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CAT

Dépôt

DénominationCAT
Siren401923859
Cloture31/12/2017
Code du Greffe2702
Numéro de dépôt3834
Numéro de Gestion2000B02251
Code Activité6110Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/09/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse27940 Port-Mort
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 90 972.00 86 682.00 4 290.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 56 562.00 56 562.00
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 70 000.00 70 000.00
AP Constructions 113 426.00 111 100.00 2 327.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 410 014.00 1 309 676.00 100 337.00
AT Autres immobilisations corporelles 434 775.00 433 186.00 1 589.00
BH Autres immobilisations financières 6 547.00 6 547.00
BJ TOTAL (I) 2 182 296.00 2 067 206.00 115 090.00
BR Produits intermédiaires et finis 57 221.00 57 221.00
BX Clients et comptes rattachés 2 378 285.00 88 024.00 2 290 261.00
BZ Autres créances 509 489.00 509 489.00
CF Disponibilités 2 837 961.00 2 837 961.00
CH Charges constatées d’avance 23 459.00 23 459.00
CJ TOTAL (II) 5 806 415.00 88 024.00 5 718 391.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 988 711.00 2 155 230.00 5 833 481.00
CR Parts à plus d’un an 431 277.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 815 613.00
DD Réserve légale (1) 81 561.00
DG Autres réserves 2 340 195.00
DH Report à nouveau 238 025.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -17 557.00
DL TOTAL (I) 3 457 837.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 006.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 114 970.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 609 474.00
DY Dettes fiscales et sociales 511 652.00
EA Autres dettes 93 374.00
EB Produits constatés d’avance (2) 42 167.00
EC TOTAL (IV) 2 375 643.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 833 481.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 260 673.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4 006.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 269 445.00 269 445.00
FG Production vendue services 10 259 089.00 10 259 089.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 528 534.00 10 528 534.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 62 883.00
FQ Autres produits 14.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 591 431.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 198 626.00
FT Variation de stock (marchandises) 14 681.00
FW Autres achats et charges externes 9 191 780.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 86 309.00
FY Salaires et traitements 521 493.00
FZ Charges sociales 137 888.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 58 447.00
GE Autres charges 400 060.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 609 283.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -17 852.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 4.00
GP Total des produits financiers (V) 4.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 4.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -17 848.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 313.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 313.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 22.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 22.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 291.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 591 748.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 609 305.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -17 557.00
A1 ACTIF ‐ Placements 566.00
A4 Titres mis en équivalence 210 079.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 217 534.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 886 035.00 72 180.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 547.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 110 116.00 72 180.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 217 534.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 958 215.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 6 547.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 182 296.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 137 190.00 6 054.00 143 244.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 801 569.00 52 393.00 1 853 962.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 938 759.00 58 447.00 1 997 206.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6A sur immobilisations – incorporelles 70 000.00 70 000.00
6T Sur comptes clients 150 342.00 62 318.00 88 024.00
7B Total Provisions pour dépréciation 220 342.00 62 318.00 158 024.00
7C TOTAL GENERAL 220 342.00 62 318.00 158 024.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 6 547.00
VA Clients douteux ou litigieux 190 716.00
UX Autres créances clients 2 187 570.00
VM Impôts sur les bénéfices 240 561.00
VB T. V. A. 147 094.00
VC Groupe et associés 110 622.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11 212.00
VS Charges constatées d’avance 23 459.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 917 780.00 2 720 518.00 197 263.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 006.00 4 006.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 609 474.00 1 609 474.00
8C Personnel et comptes rattachés 49 849.00 49 849.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 45 621.00 45 621.00
VW T.V.A. 346 504.00 346 504.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 69 678.00 69 678.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 93 374.00 93 374.00
8L Produits constatés d’avance 42 167.00 42 167.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 260 673.00 2 260 673.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 19.00 24.00