PASSMAN
Dépôt
| Dénomination | PASSMAN |
| Siren | 402091722 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/016335 |
| Numéro de Gestion | 1995B02399 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69100 VILLEURBANNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 195 474.00 | 195 474.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 363.00 | 13 553.00 | 809.00 | 1 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 006 138.00 | 7 923 426.00 | 5 082 712.00 | 5 215 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 100.00 | 254 480.00 | 49 620.00 | 68 137.00 |
CU Autres participations | 49 996.00 | 49 996.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 45 227.00 | 45 227.00 | 20.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 130.00 | 41 130.00 | 41 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 656 428.00 | 8 386 933.00 | 5 269 495.00 | 5 327 205.00 |
BT Marchandises | 1 095 397.00 | 1 095 397.00 | 942 904.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 280 333.00 | 107 358.00 | 4 172 975.00 | 4 207 714.00 |
BZ Autres créances | 208 207.00 | 208 207.00 | 1 086 022.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 914.00 | 456 914.00 | 456 902.00 | |
CF Disponibilités | 2 724 743.00 | 2 724 743.00 | 1 526 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 245 605.00 | 245 605.00 | 120 784.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 011 198.00 | 107 358.00 | 8 903 840.00 | 8 340 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 667 626.00 | 8 494 291.00 | 14 173 335.00 | 13 668 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 358.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 479 210.00 | 479 210.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 263.00 | 124 263.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 921.00 | 47 921.00 | ||
DG Autres réserves | 3 257 838.00 | 3 068 910.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934 400.00 | 2 091 392.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 843 632.00 | 5 811 696.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 152.00 | 204 516.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613 114.00 | 1 443 902.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283 639.00 | 2 679 026.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 946 495.00 | 1 711 875.00 | ||
EA Autres dettes | 173 480.00 | 106 682.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 005 823.00 | 1 710 429.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 329 703.00 | 7 856 430.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 173 335.00 | 13 668 125.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 613 114.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 133 191.00 | 767 465.00 | 10 900 656.00 | 10 726 688.00 |
FG Production vendue services | 7 462 394.00 | 1 586 559.00 | 9 048 953.00 | 9 224 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 595 585.00 | 2 354 024.00 | 19 949 609.00 | 19 950 871.00 |
FN Production immobilisée | 2 557 711.00 | 2 773 112.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 603.00 | 63 984.00 | ||
FQ Autres produits | 473.00 | 1 586.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 541 397.00 | 22 789 554.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 678 035.00 | 4 513 541.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -152 492.00 | 103 636.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 581 053.00 | 2 286 802.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 519 113.00 | 8 780 199.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 979.00 | 168 619.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 050 643.00 | 990 576.00 | ||
FZ Charges sociales | 315 586.00 | 291 923.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 725 523.00 | 2 862 187.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 866.00 | 18 113.00 | ||
GE Autres charges | 1 660.00 | 360.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 926 965.00 | 20 015 956.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 614 432.00 | 2 773 598.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 502.00 | 8 824.00 | ||
GN Différences positives de change | 102.00 | 1 370.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 604.00 | 10 195.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 198.00 | 18 301.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 245.00 | 6 748.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 444.00 | 25 049.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 840.00 | -14 855.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 580 592.00 | 2 758 743.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | 8 460.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | 9 710.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 097.00 | 28 558.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 097.00 | 28 658.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 693.00 | -18 948.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 459 499.00 | 648 403.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 550 404.00 | 22 809 458.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 616 004.00 | 20 718 066.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 934 400.00 | 2 091 392.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 910.00 | 28 127.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 474.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 363.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 900 019.00 | 2 572 085.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 150.00 | 95 204.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 151 006.00 | 2 667 288.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 474.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 363.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161 867.00 | 13 310 237.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136 354.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 161 867.00 | 13 656 427.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 474.00 | 195 474.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 437.00 | 1 117.00 | 13 553.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 615 367.00 | 2 724 406.00 | 3 161 867.00 | 8 177 906.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 823 278.00 | 2 725 523.00 | 3 161 867.00 | 8 386 933.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 74 574.00 | 44 866.00 | 12 083.00 | 107 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 574.00 | 44 866.00 | 12 083.00 | 107 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 574.00 | 44 866.00 | 12 083.00 | 107 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 866.00 | 12 082.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 45 227.00 | 45 227.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 41 130.00 | 41 130.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 280 333.00 | |||
VB T. V. A. | 191 454.00 | |||
VP Divers | 4 843.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 910.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 245 605.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 820 503.00 | 4 820 503.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 152.00 | 307 152.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283 639.00 | 3 283 639.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 498.00 | 125 498.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 396.00 | 92 396.00 | ||
VW T.V.A. | 713 091.00 | 713 091.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 510.00 | 15 510.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 613 114.00 | 1 613 114.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 480.00 | 173 480.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 005 823.00 | 2 005 823.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 329 703.00 | 8 329 703.00 | ||