ALTAMIR GERANCE
Dépôt
| Dénomination | ALTAMIR GERANCE |
| Siren | 402098917 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 119823 |
| Numéro de Gestion | 1995B11869 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 69 110.00 | 69 110.00 | 69 110.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 70 110.00 | 70 110.00 | 70 110.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 294.00 | 56 294.00 | 104 294.00 | |
BZ Autres créances | 107 123.00 | 107 123.00 | 138 190.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | 2 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 153 844.00 | 153 844.00 | 516 892.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | 3 947.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 921 207.00 | 4 921 207.00 | 2 759 376.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 318.00 | 4 991 318.00 | 2 829 486.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 56 821.00 | 56 821.00 | ||
DH Report à nouveau | 244 715.00 | 277 111.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 128 205.00 | 1 167 604.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 529 741.00 | 2 601 536.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 534.00 | 138 024.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 992.00 | 51 189.00 | ||
EA Autres dettes | 156 419.00 | 38 737.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 631.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 461 576.00 | 227 950.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 991 318.00 | 2 829 486.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 917 623.00 | 917 623.00 | 828 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 623.00 | 917 623.00 | 828 354.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 917 624.00 | 828 356.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 771 488.00 | 823 370.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | 708.00 | ||
GE Autres charges | 40 002.00 | 40 002.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 812 198.00 | 864 080.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 105 426.00 | -35 724.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 057 782.00 | 1 161 887.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 317.00 | 53 340.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 064 099.00 | 1 215 227.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 716.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 726.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 064 099.00 | 1 211 501.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 169 525.00 | 1 175 777.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 41 320.00 | 8 173.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 981 723.00 | 2 043 583.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 518.00 | 875 979.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 128 205.00 | 1 167 604.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 110.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 110.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 110.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 110.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 56 294.00 | |||
VB T. V. A. | 105 990.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 364.00 | 167 364.00 | 1 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 534.00 | 219 534.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 538.00 | 33 538.00 | ||
VW T.V.A. | 9 193.00 | 9 193.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 419.00 | 156 419.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 576.00 | 461 576.00 | ||