TIMAS
Dépôt
| Dénomination | TIMAS |
| Siren | 401958723 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 683 |
| Numéro de Gestion | 1995B00334 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | |
AP Constructions | 8 402.00 | 2 843.00 | 5 558.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 503.00 | 51 662.00 | 52 840.00 | 51 972.00 |
CU Autres participations | 82.00 | 82.00 | 82.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 37 291.00 | 37 291.00 | 36 367.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | 5 190.00 | 5 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 181 467.00 | 54 506.00 | 126 962.00 | 128 111.00 |
BT Marchandises | 31 497.00 | 31 497.00 | 24 975.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 704.00 | 5 704.00 | 11 966.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 674.00 | 7 326.00 | 163 348.00 | 136 905.00 |
BZ Autres créances | 30 415.00 | 30 415.00 | 67 250.00 | |
CF Disponibilités | 175 381.00 | 175 381.00 | 165 215.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | 414 021.00 | 7 326.00 | 406 695.00 | 406 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 489.00 | 61 832.00 | 533 657.00 | 534 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 481.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 700.00 | ||
DG Autres réserves | 98 051.00 | 78 622.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 506.00 | 61 729.00 | ||
DL TOTAL (I) | 325 557.00 | 303 051.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592.00 | 5 027.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 821.00 | 104 728.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 853.00 | 75 489.00 | ||
EA Autres dettes | 4 956.00 | 20 218.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 478.00 | 23 859.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 193 100.00 | 231 721.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 657.00 | 534 772.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 100.00 | 231 721.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 592.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 646 698.00 | 646 698.00 | 560 205.00 | |
FG Production vendue services | 534 307.00 | 534 307.00 | 533 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 005.00 | 1 181 005.00 | 1 093 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 521.00 | 10 224.00 | ||
FQ Autres produits | 155.00 | 140.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 681.00 | 1 103 779.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 891.00 | 396 936.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 522.00 | 3 725.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 580.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 337 854.00 | 313 092.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 063.00 | 8 009.00 | ||
FY Salaires et traitements | 222 156.00 | 241 289.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 532.00 | 71 512.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 122.00 | 22 173.00 | ||
GE Autres charges | 798.00 | 119.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 096 473.00 | 1 056 856.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 208.00 | 46 923.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 669.00 | 2 140.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 669.00 | 2 140.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36.00 | 224.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36.00 | 224.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 634.00 | 1 916.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 91 841.00 | 48 839.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 623.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 167.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 290.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 079.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 140.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 770.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 787.00 | 27 157.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 787.00 | 26 922.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 549.00 | 14 032.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 350.00 | 1 159 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 844.00 | 1 098 269.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 506.00 | 61 729.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 559.00 | 15 046.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 521.00 | 10 224.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 938.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 392.00 | 11 818.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 639.00 | 924.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 968.00 | 12 742.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 938.00 | 26 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 305.00 | 112 904.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 563.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 243.00 | 181 467.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 938.00 | 6 938.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 919.00 | 13 892.00 | 25 305.00 | 54 506.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 857.00 | 13 892.00 | 32 243.00 | 54 506.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 326.00 | 7 326.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 326.00 | 7 326.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 326.00 | 15 000.00 | 22 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 37 291.00 | 37 291.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | 5 190.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 776.00 | |||
UX Autres créances clients | 161 898.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 451.00 | |||
VB T. V. A. | 2 940.00 | |||
VP Divers | 7 719.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 341.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 920.00 | 243 920.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592.00 | 1 592.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 821.00 | 97 821.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 235.00 | 23 235.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 176.00 | 35 176.00 | ||
VW T.V.A. | 1 394.00 | 1 394.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 956.00 | 4 956.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 478.00 | 22 478.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 100.00 | 193 100.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 027.00 | |||