ANN STEMY DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | ANN STEMY DISTRIBUTION |
| Siren | 402018550 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3011 |
| Numéro de Gestion | 1995B00563 |
| Code Activité | 4781Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76480 Roumare |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | ||
AH Fonds commercial | 117 996.00 | 117 996.00 | 117 996.00 | |
AP Constructions | 22 180.00 | 22 180.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 376.00 | 35 630.00 | 5 746.00 | 4 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 519.00 | 74 906.00 | 5 613.00 | 8 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 263 460.00 | 134 046.00 | 129 415.00 | 130 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 623.00 | 64 623.00 | 52 068.00 | |
BZ Autres créances | 105 213.00 | 105 213.00 | 77 891.00 | |
CF Disponibilités | 10 469.00 | 10 469.00 | 10 165.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | 2 592.00 | |
CJ TOTAL (II) | 182 299.00 | 182 299.00 | 142 715.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 759.00 | 134 046.00 | 311 713.00 | 273 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 164 400.00 | 164 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 440.00 | 16 440.00 | ||
DG Autres réserves | 18 689.00 | 12 604.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 495.00 | 6 085.00 | ||
DL TOTAL (I) | 217 024.00 | 199 529.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 207.00 | 53 114.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 466.00 | 19 482.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 352.00 | |||
EA Autres dettes | 664.00 | 884.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 94 689.00 | 74 062.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 713.00 | 273 591.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 689.00 | 74 062.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 611 011.00 | 611 011.00 | 597 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 011.00 | 611 011.00 | 597 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 127.00 | |||
FQ Autres produits | 72.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 613 139.00 | 597 316.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 629.00 | 256 010.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 116 153.00 | 112 183.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 815.00 | 5 801.00 | ||
FY Salaires et traitements | 146 017.00 | 152 984.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 464.00 | 56 507.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 187.00 | 7 281.00 | ||
GE Autres charges | -111.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 590 154.00 | 590 767.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 985.00 | 6 550.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14.00 | 113.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14.00 | 113.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14.00 | -113.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 971.00 | 6 436.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | 40.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 139.00 | 597 316.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 643.00 | 591 232.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 495.00 | 6 085.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 127.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 20 686.00 | 21 113.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 324.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 590.00 | 2 725.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 974.00 | 2 725.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 324.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 239.00 | 144 076.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 239.00 | 263 460.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | 1 329.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 769.00 | 4 187.00 | 4 239.00 | 132 717.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 097.00 | 4 187.00 | 4 239.00 | 134 046.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 936.00 | |||
VB T. V. A. | 875.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 689.00 | 94 689.00 | ||