PROVENCE OUTILLAGE
Dépôt
| Dénomination | PROVENCE OUTILLAGE |
| Siren | 401867692 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 11778 |
| Numéro de Gestion | 1995B00516 |
| Code Activité | 4799A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84300 Les taillades |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 556.00 | 256 103.00 | 67 453.00 | 90 547.00 |
AH Fonds commercial | 466 785.00 | 466 785.00 | 466 785.00 | |
AP Constructions | 309 062.00 | 241 477.00 | 67 585.00 | 74 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 990.00 | 69 919.00 | 8 071.00 | 11 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 169.00 | 859 925.00 | 237 244.00 | 278 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
BF Prêts | 268 100.00 | 268 100.00 | 268 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 738.00 | 65 738.00 | 55 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 668 400.00 | 1 427 425.00 | 1 240 976.00 | 1 305 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 202.00 | 100 202.00 | 82 730.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 660.00 | 23 660.00 | 23 660.00 | |
BT Marchandises | 1 341 263.00 | 1 341 263.00 | 1 286 910.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 334.00 | 282 334.00 | 184 683.00 | |
BZ Autres créances | 277 021.00 | 277 021.00 | 273 180.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 887.00 | |||
CF Disponibilités | 70 603.00 | 70 603.00 | 53 497.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 337.00 | 88 337.00 | 51 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 183 418.00 | 2 183 418.00 | 2 013 276.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 818.00 | 1 427 425.00 | 3 424 394.00 | 3 319 117.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 544.00 | 50 544.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 519.00 | 381 519.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 054.00 | 5 054.00 | ||
DG Autres réserves | 878 970.00 | 874 225.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 830.00 | 4 745.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 322 918.00 | 1 316 087.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 839.00 | 541 160.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 296.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 732.00 | 997 820.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 422 081.00 | 456 716.00 | ||
EA Autres dettes | 79 527.00 | 7 038.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 101 476.00 | 2 003 029.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 394.00 | 3 319 117.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 637.00 | 1 698 803.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 346.00 | 232 041.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 070 384.00 | 9 070 384.00 | 9 013 717.00 | |
FG Production vendue services | 661 651.00 | 661 651.00 | 456 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 732 035.00 | 9 732 035.00 | 9 470 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 974.00 | 127 092.00 | ||
FQ Autres produits | 17 684.00 | 1 646.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 859 694.00 | 9 599 263.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 422 620.00 | 4 064 283.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -54 352.00 | 88 152.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 588 798.00 | 599 848.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 471.00 | -1 177.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 817 746.00 | 2 626 775.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 192 904.00 | 213 032.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 366 162.00 | 1 451 953.00 | ||
FZ Charges sociales | 365 203.00 | 400 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 156.00 | 98 016.00 | ||
GE Autres charges | 24 775.00 | 16 050.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 792 539.00 | 9 557 576.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 155.00 | 41 688.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 571.00 | 20.00 | ||
GN Différences positives de change | 38 931.00 | 11 814.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 502.00 | 11 834.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 934.00 | 43 453.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 151.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 934.00 | 46 604.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 432.00 | -34 770.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 723.00 | 6 918.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | 23.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137.00 | 712.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 447.00 | 735.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 277.00 | 2 634.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 063.00 | 810.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 340.00 | 3 444.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 892.00 | -2 709.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -536.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 900 643.00 | 9 611 832.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 893 813.00 | 9 607 087.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 830.00 | 4 745.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 974.00 | 127 092.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 614.00 | 573.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 535.00 | 3 805.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 274.00 | 6 947.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 300.00 | 10 538.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 109.00 | 21 291.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 340.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 222.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 393 838.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 668 400.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 203.00 | 26 900.00 | 256 103.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 066.00 | 59 256.00 | 1 171 322.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 269.00 | 86 156.00 | 1 427 425.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 268 100.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 65 738.00 | |||
UX Autres créances clients | 282 334.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 050.00 | |||
VB T. V. A. | 17 136.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 035.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 88 337.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 529.00 | 647 691.00 | 647 691.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 576.00 | 18 576.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 263.00 | 158 424.00 | 405 839.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 732.00 | 1 016 732.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 169 361.00 | 169 361.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 352.00 | 94 352.00 | ||
VW T.V.A. | 131 659.00 | 131 659.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 708.00 | 26 708.00 | ||
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 527.00 | 79 527.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 476.00 | 1 695 637.00 | 405 839.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 962.00 | |||
