LUMONPAU
Dépôt
| Dénomination | LUMONPAU |
| Siren | 401913116 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 7490 |
| Numéro de Gestion | 1995B00256 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 Périgny |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | ||
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 2 970 826.00 | 1 951 499.00 | 1 019 327.00 | 552 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 472.00 | 548 429.00 | 194 043.00 | 78 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 181.00 | 53 174.00 | 2 007.00 | 1 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 636 335.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 30 870.00 | 30 870.00 | 35 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 801 567.00 | 2 555 320.00 | 1 246 248.00 | 1 304 148.00 |
BT Marchandises | 22 022.00 | 22 022.00 | 25 776.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 655.00 | 2 845.00 | 159 810.00 | 176 208.00 |
BZ Autres créances | 2 617 489.00 | 2 617 489.00 | 2 113 990.00 | |
CF Disponibilités | 70 822.00 | 70 822.00 | 95 321.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 611.00 | 16 611.00 | 16 986.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 889 599.00 | 2 845.00 | 2 886 754.00 | 2 428 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 691 166.00 | 2 558 164.00 | 4 133 002.00 | 3 732 430.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 619 228.00 | 2 140 884.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 543.00 | 478 344.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 767.00 | 39 710.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 878 308.00 | 2 675 708.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 535.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 657.00 | 429 617.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 096.00 | 218 412.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 528.00 | |||
EA Autres dettes | 36 882.00 | 43 165.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 254 694.00 | 1 056 722.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 002.00 | 3 732 430.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 344.00 | 1 056 722.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 549 396.00 | 549 396.00 | 705 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 448 926.00 | 3 448 926.00 | 4 355 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 121.00 | 4 720.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 021.00 | 17 554.00 | ||
FQ Autres produits | 2 791.00 | 516.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 472 859.00 | 4 378 467.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 452.00 | 223 712.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 754.00 | 5 258.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 221 369.00 | 2 557 684.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 103.00 | 114 782.00 | ||
FY Salaires et traitements | 314 831.00 | 392 130.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 656.00 | 104 071.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 213 449.00 | 143 326.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 822.00 | 8 060.00 | ||
GE Autres charges | 94 177.00 | 133 157.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 208 612.00 | 3 682 180.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 264 248.00 | 696 287.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 536.00 | 24 383.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 536.00 | 24 403.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 103.00 | 19.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 103.00 | 19.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 433.00 | 24 384.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 282 680.00 | 720 671.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 340.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 5.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 944.00 | 22 256.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 444.00 | 24 601.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 898.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 546.00 | 24 511.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 245.00 | 43 631.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 438.00 | 223 206.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 839.00 | 4 427 470.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 296.00 | 3 949 126.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 543.00 | 478 344.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 218.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 704 283.00 | 797 191.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 280.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 741 781.00 | 797 191.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 218.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 732 995.00 | 3 768 479.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | 30 870.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 737 405.00 | 3 801 567.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 2 218.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 415.00 | 213 449.00 | 95 762.00 | 2 553 102.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437 633.00 | 213 449.00 | 95 762.00 | 2 555 320.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 767.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 39 710.00 | 19 944.00 | 19 767.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 060.00 | 2 822.00 | 8 037.00 | 2 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 060.00 | 2 822.00 | 8 037.00 | 2 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 770.00 | 2 822.00 | 27 981.00 | 22 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 822.00 | 8 037.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 944.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 870.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | |||
UX Autres créances clients | 162 630.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | |||
VB T. V. A. | 107 919.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 923.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 457 810.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 734.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 611.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 625.00 | 2 796 755.00 | 30 870.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 535.00 | 209 708.00 | 315 827.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 657.00 | 527 657.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 752.00 | 29 752.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 822.00 | 26 822.00 | ||
VW T.V.A. | 30 267.00 | 30 267.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 256.00 | 77 256.00 | ||
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 364.00 | 36 364.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 171.00 | 938 344.00 | 315 827.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 541.00 | |||