 912.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 73 735.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 966.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 701.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 375 411.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 675 825.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||