CAT
Dépôt
| Dénomination | CAT |
| Siren | 401923859 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 3834 |
| Numéro de Gestion | 2000B02251 |
| Code Activité | 6110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27940 Port-Mort |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 972.00 | 86 682.00 | 4 290.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 562.00 | 56 562.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
AP Constructions | 113 426.00 | 111 100.00 | 2 327.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410 014.00 | 1 309 676.00 | 100 337.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 775.00 | 433 186.00 | 1 589.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 547.00 | 6 547.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 182 296.00 | 2 067 206.00 | 115 090.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 221.00 | 57 221.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 285.00 | 88 024.00 | 2 290 261.00 | |
BZ Autres créances | 509 489.00 | 509 489.00 | ||
CF Disponibilités | 2 837 961.00 | 2 837 961.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 459.00 | 23 459.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 806 415.00 | 88 024.00 | 5 718 391.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 711.00 | 2 155 230.00 | 5 833 481.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 431 277.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 815 613.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 81 561.00 | |||
DG Autres réserves | 2 340 195.00 | |||
DH Report à nouveau | 238 025.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 557.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 457 837.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 006.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 970.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 474.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 511 652.00 | |||
EA Autres dettes | 93 374.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 167.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 375 643.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 833 481.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 673.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 006.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 269 445.00 | 269 445.00 | ||
FG Production vendue services | 10 259 089.00 | 10 259 089.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 528 534.00 | 10 528 534.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 883.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 591 431.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 626.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 681.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 191 780.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 309.00 | |||
FY Salaires et traitements | 521 493.00 | |||
FZ Charges sociales | 137 888.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 447.00 | |||
GE Autres charges | 400 060.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 609 283.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 852.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 848.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 591 748.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 609 305.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 557.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 566.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 210 079.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 534.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 035.00 | 72 180.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 547.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 116.00 | 72 180.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 534.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 215.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 547.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 182 296.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 190.00 | 6 054.00 | 143 244.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 569.00 | 52 393.00 | 1 853 962.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 759.00 | 58 447.00 | 1 997 206.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 150 342.00 | 62 318.00 | 88 024.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 342.00 | 62 318.00 | 158 024.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 220 342.00 | 62 318.00 | 158 024.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 547.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 190 716.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 187 570.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 240 561.00 | |||
VB T. V. A. | 147 094.00 | |||
VC Groupe et associés | 110 622.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 212.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 459.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 780.00 | 2 720 518.00 | 197 263.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 006.00 | 4 006.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 474.00 | 1 609 474.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 849.00 | 49 849.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 621.00 | 45 621.00 | ||
VW T.V.A. | 346 504.00 | 346 504.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 678.00 | 69 678.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 374.00 | 93 374.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 42 167.00 | 42 167.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 673.00 | 2 260 673.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 24.00 | ||