VOCALCOM
Dépôt
| Dénomination | VOCALCOM |
| Siren | 401973631 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 85065 |
| Numéro de Gestion | 1995B11254 |
| Code Activité | 5829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21-25 rue Balzac 75008 Paris |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 390.00 | 75 390.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 235.00 | 9 180.00 | 97 055.00 | 97 055.00 |
AH Fonds commercial | 2 580 215.00 | 2 580 215.00 | 2 580 215.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 529 811.00 | 11 565 251.00 | 5 964 560.00 | 5 332 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 907.00 | 439 089.00 | 164 819.00 | 82 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 360.00 | 768 061.00 | 284 299.00 | 361 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 750.00 | 8 750.00 | 8 750.00 | |
CU Autres participations | 17 861 963.00 | 4 638 852.00 | 13 223 111.00 | 13 241 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 710.00 | 237.00 | 103 473.00 | 103 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 321.00 | 264 321.00 | 227 278.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 186 663.00 | 17 496 060.00 | 22 690 603.00 | 22 034 962.00 |
BN En cours de production de biens | 20 738.00 | 20 738.00 | 27 762.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 434.00 | 21 846.00 | 150 588.00 | 144 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | 385.00 | 956.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 878 009.00 | 1 394 940.00 | 16 483 069.00 | 15 255 659.00 |
BZ Autres créances | 6 430 439.00 | 2 303 059.00 | 4 127 380.00 | 3 466 232.00 |
CF Disponibilités | 509 178.00 | 509 178.00 | 1 144 758.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 327 621.00 | 327 621.00 | 339 836.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 338 804.00 | 3 719 845.00 | 21 618 959.00 | 20 379 905.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 994.00 | 12 994.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 538 460.00 | 21 215 905.00 | 44 322 555.00 | 42 414 867.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 605 856.00 | 10 605 856.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 894 144.00 | 2 894 144.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 269 828.00 | 269 828.00 | ||
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 566 740.00 | -4 275 700.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 023.00 | -291 040.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 675 120.00 | 10 203 096.00 | ||
DP Provisions pour risques | 987 261.00 | 1 031 261.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 148 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 135 261.00 | 1 031 261.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 903.00 | 403 218.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 412 881.00 | 13 814 395.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 899.00 | 25 548.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 074 900.00 | 11 673 964.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 228 844.00 | 2 202 799.00 | ||
EA Autres dettes | 440 178.00 | 1 994 759.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 318 570.00 | 1 065 828.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 512 174.00 | 31 180 510.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 322 555.00 | 42 414 867.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 72 195.00 | 180.00 | 72 375.00 | 190 368.00 |
FG Production vendue services | 10 656 221.00 | 3 234 512.00 | 13 890 734.00 | 13 975 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 728 416.00 | 3 234 692.00 | 13 963 109.00 | 14 165 891.00 |
FN Production immobilisée | 1 675 522.00 | 1 525 682.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 804 372.00 | 2 001 604.00 | ||
FQ Autres produits | 12 605.00 | 8 607.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 456 608.00 | 17 701 784.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 410 862.00 | 715 312.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 732.00 | 11 393.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 822 318.00 | 8 174 476.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 305 592.00 | 243 290.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 167 097.00 | 3 904 831.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 901 584.00 | 1 895 848.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 303 094.00 | 1 302 467.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 179.00 | 334 402.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 196 000.00 | |||
GE Autres charges | 115 295.00 | 1 485 494.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 210 753.00 | 18 263 511.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 245 855.00 | -561 728.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 600 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80 532.00 | 90 804.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 628 733.00 | 276 529.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 682.00 | 3 840.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 118.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 714 065.00 | 971 173.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 237.00 | 1 000 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 322 771.00 | 349 760.00 | ||
GS Différences négatives de change | 108 935.00 | 66 216.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 431 944.00 | 1 415 977.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 282 121.00 | -444 804.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 527 977.00 | -1 006 532.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 978.00 | 61 560.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 433.00 | 409 357.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 411.00 | 470 917.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 272.00 | 54 850.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 500.00 | 117 977.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 772.00 | 172 827.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613 361.00 | 298 090.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -557 407.00 | -417 402.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 253 084.00 | 19 143 873.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 781 061.00 | 19 434 913.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 023.00 | -291 040.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 390.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 065 139.00 | 2 521 459.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 527.00 | 163 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 711 368.00 | 37 126.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 353 424.00 | 2 722 075.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 390.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 337.00 | 20 216 261.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 017.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 518 500.00 | 18 229 994.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 888 837.00 | 40 186 663.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 390.00 | 75 390.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 055 291.00 | 1 139 387.00 | 620 246.00 | 11 574 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 930.00 | 163 707.00 | 5 487.00 | 1 207 150.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 179 610.00 | 1 303 094.00 | 625 734.00 | 12 856 971.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 148 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 987 261.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 031 261.00 | 148 000.00 | 44 000.00 | 1 135 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 238.00 | |||
060 Stock marchandises | 51 388 520.00 | 5 000 000.00 | 4 638 852.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 30 464.00 | 6 602.00 | 10 056.00 | 21 846.00 |
6T Sur comptes clients | 1 841 264.00 | 175 577.00 | 633 021.00 | 1 394 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 431 792.00 | 128 733.00 | 2 303 059.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 442 372.00 | 182 416.00 | 1 271 811.00 | 8 358 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 473 633.00 | 330 416.00 | 1 315 811.00 | 9 494 196.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 264 321.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 481 494.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 396 515.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 356.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 196.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 283.00 | |||
VB T. V. A. | 1 291 383.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 766 300.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 757.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 327 621.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 900 234.00 | 23 154 418.00 | 1 745 816.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 903.00 | 2 903.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 168.00 | 306 168.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 074 900.00 | 11 074 900.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 653 682.00 | 653 682.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 757.00 | 609 757.00 | ||
VW T.V.A. | 827 844.00 | 827 844.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 458.00 | 135 458.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 106 713.00 | 17 106 713.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 178.00 | 440 178.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 318 570.00 | 1 318 570.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 476 173.00 | 32 167 102.00 | 309 070.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||