LA REINE MATHILDE
Dépôt
| Dénomination | LA REINE MATHILDE |
| Siren | 401969597 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4394 |
| Numéro de Gestion | 2012B00330 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 025.00 | 352 241.00 | 63 784.00 | 57 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 498.00 | 225 300.00 | 681 198.00 | 676 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 323.00 | 33 323.00 | 3 890.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 144 981.00 | 144 981.00 | 137 204.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 500 963.00 | 577 676.00 | 923 287.00 | 875 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 909.00 | 8 909.00 | 8 530.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 258.00 | 19 124.00 | 81 134.00 | 85 515.00 |
BZ Autres créances | 1 822 753.00 | 1 822 753.00 | 1 633 701.00 | |
CF Disponibilités | 28 610.00 | 28 610.00 | 1 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 870.00 | 75 870.00 | 74 027.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 036 400.00 | 19 124.00 | 2 017 276.00 | 1 803 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 363.00 | 596 799.00 | 2 940 563.00 | 2 678 875.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 487 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 750.00 | 48 750.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 959.00 | 7 959.00 | ||
DG Autres réserves | 971 827.00 | 709 603.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 899.00 | 262 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 947 936.00 | 1 516 036.00 | ||
DP Provisions pour risques | 133 029.00 | 220 618.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 300.00 | 2 748.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 134 329.00 | 223 366.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 557.00 | 112 375.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 961.00 | 339 070.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 341 521.00 | 447 550.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 928.00 | 31 855.00 | ||
EA Autres dettes | 51 447.00 | 8 623.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 885.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 858 299.00 | 939 473.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 563.00 | 2 678 875.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 150.00 | 150.00 | 202.00 | |
FG Production vendue services | 3 053 139.00 | 3 053 139.00 | 3 051 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 288.00 | 3 053 288.00 | 3 051 651.00 | |
FN Production immobilisée | 340.00 | 540.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 939.00 | 1 483.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 925.00 | 80 539.00 | ||
FQ Autres produits | 25 527.00 | 1 298.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 208 019.00 | 3 135 510.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 046.00 | 171 105.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -379.00 | -1 627.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 705 053.00 | 726 661.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 041.00 | 142 287.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 198 185.00 | 1 179 150.00 | ||
FZ Charges sociales | 385 392.00 | 393 747.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 025.00 | 76 093.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 228.00 | 4 896.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 550.00 | |||
GE Autres charges | 30 817.00 | 2 483.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 706 107.00 | 2 776 346.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 501 912.00 | 359 164.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 897.00 | 23 779.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 897.00 | 23 779.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 897.00 | 23 779.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 525 809.00 | 382 943.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 438.00 | 9 104.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 438.00 | 9 104.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 026.00 | 386.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 573.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 599.00 | 386.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 839.00 | 8 718.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 200.00 | 20 587.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 165 949.00 | 108 849.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 354.00 | 3 168 393.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 455.00 | 2 906 168.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 899.00 | 262 224.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 833.00 | 286 286.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 204.00 | 7 777.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 172.00 | 294 063.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 128 510.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 510.00 | 39 763.00 | 1 355 846.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144 981.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 510.00 | 39 763.00 | 1 500 963.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 135.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 704.00 | 84 025.00 | 6 189.00 | 577 540.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 839.00 | 84 025.00 | 6 189.00 | 577 676.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 19 306.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 115 024.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 366.00 | 89 037.00 | 134 329.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 896.00 | 14 228.00 | 19 124.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 896.00 | 14 228.00 | 19 124.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 228 261.00 | 14 228.00 | 89 037.00 | 153 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 228.00 | 89 037.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 144 981.00 | |||
UX Autres créances clients | 100 258.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 274.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 714.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 78 241.00 | |||
VB T. V. A. | 86 293.00 | |||
VP Divers | 22 384.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 625 922.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 75 870.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 863.00 | 1 983 084.00 | 160 779.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 557.00 | 123 557.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 961.00 | 280 961.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 166.00 | 114 166.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 370.00 | 130 370.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 56 833.00 | 56 833.00 | ||
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 102.00 | 40 102.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 928.00 | 46 928.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 447.00 | 51 447.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 885.00 | 13 885.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 299.00 | 858 299.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -102 812.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 631.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | |||